Tracker Fund of Hong Kong: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 02800 | 1999-11-12 |
CCASS holding changes from 2025-12-17 to 2025-12-18
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 87,335,157 | 4,608,907 | 1.50 | 0.08 | 2025-12-18 | |
| 2 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 63,807,530 | 3,780,571 | 1.09 | 0.06 | 2025-12-18 | |
| 3 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 109,939,626 | 2,749,900 | 1.89 | 0.05 | 2025-12-18 | |
| 4 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,551,434,226 | 2,328,969 | 26.61 | 0.04 | 2025-12-18 | |
| 5 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 350,112,193 | 2,037,093 | 6.00 | 0.03 | 2025-12-18 | |
| 6 | C00111 | SOCIETE GENERALE | 1,715,224 | 1,319,500 | 0.03 | 0.02 | 2025-12-18 | |
| 7 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 17,627,331 | 691,500 | 0.30 | 0.01 | 2025-12-18 | |
| 8 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 52,232,186 | 563,966 | 0.90 | 0.01 | 2025-12-18 | |
| 9 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 17,047,447 | 531,500 | 0.29 | 0.01 | 2025-12-18 | |
| 10 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 47,219,539 | 420,055 | 0.81 | 0.01 | 2025-12-18 | |
| 11 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 28,408,045 | 349,126 | 0.49 | 0.01 | 2025-12-18 | |
| 12 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 32,668,317 | 312,500 | 0.56 | 0.01 | 2025-12-18 | |
| 13 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 31,501,599 | 268,000 | 0.54 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 14 | B01695 | 大新證券有限公司 | 21,635,205 | 256,547 | 0.37 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 15 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 21,817,480 | 236,412 | 0.37 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 16 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 7,477,669 | 229,500 | 0.13 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 17 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 22,851,872 | 211,500 | 0.39 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 18 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 1,935,214 | 193,500 | 0.03 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 19 | B01183 | 創興證券有限公司 | 18,285,621 | 159,000 | 0.31 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 20 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 2,106,585 | 138,558 | 0.04 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 21 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 26,258,909 | 128,120 | 0.45 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 22 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 3,247,059 | 122,500 | 0.06 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 23 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 39,187,685 | 118,000 | 0.67 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 24 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 42,530,892 | 116,380 | 0.73 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 25 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 1,960,986 | 114,200 | 0.03 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 26 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 890,290 | 112,000 | 0.02 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 27 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 9,987,701 | 102,000 | 0.17 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 28 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 1,980,040 | 99,000 | 0.03 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 29 | C00083 | 銀聯信託有限公司 | 191,182,250 | 93,500 | 3.28 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 30 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 10,984,710 | 82,000 | 0.19 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 31 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 732,742 | 69,500 | 0.01 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 32 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 671,142 | 66,000 | 0.01 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 33 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 2,264,729 | 65,500 | 0.04 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 34 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 5,645,024 | 65,000 | 0.10 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 35 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 4,446,231 | 64,500 | 0.08 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 36 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 754,381 | 51,920 | 0.01 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 37 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 6,662,102 | 45,000 | 0.11 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 38 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 11,292,184 | 43,000 | 0.19 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 39 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 1,879,195 | 31,991 | 0.03 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 40 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 5,298,368 | 28,500 | 0.09 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 41 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 3,883,240 | 22,500 | 0.07 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 42 | B01857 | 佳兆業金融集團有限公司 | 162,500 | 22,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 43 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 3,373,658 | 19,500 | 0.06 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 44 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 73,611,700 | 17,500 | 1.26 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 45 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 1,941,588 | 17,000 | 0.03 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 46 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 1,650,384 | 13,500 | 0.03 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 47 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 2,151,082 | 12,000 | 0.04 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 48 | B01809 | 華信證券有限公司 | 208,300 | 11,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 49 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,312,675 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 50 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 265,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 51 | B01540 | 美建證券有限公司 | 328,450 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 52 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 138,080 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 53 | B01769 | 一中證券有限公司 | 2,873,352 | 9,974 | 0.05 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 54 | B01810 | 阿仕特朗資本管理有限公司 | 62,600 | 9,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 55 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 94,360 | 8,500 | 0.00 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 56 | B01907 | 國農證券有限公司 | 11,480 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 57 | B01119 | 時富證券有限公司 | 880,540 | 7,000 | 0.02 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 58 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 2,359,020 | 6,000 | 0.04 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 59 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 165,982,751 | 5,600 | 2.85 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 60 | C00016 | DBS BANK LTD | 17,920,311 | 5,500 | 0.31 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 61 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 380,800 | 5,500 | 0.01 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 62 | B01977 | 中財證券有限公司 | 20,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 63 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 7,019,382 | 5,000 | 0.12 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 64 | B01936 | 敏哲証券有限公司 | 20,120 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 65 | B01527 | 溢勝證券亞洲有限公司 | 5,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 66 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 127,980 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 67 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 890,320 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 68 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 3,676,405 | 4,000 | 0.06 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 69 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 816,409 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 70 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 1,524,693 | 3,500 | 0.03 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 71 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 853,711 | 3,500 | 0.01 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 72 | B02078 | 上高證券有限公司 | 5,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 73 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 407,553 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 74 | B01248 | 均益證券(國際)有限公司 | 37,860 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 75 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 90,506 | 2,500 | 0.00 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 76 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 2,439,600 | 2,000 | 0.04 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 77 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 190,120 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 78 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 793,190 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 79 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 808,688 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 80 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 88,500 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 81 | B01444 | 粵興證券有限公司 | 37,100 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 82 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 427,919 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 83 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 123,340 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 84 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 211,867 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 85 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 1,888,200 | 1,500 | 0.03 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 86 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 55,460 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 87 | B01941 | 中原證券有限公司 | 9,798,831 | 1,000 | 0.17 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 88 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 115,220 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 89 | B01198 | 步基證券有限公司 | 937,537 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 90 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 296,600 | 500 | 0.01 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 91 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 49,652 | 93 | 0.00 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 92 | B02032 | 方德證券有限公司 | 67,367 | 55 | 0.00 | 0.00 | 2025-12-18 | |
| 93 | B02093 | 晉億證券有限公司 | 114,072 | -98 | 0.00 | -0.00 | 2025-12-18 | |
| 94 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 1,337,400 | -500 | 0.02 | -0.00 | 2025-12-18 | |
| 95 | B02206 | 卓銳證券(香港)有限公司 | 95,316 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2025-12-18 | |
| 96 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 233,800 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-12-18 | |
| 97 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 484,390 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2025-12-18 | |
| 98 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 322,800 | -1,500 | 0.01 | -0.00 | 2025-12-18 | |
| 99 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 2,071,890 | -2,000 | 0.04 | -0.00 | 2025-12-18 | |
| 100 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 3,655,461 | -6,000 | 0.06 | -0.00 | 2025-12-18 | |
| 101 | B01584 | 致富證券有限公司 | 7,389,516 | -8,279 | 0.13 | -0.00 | 2025-12-18 | |
| 102 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 4,366,402 | -20,000 | 0.07 | -0.00 | 2025-12-18 | |
| 103 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 11,674,720 | -25,500 | 0.20 | -0.00 | 2025-12-18 | |
| 104 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 126,246,000 | -324,000 | 2.17 | -0.01 | 2025-12-18 | |
| 105 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 38,460,775 | -325,500 | 0.66 | -0.01 | 2025-12-18 | |
| 106 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 2,778,282 | -426,000 | 0.05 | -0.01 | 2025-12-18 | |
| 107 | B01246 | 鷹達證劵有限公司 | 99,600 | -442,000 | 0.00 | -0.01 | 2025-12-18 | |
| 108 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 84,728,376 | -467,500 | 1.45 | -0.01 | 2025-12-18 | |
| 109 | C00101 | 東亞銀行(信託)有限公司 | 34,190,546 | -956,000 | 0.59 | -0.02 | 2025-12-18 | |
| 110 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 27,202,500 | -1,597,500 | 0.47 | -0.03 | 2025-12-18 | |
| 111 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 3,110,220 | -2,990,000 | 0.05 | -0.05 | 2025-12-18 | |
| 112 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 241,655,718 | -4,683,040 | 4.14 | -0.08 | 2025-12-18 | |
| 113 | C00010 | 花旗銀行 | 718,029,145 | -9,285,100 | 12.31 | -0.16 | 2025-12-18 | |
| 114 | C00093 | BNP PARIBAS | 328,012,399 | -26,762,380 | 5.63 | -0.46 | 2025-12-18 | |
| 114 | Total changed named holdings | 4,804,690,015 | -25,000,960 | 82.40 | -0.43 | |||
| 238 | Unchanged named holdings | 164,773,355 | 0 | 2.83 | 0.00 | |||
| 352 | Total named holdings | 4,969,463,370 | -25,000,960 | 85.23 | 0.00 | |||
| 659 | Unnamed Investor Participants | 35,177,165 | 20,000 | 0.60 | 0.00 | |||
| 1,011 | Total securities in CCASS | 5,004,640,535 | -24,980,960 | 85.83 | -0.43 | |||
| Securities not in CCASS | 826,351,965 | 24,980,960 | 14.17 | 0.43 | ||||
| Issued securities | 5,830,992,500 | 0 | 100.00 | 0.00 | 8-十月-2025 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2025-12-16 |
| Volume | 397,147,709 |
| Turnover | 10,089,945,027 |
| Average price | 25.406 |
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