Tracker Fund of Hong Kong: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 02800 | 1999-11-12 |
CCASS holding changes from 2025-11-07 to 2025-11-10
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 57,809,500 | 27,344,500 | 0.99 | 0.47 | 2025-11-10 | |
| 2 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 39,526,423 | 7,424,500 | 0.68 | 0.13 | 2025-11-10 | |
| 3 | C00093 | BNP PARIBAS | 325,649,216 | 5,636,995 | 5.58 | 0.10 | 2025-11-10 | |
| 4 | C00101 | 東亞銀行(信託)有限公司 | 36,266,546 | 4,744,000 | 0.62 | 0.08 | 2025-11-10 | |
| 5 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 5,948,500 | 1,638,000 | 0.10 | 0.03 | 2025-11-10 | |
| 6 | C00016 | DBS BANK LTD | 18,476,205 | 245,000 | 0.32 | 0.00 | 2025-11-10 | |
| 7 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 8,494,220 | 88,500 | 0.15 | 0.00 | 2025-11-10 | |
| 8 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 258,941 | 80,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-11-10 | |
| 9 | B01584 | 致富證券有限公司 | 7,079,585 | 77,492 | 0.12 | 0.00 | 2025-11-10 | |
| 10 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 11,090,895 | 55,490 | 0.19 | 0.00 | 2025-11-10 | |
| 11 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 1,543,900 | 20,000 | 0.03 | 0.00 | 2025-11-10 | |
| 12 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 8,898,419 | 18,500 | 0.15 | 0.00 | 2025-11-10 | |
| 13 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 1,253,395 | 14,500 | 0.02 | 0.00 | 2025-11-10 | |
| 14 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 2,952,059 | 10,500 | 0.05 | 0.00 | 2025-11-10 | |
| 15 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 4,359,152 | 10,000 | 0.07 | 0.00 | 2025-11-10 | |
| 16 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 477,350 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2025-11-10 | |
| 17 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 1,883,728 | 3,000 | 0.03 | 0.00 | 2025-11-10 | |
| 18 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 5,120,868 | 2,740 | 0.09 | 0.00 | 2025-11-10 | |
| 19 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 3,688,667 | 1,500 | 0.06 | 0.00 | 2025-11-10 | |
| 20 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 3,642,782 | 1,500 | 0.06 | 0.00 | 2025-11-10 | |
| 21 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 182,500 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-11-10 | |
| 22 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 2,101,700 | 1,000 | 0.04 | 0.00 | 2025-11-10 | |
| 23 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 72,510 | 508 | 0.00 | 0.00 | 2025-11-10 | |
| 24 | B02206 | 卓銳證券(香港)有限公司 | 94,816 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2025-11-10 | |
| 25 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 306,600 | 500 | 0.01 | 0.00 | 2025-11-10 | |
| 26 | B02032 | 方德證券有限公司 | 59,629 | 12 | 0.00 | 0.00 | 2025-11-10 | |
| 27 | B02093 | 晉億證券有限公司 | 113,783 | -208 | 0.00 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 28 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 327,800 | -500 | 0.01 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 29 | B01540 | 美建證券有限公司 | 314,950 | -500 | 0.01 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 30 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 115,220 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 31 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 194,160 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 32 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 1,156,320 | -1,000 | 0.02 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 33 | B02210 | 方舟集團控股(香港)有限公司 | 109,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 34 | B01350 | 榮興證券有限公司 | 61,860 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 35 | B01198 | 步基證券有限公司 | 937,037 | -1,000 | 0.02 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 36 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 128,080 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 37 | B01158 | 堅固証劵有限公司 | 97,010 | -1,120 | 0.00 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 38 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 524,720 | -1,500 | 0.01 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 39 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 91,503 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 40 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 87,240 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 41 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 415,753 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 42 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 258,390 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 43 | B01119 | 時富證券有限公司 | 867,540 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 44 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 405,780 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 45 | B01444 | 粵興證券有限公司 | 27,100 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 46 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 61,160 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 47 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 118,340 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 48 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 368,800 | -2,500 | 0.01 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 49 | B01483 | 利銘證券有限公司 | 99,880 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 50 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 37,340 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 51 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 759,380 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 52 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 876,211 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 53 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 3,223,658 | -4,000 | 0.06 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 54 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 3,405,405 | -4,000 | 0.06 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 55 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 809,409 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 56 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 89,860 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 57 | B01857 | 佳兆業金融集團有限公司 | 36,500 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 58 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,321,175 | -7,000 | 0.02 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 59 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 1,459,601 | -7,000 | 0.03 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 60 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 3,800,740 | -7,000 | 0.07 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 61 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 9,532,931 | -8,000 | 0.16 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 62 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 199,867 | -8,500 | 0.00 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 63 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 747,290 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 64 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 269,860 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 65 | B01769 | 一中證券有限公司 | 2,861,873 | -10,422 | 0.05 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 66 | B01514 | 高信證券有限公司 | 208,620 | -13,500 | 0.00 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 67 | B02163 | 金鷹證券有限公司 | 44,100 | -16,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 68 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 606,550 | -17,518 | 0.01 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 69 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 420,919 | -18,000 | 0.01 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 70 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 375,546,673 | -21,330 | 6.44 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 71 | B01793 | 大亞證券有限公司 | 290,000 | -22,500 | 0.00 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 72 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 5,520,591 | -25,000 | 0.09 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 73 | B01995 | 加多利證券有限公司 | 0 | -25,500 | 0.00 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 74 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 8,534,202 | -28,500 | 0.15 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 75 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 38,831,815 | -33,500 | 0.67 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 76 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 602,480 | -34,000 | 0.01 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 77 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 493,642 | -35,500 | 0.01 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 78 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 2,096,890 | -37,500 | 0.04 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 79 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 3,273,662 | -37,500 | 0.06 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 80 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 11,104,674 | -44,000 | 0.19 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 81 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 1,675,040 | -50,000 | 0.03 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 82 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 1,931,443 | -57,918 | 0.03 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 83 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 105,784,580 | -59,460 | 1.81 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 84 | B01183 | 創興證券有限公司 | 17,937,405 | -63,500 | 0.31 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 85 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 42,427,592 | -64,500 | 0.73 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 86 | C00083 | 銀聯信託有限公司 | 184,479,550 | -65,500 | 3.16 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 87 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 4,367,231 | -68,500 | 0.07 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 88 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 31,454,417 | -73,000 | 0.54 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 89 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 22,414,072 | -73,500 | 0.38 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 90 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 1,119,186 | -83,000 | 0.02 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 91 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 667,690 | -102,000 | 0.01 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 92 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 16,498,111 | -105,500 | 0.28 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 93 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 21,199,418 | -117,042 | 0.36 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 94 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 51,312,794 | -125,698 | 0.88 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 95 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 30,638,362 | -138,500 | 0.53 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 96 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 1,741,192 | -138,500 | 0.03 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 97 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 25,285,452 | -160,404 | 0.43 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 98 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 7,055,238 | -186,000 | 0.12 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 99 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 76,782,902 | -274,700 | 1.32 | -0.00 | 2025-11-10 | |
| 100 | B01949 | 華業證券有限公司 | 10,000 | -307,500 | 0.00 | -0.01 | 2025-11-10 | |
| 101 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 27,829,368 | -339,000 | 0.48 | -0.01 | 2025-11-10 | |
| 102 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 46,697,523 | -380,190 | 0.80 | -0.01 | 2025-11-10 | |
| 103 | B01695 | 大新證券有限公司 | 20,316,047 | -421,500 | 0.35 | -0.01 | 2025-11-10 | |
| 104 | C00010 | 花旗銀行 | 645,585,475 | -424,285 | 11.07 | -0.01 | 2025-11-10 | |
| 105 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 15,489,927 | -616,000 | 0.27 | -0.01 | 2025-11-10 | |
| 106 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 83,008,544 | -645,508 | 1.42 | -0.01 | 2025-11-10 | |
| 107 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 344,610,605 | -1,623,714 | 5.91 | -0.03 | 2025-11-10 | |
| 108 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,611,229,354 | -2,984,017 | 27.63 | -0.05 | 2025-11-10 | |
| 109 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 58,121,860 | -3,439,123 | 1.00 | -0.06 | 2025-11-10 | |
| 110 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 78,107,775 | -13,477,500 | 1.34 | -0.23 | 2025-11-10 | |
| 111 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 194,240,500 | -22,210,000 | 3.33 | -0.38 | 2025-11-10 | |
| 111 | Total changed named holdings | 4,801,144,103 | -1,994,420 | 82.34 | -0.03 | |||
| 239 | Unchanged named holdings | 478,146,241 | 0 | 8.20 | 0.00 | |||
| 350 | Total named holdings | 5,279,290,344 | -1,994,420 | 90.54 | 0.00 | |||
| 656 | Unnamed Investor Participants | 35,145,857 | 22,500 | 0.60 | 0.00 | |||
| 1,006 | Total securities in CCASS | 5,314,436,201 | -1,971,920 | 91.14 | -0.03 | |||
| Securities not in CCASS | 516,556,299 | 1,971,920 | 8.86 | 0.03 | ||||
| Issued securities | 5,830,992,500 | 0 | 100.00 | 0.00 | 8-十月-2025 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2025-11-06 |
| Volume | 554,722,356 |
| Turnover | 14,657,484,840 |
| Average price | 26.423 |
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