CSOP Hang Seng TECH Index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03033 | 2020-08-28 |
CCASS holding changes from 2025-09-09 to 2025-09-10
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 217,068,200 | 26,942,000 | 1.88 | 0.20 | 2025-09-10 | |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 336,230,778 | 14,207,389 | 2.91 | 0.07 | 2025-09-10 | |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,477,515,599 | 7,875,101 | 12.80 | -0.20 | 2025-09-10 | |
| 4 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 137,913,628 | 4,019,000 | 1.19 | 0.01 | 2025-09-10 | |
| 5 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 76,879,474 | 3,428,400 | 0.67 | 0.02 | 2025-09-10 | |
| 6 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 22,727,400 | 2,132,600 | 0.20 | 0.01 | 2025-09-10 | |
| 7 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 252,223,274 | 1,671,790 | 2.18 | -0.03 | 2025-09-10 | |
| 8 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 103,379,254 | 1,232,000 | 0.90 | -0.01 | 2025-09-10 | |
| 9 | B01505 | 上銀證券有限公司 | 680,000 | 680,000 | 0.01 | 0.01 | 2025-09-10 | |
| 10 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 40,815,841 | 666,600 | 0.35 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 11 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 6,710,000 | 547,000 | 0.06 | 0.00 | 2025-09-10 | |
| 12 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 8,794,800 | 347,600 | 0.08 | 0.00 | 2025-09-10 | |
| 13 | C00111 | SOCIETE GENERALE | 1,211,914 | 280,000 | 0.01 | 0.00 | 2025-09-10 | |
| 14 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 24,838,638 | 211,600 | 0.22 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 15 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 32,988,110 | 191,600 | 0.29 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 16 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 5,789,298 | 170,000 | 0.05 | 0.00 | 2025-09-10 | |
| 17 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 16,980,600 | 168,400 | 0.15 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 18 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 5,570,980 | 150,000 | 0.05 | 0.00 | 2025-09-10 | |
| 19 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 1,421,460 | 149,600 | 0.01 | 0.00 | 2025-09-10 | |
| 20 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 6,190,441 | 104,000 | 0.05 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 21 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 1,721,600 | 101,000 | 0.01 | 0.00 | 2025-09-10 | |
| 22 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 7,995,911 | 75,200 | 0.07 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 23 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 4,199,400 | 50,000 | 0.04 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 24 | C00016 | DBS BANK LTD | 101,093,682 | 43,000 | 0.88 | -0.02 | 2025-09-10 | |
| 25 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 9,882,715 | 39,800 | 0.09 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 26 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 55,158,703 | 37,400 | 0.48 | -0.01 | 2025-09-10 | |
| 27 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 125,651,400 | 35,000 | 1.09 | -0.02 | 2025-09-10 | |
| 28 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 1,055,200 | 34,800 | 0.01 | 0.00 | 2025-09-10 | |
| 29 | B01897 | 中達證券投資有限公司 | 603,000 | 18,000 | 0.01 | 0.00 | 2025-09-10 | |
| 30 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 1,331,400 | 13,600 | 0.01 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 31 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 4,623,006 | 12,200 | 0.04 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 32 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 496,200 | 10,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 33 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 2,397,000 | 8,200 | 0.02 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 34 | B01584 | 致富證券有限公司 | 4,611,729 | 3,800 | 0.04 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 35 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 3,488,190 | 2,000 | 0.03 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 36 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 1,426,800 | 1,400 | 0.01 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 37 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 869,800 | 600 | 0.01 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 38 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 2,421,600 | 600 | 0.02 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 39 | B02206 | 卓銳證券(香港)有限公司 | 14,000 | 400 | 0.00 | 0.00 | 2025-09-10 | |
| 40 | B01941 | 中原證券有限公司 | 105,000 | 200 | 0.00 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 41 | B01769 | 一中證券有限公司 | 178,269 | -160 | 0.00 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 42 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 681,400 | -400 | 0.01 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 43 | B02214 | 盈寶證券國際(香港)有限公司 | 36,200 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 44 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 272,960 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 45 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 6,460,299 | -1,000 | 0.06 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 46 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 1,409,800 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 47 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 3,435,690 | -3,000 | 0.03 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 48 | B01447 | 貝塔國際證券有限公司 | 200 | -3,400 | 0.00 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 49 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 16,112,484 | -4,800 | 0.14 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 50 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 203,000 | -4,800 | 0.00 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 51 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 326,400 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 52 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,074,400 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 53 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 1,403,130 | -6,200 | 0.01 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 54 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 11,765,200 | -6,800 | 0.10 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 55 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 15,629,050 | -7,800 | 0.14 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 56 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 588,600 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 57 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 19,494,081 | -8,500 | 0.17 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 58 | B02141 | 新永安國際證券有限公司 | 70,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 59 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 3,293,000 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 60 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 602,000 | -18,600 | 0.01 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 61 | B02078 | 上高證券有限公司 | 567,200 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 62 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 2,995,800 | -20,000 | 0.03 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 63 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 3,860,968 | -27,400 | 0.03 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 64 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 4,988,200 | -31,000 | 0.04 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 65 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 899,000 | -33,800 | 0.01 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 66 | B02210 | 方舟集團控股(香港)有限公司 | 854,000 | -34,600 | 0.01 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 67 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 15,707,203 | -41,200 | 0.14 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 68 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 728,800 | -47,600 | 0.01 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 69 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 29,684,788 | -66,000 | 0.26 | -0.01 | 2025-09-10 | |
| 70 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 297,400 | -95,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 71 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 77,543,913 | -100,000 | 0.67 | -0.01 | 2025-09-10 | |
| 72 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 9,677,066 | -115,000 | 0.08 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 73 | B01695 | 大新證券有限公司 | 8,441,838 | -118,000 | 0.07 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 74 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 8,080,800 | -130,000 | 0.07 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 75 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 137,745,600 | -131,200 | 1.19 | -0.03 | 2025-09-10 | |
| 76 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 102,000 | -192,200 | 0.00 | -0.00 | 2025-09-10 | |
| 77 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 98,586,796 | -194,400 | 0.85 | -0.02 | 2025-09-10 | |
| 78 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 103,365,576 | -308,680 | 0.90 | -0.02 | 2025-09-10 | |
| 79 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 13,648,209 | -636,400 | 0.12 | -0.01 | 2025-09-10 | |
| 80 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 221,037,519 | -908,000 | 1.91 | -0.05 | 2025-09-10 | |
| 81 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 6,855,371,400 | -933,600 | 59.37 | -1.24 | 2025-09-10 | |
| 82 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 204,097,296 | -934,400 | 1.77 | -0.04 | 2025-09-10 | |
| 83 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 20,192,755 | -3,004,430 | 0.17 | -0.03 | 2025-09-10 | |
| 84 | C00093 | BNP PARIBAS | 128,132,619 | -14,430,710 | 1.11 | -0.15 | 2025-09-10 | |
| 84 | Total changed named holdings | 11,134,718,934 | 43,000,000 | 96.43 | -1.61 | |||
| 185 | Unchanged named holdings | 218,862,066 | 0 | 1.90 | -0.04 | |||
| 269 | Total named holdings | 11,353,581,000 | 43,000,000 | 98.33 | -0.01 | |||
| 47 | Unnamed Investor Participants | 2,319,200 | 0 | 0.02 | -0.00 | |||
| 316 | Total securities in CCASS | 11,355,900,200 | 43,000,000 | 98.35 | -1.65 | |||
| Securities not in CCASS | 191,000,000 | 191,000,000 | 1.65 | 1.65 | ||||
| Issued securities | 11,546,900,200 | 234,000,000 | 100.00 | 2.07 | 10-九月-2025 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2025-09-08 |
| Volume | 919,505,666 |
| Turnover | 5,158,296,264 |
| Average price | 5.610 |
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