Tracker Fund of Hong Kong: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 02800 | 1999-11-12 |
CCASS holding changes from 2026-06-10 to 2026-06-11
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 336,849,405 | 333,849,405 | 6.44 | 6.39 | 2026-06-11 | |
| 2 | C00093 | BNP PARIBAS | 320,274,236 | 68,357,470 | 6.13 | 1.18 | 2026-06-11 | |
| 3 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 270,696,174 | 23,813,220 | 5.18 | 0.33 | 2026-06-11 | |
| 4 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 35,991,620 | 11,684,500 | 0.69 | 0.21 | 2026-06-11 | |
| 5 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 8,756,230 | 3,754,000 | 0.17 | 0.07 | 2026-06-11 | |
| 6 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 79,244,359 | 2,792,012 | 1.52 | 0.01 | 2026-06-11 | |
| 7 | C00010 | 花旗銀行 | 774,805,189 | 2,686,634 | 14.82 | -0.35 | 2026-06-11 | |
| 8 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,251,694,280 | 2,654,680 | 23.95 | -0.60 | 2026-06-11 | |
| 9 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 390,344,303 | 2,541,859 | 7.47 | -0.15 | 2026-06-11 | |
| 10 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 85,588,762 | 1,373,762 | 1.64 | -0.02 | 2026-06-11 | |
| 11 | C00083 | 銀聯信託有限公司 | 199,170,750 | 692,500 | 3.81 | -0.09 | 2026-06-11 | |
| 12 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 77,342,401 | 602,520 | 1.48 | -0.03 | 2026-06-11 | |
| 13 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 24,987,033 | 340,236 | 0.48 | -0.01 | 2026-06-11 | |
| 14 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 50,218,015 | 329,121 | 0.96 | -0.02 | 2026-06-11 | |
| 15 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 17,717,064 | 298,500 | 0.34 | -0.00 | 2026-06-11 | |
| 16 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 21,793,629 | 285,474 | 0.42 | -0.01 | 2026-06-11 | |
| 17 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 32,340,743 | 256,620 | 0.62 | -0.01 | 2026-06-11 | |
| 18 | B01832 | 瑞穗證券亞洲有限公司 | 416,500 | 250,000 | 0.01 | 0.00 | 2026-06-11 | |
| 19 | B01695 | 大新證券有限公司 | 21,321,625 | 194,495 | 0.41 | -0.01 | 2026-06-11 | |
| 20 | C00111 | SOCIETE GENERALE | 1,192,724 | 175,500 | 0.02 | 0.00 | 2026-06-11 | |
| 21 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 26,274,827 | 171,760 | 0.50 | -0.01 | 2026-06-11 | |
| 22 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 1,170,036 | 157,000 | 0.02 | 0.00 | 2026-06-11 | |
| 23 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 10,747,820 | 150,000 | 0.21 | -0.00 | 2026-06-11 | |
| 24 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 2,205,840 | 149,500 | 0.04 | 0.00 | 2026-06-11 | |
| 25 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 34,251,019 | 137,500 | 0.66 | -0.02 | 2026-06-11 | |
| 26 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 47,821,813 | 137,500 | 0.91 | -0.02 | 2026-06-11 | |
| 27 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 1,865,843 | 132,000 | 0.04 | 0.00 | 2026-06-11 | |
| 28 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 21,526,492 | 130,500 | 0.41 | -0.01 | 2026-06-11 | |
| 29 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 37,735,181 | 125,872 | 0.72 | -0.02 | 2026-06-11 | |
| 30 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 62,059,692 | 115,825 | 1.19 | -0.03 | 2026-06-11 | |
| 31 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 655,480 | 114,000 | 0.01 | 0.00 | 2026-06-11 | |
| 32 | B01584 | 致富證券有限公司 | 7,637,929 | 101,877 | 0.15 | -0.00 | 2026-06-11 | |
| 33 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 1,171,697 | 98,500 | 0.02 | 0.00 | 2026-06-11 | |
| 34 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 2,783,118 | 92,000 | 0.05 | 0.00 | 2026-06-11 | |
| 35 | B01183 | 創興證券有限公司 | 29,495,037 | 90,162 | 0.56 | -0.01 | 2026-06-11 | |
| 36 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 1,893,758 | 89,475 | 0.04 | 0.00 | 2026-06-11 | |
| 37 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 10,211,352 | 84,000 | 0.20 | -0.00 | 2026-06-11 | |
| 38 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 8,003,363 | 62,868 | 0.15 | -0.00 | 2026-06-11 | |
| 39 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 12,346,365 | 55,500 | 0.24 | -0.01 | 2026-06-11 | |
| 40 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 101,860,302 | 55,000 | 1.95 | -0.05 | 2026-06-11 | |
| 41 | C00016 | DBS BANK LTD | 19,598,625 | 49,800 | 0.37 | -0.01 | 2026-06-11 | |
| 42 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 89,760,420 | 37,000 | 1.72 | -0.05 | 2026-06-11 | |
| 43 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 11,230,444 | 35,500 | 0.21 | -0.01 | 2026-06-11 | |
| 44 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 5,718,461 | 32,500 | 0.11 | -0.00 | 2026-06-11 | |
| 45 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 7,966,731 | 30,500 | 0.15 | -0.00 | 2026-06-11 | |
| 46 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 825,642 | 29,000 | 0.02 | 0.00 | 2026-06-11 | |
| 47 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 1,169,958 | 27,241 | 0.02 | -0.00 | 2026-06-11 | |
| 48 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 1,867,628 | 27,120 | 0.04 | -0.00 | 2026-06-11 | |
| 49 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 4,745,472 | 26,000 | 0.09 | -0.00 | 2026-06-11 | |
| 50 | C00101 | 東亞銀行(信託)有限公司 | 37,349,546 | 25,500 | 0.71 | -0.02 | 2026-06-11 | |
| 51 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 2,090,300 | 22,500 | 0.04 | -0.00 | 2026-06-11 | |
| 52 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 5,893,345 | 21,500 | 0.11 | -0.00 | 2026-06-11 | |
| 53 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 901,960 | 21,500 | 0.02 | -0.00 | 2026-06-11 | |
| 54 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 875,230 | 21,420 | 0.02 | -0.00 | 2026-06-11 | |
| 55 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 677,490 | 20,500 | 0.01 | 0.00 | 2026-06-11 | |
| 56 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 14,218,953 | 16,640 | 0.27 | -0.01 | 2026-06-11 | |
| 57 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 4,028,640 | 16,500 | 0.08 | -0.00 | 2026-06-11 | |
| 58 | B01857 | 佳兆業金融集團有限公司 | 178,500 | 16,000 | 0.00 | 0.00 | 2026-06-11 | |
| 59 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 7,031,290 | 11,038 | 0.13 | -0.00 | 2026-06-11 | |
| 60 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 384,620 | 10,000 | 0.01 | -0.00 | 2026-06-11 | |
| 61 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 1,028,488 | 10,000 | 0.02 | -0.00 | 2026-06-11 | |
| 62 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 532,881 | 10,000 | 0.01 | -0.00 | 2026-06-11 | |
| 63 | B01810 | 阿仕特朗資本管理有限公司 | 176,100 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2026-06-11 | |
| 64 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 260,440 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2026-06-11 | |
| 65 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 813,171 | 9,640 | 0.02 | -0.00 | 2026-06-11 | |
| 66 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 5,330,282 | 9,000 | 0.10 | -0.00 | 2026-06-11 | |
| 67 | B01769 | 一中證券有限公司 | 2,874,721 | 8,863 | 0.05 | -0.00 | 2026-06-11 | |
| 68 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 12,766,112 | 8,425 | 0.24 | -0.01 | 2026-06-11 | |
| 69 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 231,900 | 7,000 | 0.00 | 0.00 | 2026-06-11 | |
| 70 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 241,500 | 6,500 | 0.00 | 0.00 | 2026-06-11 | |
| 71 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 686,720 | 5,500 | 0.01 | -0.00 | 2026-06-11 | |
| 72 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 1,315,301 | 5,000 | 0.03 | -0.00 | 2026-06-11 | |
| 73 | B02032 | 方德證券有限公司 | 80,181 | 4,569 | 0.00 | 0.00 | 2026-06-11 | |
| 74 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 74,200 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2026-06-11 | |
| 75 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 2,253,520 | 3,500 | 0.04 | -0.00 | 2026-06-11 | |
| 76 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 393,660 | 3,500 | 0.01 | -0.00 | 2026-06-11 | |
| 77 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 1,278,402 | 3,000 | 0.02 | -0.00 | 2026-06-11 | |
| 78 | B01298 | 結好證券有限公司 | 1,394,580 | 3,000 | 0.03 | -0.00 | 2026-06-11 | |
| 79 | B01514 | 高信證券有限公司 | 214,620 | 3,000 | 0.00 | -0.00 | 2026-06-11 | |
| 80 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 2,229,606 | 2,510 | 0.04 | -0.00 | 2026-06-11 | |
| 81 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 413,313 | 2,000 | 0.01 | -0.00 | 2026-06-11 | |
| 82 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 2,275,302 | 2,000 | 0.04 | -0.00 | 2026-06-11 | |
| 83 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 8,521,602 | 2,000 | 0.16 | -0.00 | 2026-06-11 | |
| 84 | B01275 | 新富證券有限公司 | 645,020 | 2,000 | 0.01 | -0.00 | 2026-06-11 | |
| 85 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 371,280 | 2,000 | 0.01 | -0.00 | 2026-06-11 | |
| 86 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 1,526,938 | 2,000 | 0.03 | -0.00 | 2026-06-11 | |
| 87 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 3,367,445 | 2,000 | 0.06 | -0.00 | 2026-06-11 | |
| 88 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 793,900 | 1,500 | 0.02 | -0.00 | 2026-06-11 | |
| 89 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 1,540,514 | 1,500 | 0.03 | -0.00 | 2026-06-11 | |
| 90 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 193,100 | 1,500 | 0.00 | -0.00 | 2026-06-11 | |
| 91 | B01119 | 時富證券有限公司 | 848,550 | 1,500 | 0.02 | -0.00 | 2026-06-11 | |
| 92 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 2,659,959 | 1,000 | 0.05 | -0.00 | 2026-06-11 | |
| 93 | B01833 | 中國信託綜合證券(香港)有限公司 | 121,500 | 1,000 | 0.00 | -0.00 | 2026-06-11 | |
| 94 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 88,500 | 1,000 | 0.00 | -0.00 | 2026-06-11 | |
| 95 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 933,830 | 1,000 | 0.02 | -0.00 | 2026-06-11 | |
| 96 | B01741 | 佳富達證券有限公司 | 36,480 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2026-06-11 | |
| 97 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 1,282,240 | 1,000 | 0.02 | -0.00 | 2026-06-11 | |
| 98 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 88,820 | 1,000 | 0.00 | -0.00 | 2026-06-11 | |
| 99 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 306,300 | 1,000 | 0.01 | -0.00 | 2026-06-11 | |
| 100 | B01930 | 安裕證券投資有限公司 | 26,940 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2026-06-11 | |
| 101 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 65,700 | 1,000 | 0.00 | -0.00 | 2026-06-11 | |
| 102 | B01271 | 恒泰証券有限公司 | 308,060 | 1,000 | 0.01 | -0.00 | 2026-06-11 | |
| 103 | B01767 | 新基立證券有限公司 | 223,000 | 1,000 | 0.00 | -0.00 | 2026-06-11 | |
| 104 | B01173 | 日發證券有限公司 | 182,480 | 1,000 | 0.00 | -0.00 | 2026-06-11 | |
| 105 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 671,060 | 1,000 | 0.01 | -0.00 | 2026-06-11 | |
| 106 | B02221 | 貓達人金融科技有限公司 | 1,500 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2026-06-11 | |
| 107 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 104,340 | 1,000 | 0.00 | -0.00 | 2026-06-11 | |
| 108 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,332,175 | 500 | 0.03 | -0.00 | 2026-06-11 | |
| 109 | B01941 | 中原證券有限公司 | 11,860,628 | 500 | 0.23 | -0.01 | 2026-06-11 | |
| 110 | B01540 | 美建證券有限公司 | 300,950 | 500 | 0.01 | -0.00 | 2026-06-11 | |
| 111 | B02185 | 韓國投資證券亞洲有限公司 | 2,500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2026-06-11 | |
| 112 | B02093 | 晉億證券有限公司 | 93,930 | 244 | 0.00 | -0.00 | 2026-06-11 | |
| 113 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 39,066 | 238 | 0.00 | -0.00 | 2026-06-11 | |
| 114 | B01340 | 利興股票有限公司 | 117,250 | 25 | 0.00 | -0.00 | 2026-06-11 | |
| 115 | C00092 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | 2,089 | 10 | 0.00 | -0.00 | 2026-06-11 | |
| 116 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 2,761,939 | -8 | 0.05 | -0.00 | 2026-06-11 | |
| 117 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 443,160 | -20 | 0.01 | -0.00 | 2026-06-11 | |
| 118 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 1,212,967 | -1,000 | 0.02 | -0.00 | 2026-06-11 | |
| 119 | B02229 | 熊貓證券有限公司 | 17,506 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2026-06-11 | |
| 120 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 10,797,632 | -2,240 | 0.21 | -0.01 | 2026-06-11 | |
| 121 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 7,099,362 | -9,500 | 0.14 | -0.00 | 2026-06-11 | |
| 122 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 17,954,393 | -58,000 | 0.34 | -0.01 | 2026-06-11 | |
| 123 | B01730 | 建行證券有限公司 | 0 | -89,747 | 0.00 | -0.00 | 2026-06-11 | |
| 124 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 166,292,500 | -250,000 | 3.18 | -0.09 | 2026-06-11 | |
| 125 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 4,931,513 | -273,000 | 0.09 | -0.01 | 2026-06-11 | |
| 126 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 14,284,650 | -157,280,795 | 0.27 | -3.10 | 2026-06-11 | |
| 127 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 15,031,500 | -267,851,000 | 0.29 | -5.27 | 2026-06-11 | |
| 127 | Total changed named holdings | 4,955,325,029 | 34,029,320 | 94.80 | -1.92 | |||
| 227 | Unchanged named holdings | 94,734,748 | 0 | 1.81 | -0.05 | |||
| 354 | Total named holdings | 5,050,059,777 | 34,029,320 | 96.62 | -0.02 | |||
| 640 | Unnamed Investor Participants | 23,617,150 | 16,000 | 0.45 | -0.01 | |||
| 994 | Total securities in CCASS | 5,073,676,927 | 34,045,320 | 97.07 | -1.98 | |||
| Securities not in CCASS | 153,315,573 | 104,954,680 | 2.93 | 1.98 | ||||
| Issued securities | 5,226,992,500 | 139,000,000 | 100.00 | 2.73 | 11-六月-2026 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2026-06-09 |
| Volume | 1,303,062,723 |
| Turnover | 32,505,101,185 |
| Average price | 24.945 |
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