Hang Seng TECH Index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03032 | 2020-09-04 |
CCASS holding changes from 2026-05-14 to 2026-05-15
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00093 | BNP PARIBAS | 14,374,425 | 4,687,200 | 1.07 | 0.35 | 2026-05-15 | |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 39,308,578 | 353,200 | 2.93 | 0.03 | 2026-05-15 | |
| 3 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 3,438,600 | 20,000 | 0.26 | 0.00 | 2026-05-15 | |
| 4 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 7,937,200 | 20,000 | 0.59 | 0.00 | 2026-05-15 | |
| 5 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,419,400 | 17,000 | 0.11 | 0.00 | 2026-05-15 | |
| 6 | B01584 | 致富證券有限公司 | 2,367,881 | 12,200 | 0.18 | 0.00 | 2026-05-15 | |
| 7 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 2,213,200 | 10,000 | 0.16 | 0.00 | 2026-05-15 | |
| 8 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 551,400 | 10,000 | 0.04 | 0.00 | 2026-05-15 | |
| 9 | B02210 | 方舟集團控股(香港)有限公司 | 8,524,200 | 10,000 | 0.63 | 0.00 | 2026-05-15 | |
| 10 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 6,694,200 | 9,600 | 0.50 | 0.00 | 2026-05-15 | |
| 11 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 49,392,600 | 8,400 | 3.68 | 0.00 | 2026-05-15 | |
| 12 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 937,800 | 5,600 | 0.07 | 0.00 | 2026-05-15 | |
| 13 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 6,960,739 | 2,400 | 0.52 | 0.00 | 2026-05-15 | |
| 14 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 2,969,600 | 2,000 | 0.22 | 0.00 | 2026-05-15 | |
| 15 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 26,402,477 | 1,000 | 1.97 | 0.00 | 2026-05-15 | |
| 16 | B01963 | 天風國際證券與期貨有限公司 | 1,226,800 | 1,000 | 0.09 | 0.00 | 2026-05-15 | |
| 17 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 225,200 | 800 | 0.02 | 0.00 | 2026-05-15 | |
| 18 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 703,800 | 400 | 0.05 | 0.00 | 2026-05-15 | |
| 19 | B02229 | 熊貓證券有限公司 | 117,000 | 200 | 0.01 | 0.00 | 2026-05-15 | |
| 20 | B01769 | 一中證券有限公司 | 4,177 | -48 | 0.00 | -0.00 | 2026-05-15 | |
| 21 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 597,200 | -200 | 0.04 | -0.00 | 2026-05-15 | |
| 22 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 830,400 | -200 | 0.06 | -0.00 | 2026-05-15 | |
| 23 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 6 | -200 | 0.00 | -0.00 | 2026-05-15 | |
| 24 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 8,160,831 | -400 | 0.61 | -0.00 | 2026-05-15 | |
| 25 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 1,070,200 | -800 | 0.08 | -0.00 | 2026-05-15 | |
| 26 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 1,589,600 | -1,600 | 0.12 | -0.00 | 2026-05-15 | |
| 27 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 11,907,636 | -2,000 | 0.89 | -0.00 | 2026-05-15 | |
| 28 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 27,555,428 | -2,000 | 2.05 | -0.00 | 2026-05-15 | |
| 29 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 482,600 | -3,200 | 0.04 | -0.00 | 2026-05-15 | |
| 30 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 7,804,194 | -4,000 | 0.58 | -0.00 | 2026-05-15 | |
| 31 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 121,200 | -4,600 | 0.01 | -0.00 | 2026-05-15 | |
| 32 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 830,200 | -4,800 | 0.06 | -0.00 | 2026-05-15 | |
| 33 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 7,242,800 | -8,000 | 0.54 | -0.00 | 2026-05-15 | |
| 34 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 16,940,000 | -8,800 | 1.26 | -0.00 | 2026-05-15 | |
| 35 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 12,128,000 | -9,600 | 0.90 | -0.00 | 2026-05-15 | |
| 36 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 205,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2026-05-15 | |
| 37 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 8,267,034 | -10,200 | 0.62 | -0.00 | 2026-05-15 | |
| 38 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 6,722,000 | -14,000 | 0.50 | -0.00 | 2026-05-15 | |
| 39 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 2,636,800 | -19,000 | 0.20 | -0.00 | 2026-05-15 | |
| 40 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 9,638,400 | -20,600 | 0.72 | -0.00 | 2026-05-15 | |
| 41 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 7,884,224 | -24,200 | 0.59 | -0.00 | 2026-05-15 | |
| 42 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 6,316,400 | -24,800 | 0.47 | -0.00 | 2026-05-15 | |
| 43 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 7,357,200 | -30,000 | 0.55 | -0.00 | 2026-05-15 | |
| 44 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 22,632,631 | -33,000 | 1.69 | -0.00 | 2026-05-15 | |
| 45 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 1,650,200 | -41,800 | 0.12 | -0.00 | 2026-05-15 | |
| 46 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 21,280,218 | -53,000 | 1.59 | -0.00 | 2026-05-15 | |
| 47 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 35,205,085 | -54,600 | 2.62 | -0.00 | 2026-05-15 | |
| 48 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 8,585,962 | -55,600 | 0.64 | -0.00 | 2026-05-15 | |
| 49 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 36,955,148 | -57,600 | 2.75 | -0.00 | 2026-05-15 | |
| 50 | B02032 | 方德證券有限公司 | 1,622,200 | -62,200 | 0.12 | -0.00 | 2026-05-15 | |
| 51 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 19,161,400 | -65,200 | 1.43 | -0.00 | 2026-05-15 | |
| 52 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 4,967,000 | -70,000 | 0.37 | -0.01 | 2026-05-15 | |
| 53 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 5,272,000 | -73,600 | 0.39 | -0.01 | 2026-05-15 | |
| 54 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 30,695,255 | -143,200 | 2.29 | -0.01 | 2026-05-15 | |
| 55 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 172,215,800 | -143,400 | 12.83 | -0.01 | 2026-05-15 | |
| 56 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 6,218,448 | -144,800 | 0.46 | -0.01 | 2026-05-15 | |
| 57 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 166,230,714 | -198,000 | 12.38 | -0.01 | 2026-05-15 | |
| 58 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 38,718,958 | -271,200 | 2.88 | -0.02 | 2026-05-15 | |
| 59 | C00016 | DBS BANK LTD | 11,984,644 | -315,000 | 0.89 | -0.02 | 2026-05-15 | |
| 60 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 83,792,800 | -996,400 | 6.24 | -0.07 | 2026-05-15 | |
| 61 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 220,790,790 | -1,813,752 | 16.45 | -0.14 | 2026-05-15 | |
| 62 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 5,439,400 | -3,009,400 | 0.41 | -0.22 | 2026-05-15 | |
| 63 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 20,303,600 | -6,366,000 | 1.51 | -0.47 | 2026-05-15 | |
| 63 | Total changed named holdings | 1,235,778,883 | -9,000,000 | 92.05 | -0.67 | |||
| 161 | Unchanged named holdings | 92,580,917 | 0 | 6.90 | 0.00 | |||
| 224 | Total named holdings | 1,328,359,800 | -9,000,000 | 98.95 | 0.00 | |||
| 6 | Unnamed Investor Participants | 140,200 | 0 | 0.01 | 0.00 | |||
| 230 | Total securities in CCASS | 1,328,500,000 | -9,000,000 | 98.96 | -0.67 | |||
| Securities not in CCASS | 14,000,000 | 9,000,000 | 1.04 | 0.67 | ||||
| Issued securities | 1,342,500,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 12-五月-2026 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2026-05-13 |
| Volume | 44,102,860 |
| Turnover | 222,597,369 |
| Average price | 5.047 |
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