CCASS holding changes

CSOP Hong Kong Dollar Money Market ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03053	2018-07-18			Docs

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01584	致富證券有限公司	2,401	139	0.22	0.01	2026-07-30
2	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	17,021	122	1.55	0.01	2026-07-30
3	B01590	盈透證券香港有限公司	45,393	65	4.14	0.01	2026-07-30
4	C00010	花旗銀行	33,352	50	3.04	0.00	2026-07-30
5	B02142	老虎證券(香港)環球有限公司	6,011	40	0.55	0.00	2026-07-30
6	B02032	方德證券有限公司	157	30	0.01	0.00	2026-07-30
7	B01695	大新證券有限公司	886	29	0.08	0.00	2026-07-30
8	B01345	輝立証券(香港)有限公司	951	-3	0.09	-0.00	2026-07-30
9	B02195	長橋證券（香港）有限公司	945	-6	0.09	-0.00	2026-07-30
10	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	208,979	-7	19.05	-0.00	2026-07-30
11	B01181	復星國際證券有限公司	454	-16	0.04	-0.00	2026-07-30
12	B02175	微牛證券有限公司	1,509	-19	0.14	-0.00	2026-07-30
13	B02102	尊嘉證券國際有限公司	371	-37	0.03	-0.00	2026-07-30
14	B01284	恒生證券有限公司	3,686	-50	0.34	-0.00	2026-07-30
15	C00093	BNP PARIBAS	576	-86	0.05	-0.01	2026-07-30
16	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	4,944	-93	0.45	-0.01	2026-07-30
17	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	6,120	-158	0.56	-0.01	2026-07-30
17		Total changed named holdings	333,756	0	30.42	0.00
59		Unchanged named holdings	763,254	0	69.58	0.00
76		Total named holdings	1,097,010	0	100.00	0.00
0		Unnamed Investor Participants	0	0	0.00	0.00
76		Total securities in CCASS	1,097,010	0	100.00	0.00
		Securities not in CCASS	0	0	0.00	0.00
		Issued securities	1,097,010	0	100.00	0.00	3-七月-2026

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.