CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED: O HKD

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HK GEM	08216	2003-06-20	2008-12-24	2008-12-29	Docs
HK Main	00354	2008-12-29			Docs

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CCASS holding changes from 2026-07-01 to 2026-07-02

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	A00003	中國證券登記結算(香港)有限公司	574,591,000	590,000	21.03	0.02	2026-07-02
2	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	820,000	530,000	0.03	0.02	2026-07-02
3	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	7,751,462	310,000	0.28	0.01	2026-07-02
4	C00033	中國銀行(香港)有限公司	100,405,066	222,000	3.68	0.01	2026-07-02
5	C00093	BNP PARIBAS	2,274,704	217,800	0.08	0.01	2026-07-02
6	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	427,934	170,000	0.02	0.01	2026-07-02
7	B01901	招銀國際證券有限公司	25,103,893	100,000	0.92	0.00	2026-07-02
8	B01130	中銀國際證券有限公司	31,855,588	94,000	1.17	0.00	2026-07-02
9	C00111	SOCIETE GENERALE	931,654	80,000	0.03	0.00	2026-07-02
10	B01119	時富證券有限公司	1,186,000	80,000	0.04	0.00	2026-07-02
11	B01842	交銀國際證券有限公司	303,357,138	70,000	11.10	0.00	2026-07-02
12	B01148	招商證券(香港)有限公司	22,741,046	38,000	0.83	0.00	2026-07-02
13	B02142	老虎證券(香港)環球有限公司	1,370,000	34,000	0.05	0.00	2026-07-02
14	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	11,553,283	26,000	0.42	0.00	2026-07-02
15	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	6,398,000	24,000	0.23	0.00	2026-07-02
16	B01623	大豐崑泰證券有限公司	2,220,000	24,000	0.08	0.00	2026-07-02
17	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	20,290,000	20,000	0.74	0.00	2026-07-02
18	B01695	大新證券有限公司	4,648,800	20,000	0.17	0.00	2026-07-02
19	B01900	東方證券(香港)有限公司	5,562,000	20,000	0.20	0.00	2026-07-02
20	B01789	浩豐證券投資有限公司	72,000	20,000	0.00	0.00	2026-07-02
21	B01590	盈透證券香港有限公司	4,209,473	20,000	0.15	0.00	2026-07-02
22	B01610	凱基證券(香港)有限公司	4,664,000	18,000	0.17	0.00	2026-07-02
23	B01673	富昌證券有限公司	1,004,000	18,000	0.04	0.00	2026-07-02
24	A00004	中國證券登記結算(香港)有限公司	433,256,921	12,000	15.86	0.00	2026-07-02
25	B01858	元大證券(香港)有限公司	830,000	12,000	0.03	0.00	2026-07-02
26	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	104,000	10,000	0.00	0.00	2026-07-02
27	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	4,004,000	10,000	0.15	0.00	2026-07-02
28	B01183	創興證券有限公司	3,946,000	10,000	0.14	0.00	2026-07-02
29	B01275	新富證券有限公司	1,126,000	10,000	0.04	0.00	2026-07-02
30	B01143	海通國際證券有限公司	1,726,000	10,000	0.06	0.00	2026-07-02
31	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	520,000	10,000	0.02	0.00	2026-07-02
32	B01564	農銀國際證券有限公司	748,000	10,000	0.03	0.00	2026-07-02
33	B01470	鴻昇證券有限公司	44,000	6,000	0.00	0.00	2026-07-02
34	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	20,963,346	4,000	0.77	0.00	2026-07-02
35	B01271	恒泰証券有限公司	24,000	4,000	0.00	0.00	2026-07-02
36	B02159	盈立證券有限公司	986,000	4,000	0.04	0.00	2026-07-02
37	B01584	致富證券有限公司	2,545,644	4,000	0.09	0.00	2026-07-02
38	C00002	交通銀行信託有限公司	11,952,000	2,000	0.44	0.00	2026-07-02
39	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	542,000	2,000	0.02	0.00	2026-07-02
40	B01347	中國銀河證券香港有限公司	1,336,000	-2,000	0.05	-0.00	2026-07-02
41	B01814	立橋證券有限公司	1,036,000	-2,000	0.04	-0.00	2026-07-02
42	B02195	長橋證券（香港）有限公司	1,978,176	-2,000	0.07	-0.00	2026-07-02
43	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	4,150,000	-4,000	0.15	-0.00	2026-07-02
44	B01700	滙信理財有限公司	308,000	-4,000	0.01	-0.00	2026-07-02
45	B01546	和豐證券有限公司	46,000	-6,000	0.00	-0.00	2026-07-02
46	B01727	工銀亞洲証券有限公司	9,309,200	-6,000	0.34	-0.00	2026-07-02
47	B01284	恒生證券有限公司	21,923,634	-6,000	0.80	-0.00	2026-07-02
48	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	2,698,692	-6,000	0.10	-0.00	2026-07-02
49	B01118	東亞證券有限公司	4,174,000	-10,000	0.15	-0.00	2026-07-02
50	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	35,733,694	-10,600	1.31	-0.00	2026-07-02
51	C00028	南洋商業銀行有限公司	7,060,000	-16,000	0.26	-0.00	2026-07-02
52	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	48,843,333	-16,000	1.79	-0.00	2026-07-02
53	C00042	招商永隆銀行有限公司	13,845,407	-16,000	0.51	-0.00	2026-07-02
54	B01556	六福證券(香港)有限公司	342,000	-20,000	0.01	-0.00	2026-07-02
55	B02175	微牛證券有限公司	246,000	-20,000	0.01	-0.00	2026-07-02
56	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	3,124,000	-24,000	0.11	-0.00	2026-07-02
57	B01345	輝立証券(香港)有限公司	3,882,000	-50,000	0.14	-0.00	2026-07-02
58	B01885	哈富證券有限公司	5,581,000	-74,000	0.20	-0.00	2026-07-02
59	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	46,375,467	-106,000	1.70	-0.00	2026-07-02
60	B01904	華盛資本証券有限公司	2,039,000	-126,000	0.07	-0.00	2026-07-02
61	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	1,630,426	-312,000	0.06	-0.01	2026-07-02
62	C00010	花旗銀行	55,414,934	-431,207	2.03	-0.02	2026-07-02
63	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	230,805,337	-1,595,993	8.45	-0.06	2026-07-02
63		Total changed named holdings	2,118,637,252	0	77.55	0.00
191		Unchanged named holdings	520,477,564	0	19.05	0.00
254		Total named holdings	2,639,114,816	0	96.60	0.00
23		Unnamed Investor Participants	3,430,000	0	0.13	0.00
277		Total securities in CCASS	2,642,544,816	0	96.72	0.00
		Securities not in CCASS	89,534,542	0	3.28	0.00
		Issued securities	2,732,079,358	0	100.00	0.00	30-六月-2026

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2026-06-30
Volume	26,184,000
Turnover	76,823,280
Average price	2.934

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