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CCASS holding changes from 2026-07-01 to 2026-07-02

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%		 Stake
Δ %		 Last
holding
1 C00010 花旗銀行 37,996,928 867,868 11.00 0.25 2026-07-02
2 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 2,030,800 515,920 0.59 0.15 2026-07-02
3 B01590 盈透證券香港有限公司 1,067,667 447,100 0.31 0.13 2026-07-02
4 B02142 老虎證券(香港)環球有限公司 4,473,963 270,420 1.30 0.08 2026-07-02
5 A00003 中國證券登記結算(香港)有限公司 32,602,202 231,940 9.44 0.07 2026-07-02
6 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 976,537 104,060 0.28 0.03 2026-07-02
7 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 1,851,566 96,065 0.54 0.03 2026-07-02
8 B01901 招銀國際證券有限公司 1,063,070 65,000 0.31 0.02 2026-07-02
9 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 195,420 40,520 0.06 0.01 2026-07-02
10 C00074 DEUTSCHE BANK AG 23,701,838 27,046 6.86 0.01 2026-07-02
11 C00042 招商永隆銀行有限公司 546,708 24,180 0.16 0.01 2026-07-02
12 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 3,181,857 5,447 0.92 0.00 2026-07-02
13 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 53,800 1,960 0.02 0.00 2026-07-02
14 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 462,680 1,660 0.13 0.00 2026-07-02
15 B01284 恒生證券有限公司 663,055 840 0.19 0.00 2026-07-02
16 B01900 東方證券(香港)有限公司 13,700 720 0.00 0.00 2026-07-02
17 B01727 工銀亞洲証券有限公司 286,800 580 0.08 0.00 2026-07-02
18 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 28,360 500 0.01 0.00 2026-07-02
19 B02159 盈立證券有限公司 55,742 460 0.02 0.00 2026-07-02
20 B01842 交銀國際證券有限公司 56,800 400 0.02 0.00 2026-07-02
21 C00040 中國工商銀行股份有限公司 2,773,780 300 0.80 0.00 2026-07-02
22 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 206,830 300 0.06 0.00 2026-07-02
23 B01143 海通國際證券有限公司 62,156 220 0.02 0.00 2026-07-02
24 B02120 利弗莫爾證券有限公司 27,820 140 0.01 0.00 2026-07-02
25 B01858 元大證券(香港)有限公司 23,360 100 0.01 0.00 2026-07-02
26 B01769 一中證券有限公司 215 14 0.00 0.00 2026-07-02
27 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 43,420 -20 0.01 -0.00 2026-07-02
28 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 35,580 -20 0.01 -0.00 2026-07-02
29 B01272 富銀證券(香港)有限公司 480 -80 0.00 -0.00 2026-07-02
30 B01454 昊天國際證券有限公司 360 -80 0.00 -0.00 2026-07-02
31 B01649 信達國際證券有限公司 24,000 -100 0.01 -0.00 2026-07-02
32 B01183 創興證券有限公司 104,800 -100 0.03 -0.00 2026-07-02
33 B01340 利興股票有限公司 458 -120 0.00 -0.00 2026-07-02
34 B01345 輝立証券(香港)有限公司 161,330 -160 0.05 -0.00 2026-07-02
35 B02175 微牛證券有限公司 16,000 -200 0.00 -0.00 2026-07-02
36 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 72,340 -260 0.02 -0.00 2026-07-02
37 B01885 哈富證券有限公司 103,501 -280 0.03 -0.00 2026-07-02
38 B01673 富昌證券有限公司 15,340 -300 0.00 -0.00 2026-07-02
39 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 46,180 -300 0.01 -0.00 2026-07-02
40 B01118 東亞證券有限公司 53,420 -380 0.02 -0.00 2026-07-02
41 B02047 艾德證券期貨有限公司 11,580 -420 0.00 -0.00 2026-07-02
42 C00058 中信銀行(國際)有限公司 168,790 -460 0.05 -0.00 2026-07-02
43 B01585 華誠證券有限公司 8,020 -460 0.00 -0.00 2026-07-02
44 B01253 常滙證券有限公司 520 -500 0.00 -0.00 2026-07-02
45 C00088 招商銀行股份有限公司 317,462 -600 0.09 -0.00 2026-07-02
46 C00048 集友銀行有限公司 66,580 -600 0.02 -0.00 2026-07-02
47 C00002 交通銀行信託有限公司 135,040 -620 0.04 -0.00 2026-07-02
48 B01610 凱基證券(香港)有限公司 85,930 -660 0.02 -0.00 2026-07-02
49 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 16,580 -700 0.00 -0.00 2026-07-02
50 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 273,866 -780 0.08 -0.00 2026-07-02
51 B01843 電訊數碼證券有限公司 6,020 -800 0.00 -0.00 2026-07-02
52 B01695 大新證券有限公司 119,535 -940 0.03 -0.00 2026-07-02
53 B01252 協聯證劵有限公司 7,040 -1,000 0.00 -0.00 2026-07-02
54 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 451,924 -1,000 0.13 -0.00 2026-07-02
55 C00003 東亞銀行有限公司 237,149 -1,000 0.07 -0.00 2026-07-02
56 B01494 高陞證券有限公司 3,500 -1,000 0.00 -0.00 2026-07-02
57 B01904 華盛資本証券有限公司 165,059 -1,020 0.05 -0.00 2026-07-02
58 B01181 復星國際證券有限公司 14,680 -1,180 0.00 -0.00 2026-07-02
59 B01148 招商證券(香港)有限公司 172,032 -1,340 0.05 -0.00 2026-07-02
60 C00028 南洋商業銀行有限公司 145,070 -1,560 0.04 -0.00 2026-07-02
61 B01947 富邦證券(香港)有限公司 33,500 -1,820 0.01 -0.00 2026-07-02
62 C00015 星展銀行(香港)有限公司 125,438 -2,000 0.04 -0.00 2026-07-02
63 B02195 長橋證券（香港）有限公司 424,380 -2,060 0.12 -0.00 2026-07-02
64 B01130 中銀國際證券有限公司 2,270,231 -2,520 0.66 -0.00 2026-07-02
65 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 156,060 -2,840 0.05 -0.00 2026-07-02
66 B01184 華富建業證券有限公司 41,120 -3,560 0.01 -0.00 2026-07-02
67 C00093 BNP PARIBAS 2,585,174 -3,886 0.75 -0.00 2026-07-02
68 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 533,841 -4,840 0.15 -0.00 2026-07-02
69 B01584 致富證券有限公司 122,339 -5,620 0.04 -0.00 2026-07-02
70 B01338 英皇證券有限公司 110,100 -6,000 0.03 -0.00 2026-07-02
71 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 172,239 -6,100 0.05 -0.00 2026-07-02
72 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 33,800 -7,640 0.01 -0.00 2026-07-02
73 C00033 中國銀行(香港)有限公司 3,180,209 -8,260 0.92 -0.00 2026-07-02
74 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 25,944 -22,847 0.01 -0.01 2026-07-02
75 C00111 SOCIETE GENERALE 65,280 -26,640 0.02 -0.01 2026-07-02
76 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 190,640 -114,440 0.06 -0.03 2026-07-02
77 C00016 DBS BANK LTD 377,668 -120,000 0.11 -0.03 2026-07-02
78 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 15,620,491 -133,878 4.52 -0.04 2026-07-02
79 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 538,089 -259,059 0.16 -0.08 2026-07-02
80 A00004 中國證券登記結算(香港)有限公司 62,133,275 -431,760 17.99 -0.13 2026-07-02
81 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 99,802,506 -1,518,950 28.90 -0.44 2026-07-02
81 Total changed named holdings 306,029,564 0 88.62 0.00
182 Unchanged named holdings 1,976,977 0 0.57 0.00
263 Total named holdings 308,006,541 0 89.19 0.00
27 Unnamed Investor Participants 50,440 0 0.01 0.00
290 Total securities in CCASS 308,056,981 0 89.21 0.00
Securities not in CCASS 37,277,119 0 10.79 0.00
Issued securities 345,334,100 0 100.00 0.00 30-六月-2026

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2026-06-30
Volume5,117,457
Turnover676,014,941
Average price132.100

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