Global X China Semiconductor ETF: Unit HKD

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HKCIS	03191	2020-08-07			Docs

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CCASS holding changes from 2026-02-06 to 2026-02-09

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00093	BNP PARIBAS	399,098	77,900	1.46	0.29	2026-02-09
2	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	428,096	62,550	1.57	0.23	2026-02-09
3	B01727	工銀亞洲証券有限公司	319,200	25,150	1.17	0.09	2026-02-09
4	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	3,720,230	24,850	13.65	0.09	2026-02-09
5	B02142	老虎證券(香港)環球有限公司	73,300	900	0.27	0.00	2026-02-09
6	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	543,280	800	1.99	0.00	2026-02-09
7	B01947	富邦證券(香港)有限公司	32,200	450	0.12	0.00	2026-02-09
8	B02120	利弗莫爾證券有限公司	550	400	0.00	0.00	2026-02-09
9	C00058	中信銀行(國際)有限公司	12,650	300	0.05	0.00	2026-02-09
10	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	19,600	200	0.07	0.00	2026-02-09
11	B01148	招商證券(香港)有限公司	6,150	200	0.02	0.00	2026-02-09
12	B01345	輝立証券(香港)有限公司	255,350	200	0.94	0.00	2026-02-09
13	B02175	微牛證券有限公司	10,850	150	0.04	0.00	2026-02-09
14	B01284	恒生證券有限公司	183,950	150	0.68	0.00	2026-02-09
15	C00033	中國銀行(香港)有限公司	244,330	100	0.90	0.00	2026-02-09
16	B01858	元大證券(香港)有限公司	60,650	100	0.22	0.00	2026-02-09
17	B01610	凱基證券(香港)有限公司	12,500	100	0.05	0.00	2026-02-09
18	B01901	招銀國際證券有限公司	23,800	100	0.09	0.00	2026-02-09
19	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	15,450	50	0.06	0.00	2026-02-09
20	B02159	盈立證券有限公司	9,357	50	0.03	0.00	2026-02-09
21	B01962	中信建投(國際)証券有限公司	300	-50	0.00	-0.00	2026-02-09
22	B01904	華盛資本証券有限公司	16,100	-100	0.06	-0.00	2026-02-09
23	C00042	招商永隆銀行有限公司	78,100	-150	0.29	-0.00	2026-02-09
24	B01848	國泰證券(香港)有限公司	11,700	-300	0.04	-0.00	2026-02-09
25	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	59,000	-300	0.22	-0.00	2026-02-09
26	C00048	集友銀行有限公司	2,550	-300	0.01	-0.00	2026-02-09
27	B02195	長橋證券（香港）有限公司	15,750	-350	0.06	-0.00	2026-02-09
28	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	44,200	-450	0.16	-0.00	2026-02-09
29	C00088	招商銀行股份有限公司	23,450	-500	0.09	-0.00	2026-02-09
30	C00016	DBS BANK LTD	436,200	-900	1.60	-0.00	2026-02-09
31	B01347	中國銀河證券香港有限公司	55,600	-950	0.20	-0.00	2026-02-09
32	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	2,850	-1,050	0.01	-0.00	2026-02-09
33	B01130	中銀國際證券有限公司	44,150	-1,500	0.16	-0.01	2026-02-09
34	B01974	雅利多證券有限公司	6,150	-2,500	0.02	-0.01	2026-02-09
35	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	1,062,890	-3,000	3.90	-0.01	2026-02-09
36	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	606,166	-4,350	2.22	-0.02	2026-02-09
37	C00015	星展銀行(香港)有限公司	40,500	-4,800	0.15	-0.02	2026-02-09
38	C00010	花旗銀行	14,242,486	-8,350	52.27	-0.03	2026-02-09
39	B01590	盈透證券香港有限公司	1,328,046	-64,850	4.87	-0.24	2026-02-09
40	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	400,450	-99,950	1.47	-0.37	2026-02-09
40		Total changed named holdings	24,847,229	0	91.18	0.00
70		Unchanged named holdings	2,387,971	0	8.76	0.00
110		Total named holdings	27,235,200	0	99.95	0.00
2		Unnamed Investor Participants	14,800	0	0.05	0.00
112		Total securities in CCASS	27,250,000	0	100.00	0.00
		Securities not in CCASS	0	0	0.00	0.00
		Issued securities	27,250,000	0	100.00	0.00	4-二月-2026

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2026-02-05
Volume	323,900
Turnover	20,655,292
Average price	63.771

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