Global X 恒生高股息率ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03110 | 2013-06-17 |
CCASS holding changes from 2026-03-27 to 2026-03-30
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 9,924,000 | 86,300 | 5.10 | 0.04 | 2026-03-30 | |
| 2 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 13,039,570 | 40,500 | 6.70 | 0.02 | 2026-03-30 | |
| 3 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 9,036,700 | 40,300 | 4.64 | 0.02 | 2026-03-30 | |
| 4 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 30,287,121 | 17,800 | 15.56 | 0.01 | 2026-03-30 | |
| 5 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 1,136,500 | 15,600 | 0.58 | 0.01 | 2026-03-30 | |
| 6 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 2,442,600 | 10,300 | 1.26 | 0.01 | 2026-03-30 | |
| 7 | B01584 | 致富證券有限公司 | 517,864 | 9,300 | 0.27 | 0.00 | 2026-03-30 | |
| 8 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,019,000 | 6,100 | 0.52 | 0.00 | 2026-03-30 | |
| 9 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 69,754,054 | 5,300 | 35.84 | 0.00 | 2026-03-30 | |
| 10 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 653,200 | 5,000 | 0.34 | 0.00 | 2026-03-30 | |
| 11 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 866,200 | 4,700 | 0.45 | 0.00 | 2026-03-30 | |
| 12 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 157,100 | 3,700 | 0.08 | 0.00 | 2026-03-30 | |
| 13 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 428,956 | 3,600 | 0.22 | 0.00 | 2026-03-30 | |
| 14 | C00010 | 花旗銀行 | 9,908,637 | 3,500 | 5.09 | 0.00 | 2026-03-30 | |
| 15 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 340,700 | 2,000 | 0.18 | 0.00 | 2026-03-30 | |
| 16 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 345,793 | 1,600 | 0.18 | 0.00 | 2026-03-30 | |
| 17 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 189,100 | 1,500 | 0.10 | 0.00 | 2026-03-30 | |
| 18 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 188,900 | 1,200 | 0.10 | 0.00 | 2026-03-30 | |
| 19 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 3,345,000 | 1,100 | 1.72 | 0.00 | 2026-03-30 | |
| 20 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 165,800 | 1,000 | 0.09 | 0.00 | 2026-03-30 | |
| 21 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 315,300 | 1,000 | 0.16 | 0.00 | 2026-03-30 | |
| 22 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 128,800 | 1,000 | 0.07 | 0.00 | 2026-03-30 | |
| 23 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 1,376,900 | 600 | 0.71 | 0.00 | 2026-03-30 | |
| 24 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 38,500 | 500 | 0.02 | 0.00 | 2026-03-30 | |
| 25 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 719,100 | 500 | 0.37 | 0.00 | 2026-03-30 | |
| 26 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 805,800 | 400 | 0.41 | 0.00 | 2026-03-30 | |
| 27 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 134,700 | 300 | 0.07 | 0.00 | 2026-03-30 | |
| 28 | B02032 | 方德證券有限公司 | 14,300 | 300 | 0.01 | 0.00 | 2026-03-30 | |
| 29 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 49,100 | 200 | 0.03 | 0.00 | 2026-03-30 | |
| 30 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 213,100 | 200 | 0.11 | 0.00 | 2026-03-30 | |
| 31 | C00093 | BNP PARIBAS | 1,226,795 | -100 | 0.63 | -0.00 | 2026-03-30 | |
| 32 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 581,900 | -100 | 0.30 | -0.00 | 2026-03-30 | |
| 33 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 728,922 | -500 | 0.37 | -0.00 | 2026-03-30 | |
| 34 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 1,050,700 | -600 | 0.54 | -0.00 | 2026-03-30 | |
| 35 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,249,800 | -2,300 | 0.64 | -0.00 | 2026-03-30 | |
| 36 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 395,700 | -3,000 | 0.20 | -0.00 | 2026-03-30 | |
| 37 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 389,800 | -7,900 | 0.20 | -0.00 | 2026-03-30 | |
| 38 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 550,200 | -19,600 | 0.28 | -0.01 | 2026-03-30 | |
| 39 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 8,612,697 | -56,200 | 4.43 | -0.03 | 2026-03-30 | |
| 40 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 782,400 | -80,000 | 0.40 | -0.04 | 2026-03-30 | |
| 41 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 3,362,606 | -95,100 | 1.73 | -0.05 | 2026-03-30 | |
| 41 | Total changed named holdings | 176,473,915 | 0 | 90.69 | 0.00 | |||
| 130 | Unchanged named holdings | 17,683,606 | 0 | 9.09 | 0.00 | |||
| 171 | Total named holdings | 194,157,521 | 0 | 99.77 | 0.00 | |||
| 17 | Unnamed Investor Participants | 442,479 | 0 | 0.23 | 0.00 | |||
| 188 | Total securities in CCASS | 194,600,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 194,600,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 18-三月-2026 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2026-03-26 |
| Volume | 576,500 |
| Turnover | 18,543,652 |
| Average price | 32.166 |
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