CCASS holding changes

深圳百果園實業（集團）股份有限公司: H HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	02411	2023-01-16			Docs

CCASS holding changes from 2025-10-09 to 2025-10-10

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	52,408,501	1,605,000	3.60	0.11	2025-10-10
2	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	2,009,000	967,000	0.14	0.07	2025-10-10
3	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	5,377,000	659,000	0.37	0.05	2025-10-10
4	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	184,240,535	445,000	12.67	0.03	2025-10-10
5	B02159	盈立證券有限公司	4,535,500	238,500	0.31	0.02	2025-10-10
6	B02214	盈寶證券國際(香港)有限公司	272,500	232,500	0.02	0.02	2025-10-10
7	B02142	老虎證券(香港)環球有限公司	3,759,500	230,000	0.26	0.02	2025-10-10
8	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	5,166,000	214,500	0.36	0.01	2025-10-10
9	B01610	凱基證券(香港)有限公司	1,099,000	170,000	0.08	0.01	2025-10-10
10	B01590	盈透證券香港有限公司	16,227,000	158,000	1.12	0.01	2025-10-10
11	C00037	上海商業銀行有限公司	466,500	132,000	0.03	0.01	2025-10-10
12	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	4,144,500	96,000	0.29	0.01	2025-10-10
13	B02195	長橋證券（香港）有限公司	5,266,000	88,500	0.36	0.01	2025-10-10
14	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	2,566,500	75,500	0.18	0.01	2025-10-10
15	B01901	招銀國際證券有限公司	1,488,500	63,000	0.10	0.00	2025-10-10
16	B01885	哈富證券有限公司	2,919,000	45,000	0.20	0.00	2025-10-10
17	B01904	華盛資本証券有限公司	331,500	33,000	0.02	0.00	2025-10-10
18	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	427,500	30,000	0.03	0.00	2025-10-10
19	B01183	創興證券有限公司	74,500	30,000	0.01	0.00	2025-10-10
20	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	115,000	20,000	0.01	0.00	2025-10-10
21	B01919	泰嘉證券資產管理有限公司	21,000	20,000	0.00	0.00	2025-10-10
22	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	47,500	3,500	0.00	0.00	2025-10-10
23	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	1,999,000	-1,000	0.14	-0.00	2025-10-10
24	B02047	艾德證券期貨有限公司	59,000	-2,500	0.00	-0.00	2025-10-10
25	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	89,500	-2,500	0.01	-0.00	2025-10-10
26	C00093	BNP PARIBAS	641,124	-3,100	0.04	-0.00	2025-10-10
27	B01584	致富證券有限公司	3,396,000	-7,500	0.23	-0.00	2025-10-10
28	B01130	中銀國際證券有限公司	3,400,000	-9,500	0.23	-0.00	2025-10-10
29	B01623	大豐崑泰證券有限公司	44,000	-10,000	0.00	-0.00	2025-10-10
30	B01727	工銀亞洲証券有限公司	1,575,500	-11,000	0.11	-0.00	2025-10-10
31	B01551	越秀証券有限公司	0	-13,500	0.00	-0.00	2025-10-10
32	B02102	尊嘉證券國際有限公司	11,000	-17,500	0.00	-0.00	2025-10-10
33	B01959	中泰國際證券有限公司	0	-20,000	0.00	-0.00	2025-10-10
34	B01184	華富建業證券有限公司	84,500	-20,000	0.01	-0.00	2025-10-10
35	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	1,434,000	-50,000	0.10	-0.00	2025-10-10
36	B01345	輝立証券(香港)有限公司	431,000	-55,000	0.03	-0.00	2025-10-10
37	B01284	恒生證券有限公司	2,394,500	-58,000	0.16	-0.00	2025-10-10
38	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	3,616,500	-62,500	0.25	-0.00	2025-10-10
39	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	46,000	-104,500	0.00	-0.01	2025-10-10
40	C00015	星展銀行(香港)有限公司	782,500	-200,000	0.05	-0.01	2025-10-10
41	C00002	交通銀行信託有限公司	4,570,000	-217,000	0.31	-0.01	2025-10-10
42	B01148	招商證券(香港)有限公司	2,373,500	-217,000	0.16	-0.01	2025-10-10
43	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	4,716,000	-270,000	0.32	-0.02	2025-10-10
44	B01695	大新證券有限公司	270,000	-300,000	0.02	-0.02	2025-10-10
45	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	812,000	-541,000	0.06	-0.04	2025-10-10
46	C00033	中國銀行(香港)有限公司	12,857,500	-715,000	0.88	-0.05	2025-10-10
47	C00010	花旗銀行	36,865,829	-776,400	2.54	-0.05	2025-10-10
48	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	84,149,000	-826,500	5.79	-0.06	2025-10-10
49	C00042	招商永隆銀行有限公司	16,015,000	-1,045,000	1.10	-0.07	2025-10-10
49		Total changed named holdings	475,595,489	0	32.71	0.00
70		Unchanged named holdings	1,257,788,267	0	86.51	0.00
119		Total named holdings	1,733,383,756	0	119.22	0.00
4		Unnamed Investor Participants	2,000	0	0.00	0.00
123		Total securities in CCASS	1,733,385,756	0	119.22	0.00
		Securities not in CCASS	-279,496,810	0	-19.22	0.00
		Issued securities	1,453,888,946	0	100.00	0.00	30-九月-2025

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2025-10-08
Volume	11,856,500
Turnover	29,447,915
Average price	2.484

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