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領展房地產投資信託基金: Unit HKD

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HKREIT 00823  2005-11-25    
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CCASS holding changes from 2026-07-13 to 2026-07-14

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Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%		 Stake
Δ %		 Last
holding
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 1,303,525,551 1,465,110 50.20 0.06 2026-07-14
2 C00010 花旗銀行 316,847,454 886,679 12.20 0.03 2026-07-14
3 C00093 BNP PARIBAS 40,554,044 438,714 1.56 0.02 2026-07-14
4 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 34,776,980 283,497 1.34 0.01 2026-07-14
5 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 207,769 203,730 0.01 0.01 2026-07-14
6 B01590 盈透證券香港有限公司 31,855,396 93,700 1.23 0.00 2026-07-14
7 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 11,938,549 88,100 0.46 0.00 2026-07-14
8 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 14,528,467 75,804 0.56 0.00 2026-07-14
9 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 94,666,451 69,750 3.65 0.00 2026-07-14
10 B01284 恒生證券有限公司 76,926,866 44,075 2.96 0.00 2026-07-14
11 B02159 盈立證券有限公司 482,305 43,030 0.02 0.00 2026-07-14
12 B01130 中銀國際證券有限公司 24,597,144 42,826 0.95 0.00 2026-07-14
13 C00042 招商永隆銀行有限公司 21,617,872 31,400 0.83 0.00 2026-07-14
14 B01695 大新證券有限公司 9,618,857 20,540 0.37 0.00 2026-07-14
15 B02142 老虎證券(香港)環球有限公司 2,711,147 17,600 0.10 0.00 2026-07-14
16 C00003 東亞銀行有限公司 14,798,401 17,498 0.57 0.00 2026-07-14
17 B01947 富邦證券(香港)有限公司 847,051 11,200 0.03 0.00 2026-07-14
18 B01809 華信證券有限公司 156,922 11,000 0.01 0.00 2026-07-14
19 B01118 東亞證券有限公司 7,060,364 9,000 0.27 0.00 2026-07-14
20 B01904 華盛資本証券有限公司 959,933 8,900 0.04 0.00 2026-07-14
21 C00058 中信銀行(國際)有限公司 8,941,721 6,900 0.34 0.00 2026-07-14
22 B01727 工銀亞洲証券有限公司 11,530,095 6,700 0.44 0.00 2026-07-14
23 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 5,086,753 6,687 0.20 0.00 2026-07-14
24 C00002 交通銀行信託有限公司 12,852,486 6,000 0.49 0.00 2026-07-14
25 B02175 微牛證券有限公司 1,281,875 3,700 0.05 0.00 2026-07-14
26 B01173 日發證券有限公司 157,743 3,500 0.01 0.00 2026-07-14
27 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 8,083,995 3,230 0.31 0.00 2026-07-14
28 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 666,768 2,500 0.03 0.00 2026-07-14
29 C00015 星展銀行(香港)有限公司 16,779,216 2,100 0.65 0.00 2026-07-14
30 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 1,194,618 2,000 0.05 0.00 2026-07-14
31 B01814 立橋證券有限公司 282,899 2,000 0.01 0.00 2026-07-14
32 B01843 電訊數碼證券有限公司 175,418 2,000 0.01 0.00 2026-07-14
33 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 3,731,002 1,800 0.14 0.00 2026-07-14
34 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 560,077 1,700 0.02 0.00 2026-07-14
35 B01183 創興證券有限公司 5,107,712 1,589 0.20 0.00 2026-07-14
36 B01345 輝立証券(香港)有限公司 7,634,679 1,555 0.29 0.00 2026-07-14
37 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 6,612,696 1,400 0.25 0.00 2026-07-14
38 B01610 凱基證券(香港)有限公司 3,068,406 1,200 0.12 0.00 2026-07-14
39 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 1,300,385 1,200 0.05 0.00 2026-07-14
40 B02195 長橋證券（香港）有限公司 1,473,653 800 0.06 0.00 2026-07-14
41 B01588 利星行證券有限公司 247,650 500 0.01 0.00 2026-07-14
42 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 1,831,096 500 0.07 0.00 2026-07-14
43 B01350 榮興證券有限公司 24,774 400 0.00 0.00 2026-07-14
44 B01769 一中證券有限公司 205,433 136 0.01 0.00 2026-07-14
45 B01240 秦志遠証券有限公司 123 90 0.00 0.00 2026-07-14
46 B02093 晉億證券有限公司 21,175 22 0.00 0.00 2026-07-14
47 B02009 金裕富證券有限公司 1,240 4 0.00 0.00 2026-07-14
48 B01181 復星國際證券有限公司 66,360 -200 0.00 -0.00 2026-07-14
49 C00048 集友銀行有限公司 2,871,987 -200 0.11 -0.00 2026-07-14
50 B01148 招商證券(香港)有限公司 502,463 -400 0.02 -0.00 2026-07-14
51 B01581 滙富金融服務有限公司 172,502 -400 0.01 -0.00 2026-07-14
52 C00018 恒生銀行有限公司 28,796,152 -700 1.11 -0.00 2026-07-14
53 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 602,822 -800 0.02 -0.00 2026-07-14
54 B01584 致富證券有限公司 3,695,421 -846 0.14 -0.00 2026-07-14
55 B01138 中信里昂證券有限公司 294,617 -1,000 0.01 -0.00 2026-07-14
56 B01788 齊榮證券有限公司 82,767 -1,000 0.00 -0.00 2026-07-14
57 C00028 南洋商業銀行有限公司 9,971,467 -1,100 0.38 -0.00 2026-07-14
58 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 516,306 -1,200 0.02 -0.00 2026-07-14
59 B01673 富昌證券有限公司 656,021 -2,800 0.03 -0.00 2026-07-14
60 B01842 交銀國際證券有限公司 1,705,711 -3,000 0.07 -0.00 2026-07-14
61 B01275 新富證券有限公司 515,850 -6,000 0.02 -0.00 2026-07-14
62 B02229 熊貓證券有限公司 0 -8,100 0.00 -0.00 2026-07-14
63 B01272 富銀證券(香港)有限公司 293,912 -9,000 0.01 -0.00 2026-07-14
64 C00016 DBS BANK LTD 21,371,629 -21,800 0.82 -0.00 2026-07-14
65 B01143 海通國際證券有限公司 1,530,301 -30,000 0.06 -0.00 2026-07-14
66 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 7,168,327 -31,397 0.28 -0.00 2026-07-14
67 C00033 中國銀行(香港)有限公司 126,886,534 -102,130 4.89 -0.00 2026-07-14
68 B01901 招銀國際證券有限公司 1,363,863 -120,500 0.05 -0.00 2026-07-14
69 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 15,917,689 -146,600 0.61 -0.01 2026-07-14
70 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 47,837,619 -293,129 1.84 -0.01 2026-07-14
71 B01623 大豐崑泰證券有限公司 3,546,977 -293,500 0.14 -0.01 2026-07-14
72 C00111 SOCIETE GENERALE 1,693,882 -680,900 0.07 -0.03 2026-07-14
73 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 1,884,464 -2,157,264 0.07 -0.08 2026-07-14
73 Total changed named holdings 2,387,476,854 8,400 91.94 0.00
269 Unchanged named holdings 95,443,983 0 3.68 0.00
342 Total named holdings 2,482,920,837 8,400 95.62 0.00
572 Unnamed Investor Participants 30,841,880 0 1.19 0.00
914 Total securities in CCASS 2,513,762,717 8,400 96.81 0.00
Securities not in CCASS 82,962,906 -8,400 3.19 -0.00
Issued securities 2,596,725,623 0 100.00 0.00 10-七月-2026

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2026-07-10
Volume9,883,422
Turnover371,983,585
Average price37.637

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