ChinaAMC Hang Seng Biotech ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03069 | 2021-03-18 |
CCASS holding changes from 2026-07-21 to 2026-07-22
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 2,188,811 | 634,600 | 1.29 | 0.37 | 2026-07-22 | |
| 2 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 5,340,293 | 232,900 | 3.14 | 0.14 | 2026-07-22 | |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 60,385,862 | 139,400 | 35.48 | 0.08 | 2026-07-22 | |
| 4 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 761,100 | 100,600 | 0.45 | 0.06 | 2026-07-22 | |
| 5 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 2,013,100 | 39,200 | 1.18 | 0.02 | 2026-07-22 | |
| 6 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 2,766,566 | 38,200 | 1.63 | 0.02 | 2026-07-22 | |
| 7 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 295,600 | 15,100 | 0.17 | 0.01 | 2026-07-22 | |
| 8 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 467,800 | 15,000 | 0.27 | 0.01 | 2026-07-22 | |
| 9 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 996,300 | 12,100 | 0.59 | 0.01 | 2026-07-22 | |
| 10 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 12,872,200 | 9,600 | 7.56 | 0.01 | 2026-07-22 | |
| 11 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 489,000 | 9,500 | 0.29 | 0.01 | 2026-07-22 | |
| 12 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 182,361 | 7,900 | 0.11 | 0.00 | 2026-07-22 | |
| 13 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 67,700 | 7,100 | 0.04 | 0.00 | 2026-07-22 | |
| 14 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 245,800 | 5,700 | 0.14 | 0.00 | 2026-07-22 | |
| 15 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 7,900 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2026-07-22 | |
| 16 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 2,307,300 | 4,400 | 1.36 | 0.00 | 2026-07-22 | |
| 17 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 344,300 | 4,400 | 0.20 | 0.00 | 2026-07-22 | |
| 18 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 752,100 | 3,900 | 0.44 | 0.00 | 2026-07-22 | |
| 19 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 42,100 | 2,100 | 0.02 | 0.00 | 2026-07-22 | |
| 20 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 435,300 | 1,500 | 0.26 | 0.00 | 2026-07-22 | |
| 21 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 941,000 | 900 | 0.55 | 0.00 | 2026-07-22 | |
| 22 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 800 | 800 | 0.00 | 0.00 | 2026-07-22 | |
| 23 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 283,100 | 500 | 0.17 | 0.00 | 2026-07-22 | |
| 24 | B01183 | 創興證券有限公司 | 94,600 | 300 | 0.06 | 0.00 | 2026-07-22 | |
| 25 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 5,584,300 | 300 | 3.28 | 0.00 | 2026-07-22 | |
| 26 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 691,800 | 100 | 0.41 | 0.00 | 2026-07-22 | |
| 27 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 70,400 | -300 | 0.04 | -0.00 | 2026-07-22 | |
| 28 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 512,300 | -400 | 0.30 | -0.00 | 2026-07-22 | |
| 29 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 321,800 | -500 | 0.19 | -0.00 | 2026-07-22 | |
| 30 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 12,100 | -500 | 0.01 | -0.00 | 2026-07-22 | |
| 31 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 7,439,300 | -1,000 | 4.37 | -0.00 | 2026-07-22 | |
| 32 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 172,800 | -1,000 | 0.10 | -0.00 | 2026-07-22 | |
| 33 | B02210 | 方舟集團控股(香港)有限公司 | 60,600 | -1,200 | 0.04 | -0.00 | 2026-07-22 | |
| 34 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 93,000 | -3,000 | 0.05 | -0.00 | 2026-07-22 | |
| 35 | B01584 | 致富證券有限公司 | 183,627 | -3,000 | 0.11 | -0.00 | 2026-07-22 | |
| 36 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 224,300 | -5,300 | 0.13 | -0.00 | 2026-07-22 | |
| 37 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 20,000 | -7,300 | 0.01 | -0.00 | 2026-07-22 | |
| 38 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 227,800 | -8,000 | 0.13 | -0.00 | 2026-07-22 | |
| 39 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 1,041,631 | -9,100 | 0.61 | -0.01 | 2026-07-22 | |
| 40 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 298,400 | -10,000 | 0.18 | -0.01 | 2026-07-22 | |
| 41 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 3,266,200 | -14,000 | 1.92 | -0.01 | 2026-07-22 | |
| 42 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 638,503 | -76,000 | 0.38 | -0.04 | 2026-07-22 | |
| 43 | C00093 | BNP PARIBAS | 1,169,602 | -111,478 | 0.69 | -0.07 | 2026-07-22 | |
| 44 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 9,390,550 | -117,700 | 5.52 | -0.07 | 2026-07-22 | |
| 45 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 1,007,000 | -295,100 | 0.59 | -0.17 | 2026-07-22 | |
| 46 | C00010 | 花旗銀行 | 26,716,421 | -626,222 | 15.70 | -0.37 | 2026-07-22 | |
| 46 | Total changed named holdings | 153,423,427 | 0 | 90.14 | 0.00 | |||
| 106 | Unchanged named holdings | 16,752,573 | 0 | 9.84 | 0.00 | |||
| 152 | Total named holdings | 170,176,000 | 0 | 99.99 | 0.00 | |||
| 5 | Unnamed Investor Participants | 24,000 | 0 | 0.01 | 0.00 | |||
| 157 | Total securities in CCASS | 170,200,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 170,200,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 20-七月-2026 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2026-07-20 |
| Volume | 4,993,800 |
| Turnover | 70,842,454 |
| Average price | 14.186 |
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