南方東英國指備兌認購期權主動型 ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 02802 | 2025-12-11 |
CCASS holding changes from 2026-05-28 to 2026-05-29
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 251,833,939 | 16,446,400 | 21.31 | -0.54 | 2026-05-29 | |
| 2 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 147,965,200 | 6,192,500 | 12.52 | -0.64 | 2026-05-29 | |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 134,778,143 | 4,877,900 | 11.40 | -0.65 | 2026-05-29 | |
| 4 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 79,570,299 | 2,628,100 | 6.73 | -0.41 | 2026-05-29 | |
| 5 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 15,151,600 | 1,903,400 | 1.28 | 0.05 | 2026-05-29 | |
| 6 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 100,277,595 | 1,658,000 | 8.48 | -0.67 | 2026-05-29 | |
| 7 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 35,112,300 | 1,625,100 | 2.97 | -0.14 | 2026-05-29 | |
| 8 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 38,100,800 | 1,603,300 | 3.22 | -0.16 | 2026-05-29 | |
| 9 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 16,319,700 | 1,581,400 | 1.38 | 0.01 | 2026-05-29 | |
| 10 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 19,618,100 | 1,291,400 | 1.66 | -0.04 | 2026-05-29 | |
| 11 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 3,749,800 | 1,238,200 | 0.32 | 0.08 | 2026-05-29 | |
| 12 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 10,943,500 | 821,000 | 0.93 | -0.01 | 2026-05-29 | |
| 13 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 8,463,900 | 727,400 | 0.72 | -0.00 | 2026-05-29 | |
| 14 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 13,282,000 | 552,800 | 1.12 | -0.06 | 2026-05-29 | |
| 15 | B01695 | 大新證券有限公司 | 13,438,600 | 448,600 | 1.14 | -0.07 | 2026-05-29 | |
| 16 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 7,933,700 | 406,800 | 0.67 | -0.03 | 2026-05-29 | |
| 17 | B01183 | 創興證券有限公司 | 8,500,000 | 403,000 | 0.72 | -0.03 | 2026-05-29 | |
| 18 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 7,559,100 | 398,600 | 0.64 | -0.03 | 2026-05-29 | |
| 19 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 1,999,100 | 386,200 | 0.17 | 0.02 | 2026-05-29 | |
| 20 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 7,187,600 | 384,100 | 0.61 | -0.02 | 2026-05-29 | |
| 21 | B01584 | 致富證券有限公司 | 8,722,719 | 361,500 | 0.74 | -0.04 | 2026-05-29 | |
| 22 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 31,367,400 | 356,400 | 2.65 | -0.22 | 2026-05-29 | |
| 23 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 8,228,900 | 356,200 | 0.70 | -0.03 | 2026-05-29 | |
| 24 | C00016 | DBS BANK LTD | 946,100 | 300,000 | 0.08 | 0.02 | 2026-05-29 | |
| 25 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 7,282,500 | 278,600 | 0.62 | -0.03 | 2026-05-29 | |
| 26 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 7,263,900 | 272,800 | 0.61 | -0.03 | 2026-05-29 | |
| 27 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 8,079,400 | 239,500 | 0.68 | -0.04 | 2026-05-29 | |
| 28 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 5,365,000 | 214,600 | 0.45 | -0.02 | 2026-05-29 | |
| 29 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 7,136,100 | 209,400 | 0.60 | -0.04 | 2026-05-29 | |
| 30 | B02032 | 方德證券有限公司 | 1,200,600 | 184,800 | 0.10 | 0.01 | 2026-05-29 | |
| 31 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 4,811,700 | 180,400 | 0.41 | -0.02 | 2026-05-29 | |
| 32 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 2,162,300 | 141,700 | 0.18 | -0.00 | 2026-05-29 | |
| 33 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 4,500,100 | 130,100 | 0.38 | -0.02 | 2026-05-29 | |
| 34 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 4,947,900 | 127,000 | 0.42 | -0.03 | 2026-05-29 | |
| 35 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 1,505,500 | 103,200 | 0.13 | -0.00 | 2026-05-29 | |
| 36 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 3,064,600 | 98,000 | 0.26 | -0.02 | 2026-05-29 | |
| 37 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 568,800 | 60,000 | 0.05 | 0.00 | 2026-05-29 | |
| 38 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 457,200 | 32,000 | 0.04 | -0.00 | 2026-05-29 | |
| 39 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,092,100 | 30,000 | 0.09 | -0.01 | 2026-05-29 | |
| 40 | B01897 | 中達證券投資有限公司 | 280,000 | 30,000 | 0.02 | 0.00 | 2026-05-29 | |
| 41 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 416,000 | 30,000 | 0.04 | -0.00 | 2026-05-29 | |
| 42 | B01567 | 發利證券有限公司 | 105,000 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2026-05-29 | |
| 43 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 378,400 | 29,100 | 0.03 | -0.00 | 2026-05-29 | |
| 44 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 1,177,900 | 29,000 | 0.10 | -0.01 | 2026-05-29 | |
| 45 | B02229 | 熊貓證券有限公司 | 72,300 | 28,900 | 0.01 | 0.00 | 2026-05-29 | |
| 46 | C00010 | 花旗銀行 | 18,144,100 | 25,800 | 1.54 | -0.15 | 2026-05-29 | |
| 47 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 193,500 | 25,500 | 0.02 | 0.00 | 2026-05-29 | |
| 48 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 393,700 | 25,000 | 0.03 | -0.00 | 2026-05-29 | |
| 49 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 623,000 | 24,000 | 0.05 | -0.00 | 2026-05-29 | |
| 50 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 50,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2026-05-29 | |
| 51 | B01119 | 時富證券有限公司 | 241,300 | 20,000 | 0.02 | -0.00 | 2026-05-29 | |
| 52 | B01509 | 益群證券有限公司 | 27,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2026-05-29 | |
| 53 | B01810 | 阿仕特朗資本管理有限公司 | 711,800 | 18,100 | 0.06 | -0.00 | 2026-05-29 | |
| 54 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 89,400 | 18,000 | 0.01 | 0.00 | 2026-05-29 | |
| 55 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 792,900 | 16,000 | 0.07 | -0.01 | 2026-05-29 | |
| 56 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 542,400 | 13,200 | 0.05 | -0.00 | 2026-05-29 | |
| 57 | B01481 | 恒盛證券有限公司 | 14,000 | 13,000 | 0.00 | 0.00 | 2026-05-29 | |
| 58 | B01267 | 永富證券有限公司 | 26,600 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 2026-05-29 | |
| 59 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 428,600 | 11,200 | 0.04 | -0.00 | 2026-05-29 | |
| 60 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 765,000 | 10,000 | 0.06 | -0.01 | 2026-05-29 | |
| 61 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 65,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2026-05-29 | |
| 62 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 114,000 | 10,000 | 0.01 | -0.00 | 2026-05-29 | |
| 63 | B01694 | 嬴控金融證券有限公司 | 15,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2026-05-29 | |
| 64 | B01784 | 富業證券投資有限公司 | 90,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2026-05-29 | |
| 65 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 3,247,400 | 10,000 | 0.27 | -0.03 | 2026-05-29 | |
| 66 | B02210 | 方舟集團控股(香港)有限公司 | 488,700 | 10,000 | 0.04 | -0.00 | 2026-05-29 | |
| 67 | B01298 | 結好證券有限公司 | 99,800 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2026-05-29 | |
| 68 | B01714 | 聯合證券有限公司 | 40,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2026-05-29 | |
| 69 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 208,200 | 10,000 | 0.02 | -0.00 | 2026-05-29 | |
| 70 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 53,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2026-05-29 | |
| 71 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 2,504,900 | 9,600 | 0.21 | -0.02 | 2026-05-29 | |
| 72 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 168,000 | 5,000 | 0.01 | -0.00 | 2026-05-29 | |
| 73 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 115,800 | 3,500 | 0.01 | -0.00 | 2026-05-29 | |
| 74 | B01769 | 一中證券有限公司 | 58,304 | 3,000 | 0.00 | -0.00 | 2026-05-29 | |
| 75 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 74,900 | 1,700 | 0.01 | -0.00 | 2026-05-29 | |
| 76 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 468,600 | 1,200 | 0.04 | -0.00 | 2026-05-29 | |
| 77 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 30,200 | 100 | 0.00 | -0.00 | 2026-05-29 | |
| 78 | B01231 | 騰達證券有限公司 | 0 | -200 | 0.00 | -0.00 | 2026-05-29 | |
| 79 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 181,500 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2026-05-29 | |
| 80 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 745,300 | -30,000 | 0.06 | -0.01 | 2026-05-29 | |
| 81 | C00093 | BNP PARIBAS | 2,998,000 | -398,100 | 0.25 | -0.06 | 2026-05-29 | |
| 82 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 0 | -6,500,000 | 0.00 | -0.60 | 2026-05-29 | |
| 82 | Total changed named holdings | 1,067,727,299 | 42,885,000 | 90.33 | -4.78 | |||
| 123 | Unchanged named holdings | 56,951,301 | 0 | 4.82 | -0.47 | |||
| 205 | Total named holdings | 1,124,678,600 | 42,885,000 | 95.15 | -0.35 | |||
| 37 | Unnamed Investor Participants | 2,321,400 | 115,000 | 0.20 | -0.01 | |||
| 242 | Total securities in CCASS | 1,127,000,000 | 43,000,000 | 95.35 | -5.26 | |||
| Securities not in CCASS | 55,000,000 | 61,500,000 | 4.65 | 5.26 | ||||
| Issued securities | 1,182,000,000 | 104,500,000 | 100.00 | 9.70 | 29-五月-2026 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2026-05-27 |
| Volume | 73,426,900 |
| Turnover | 586,885,662 |
| Average price | 7.993 |
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