CCASS holding changes

Invesco QQQ Trust, Series 1: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03455	2025-02-26			Docs

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01623	大豐崑泰證券有限公司	826	200	0.00	0.00	2025-08-27
2	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	1,047	72	0.00	0.00	2025-08-27
3	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	4,444	45	0.00	0.00	2025-08-27
4	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	422	24	0.00	0.00	2025-08-27
5	C00033	中國銀行(香港)有限公司	1,596	23	0.00	0.00	2025-08-27
6	B01590	盈透證券香港有限公司	1,335	22	0.00	0.00	2025-08-27
7	B01727	工銀亞洲証券有限公司	373	20	0.00	0.00	2025-08-27
8	B01130	中銀國際證券有限公司	289	11	0.00	0.00	2025-08-27
9	C00042	招商永隆銀行有限公司	426	7	0.00	0.00	2025-08-27
10	B02195	長橋證券（香港）有限公司	87	7	0.00	0.00	2025-08-27
11	C00015	星展銀行(香港)有限公司	363	4	0.00	0.00	2025-08-27
12	B01963	天風國際證券與期貨有限公司	38	3	0.00	0.00	2025-08-27
13	C00018	恒生銀行有限公司	529	1	0.00	0.00	2025-08-27
14	B02120	利弗莫爾證券有限公司	42	-3	0.00	-0.00	2025-08-27
15	C00010	花旗銀行	2,906	-4	0.00	-0.00	2025-08-27
16	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	0	-7	0.00	-0.00	2025-08-27
17	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	33,252	-425	0.01	-0.00	2025-08-27
17		Total changed named holdings	47,975	0	0.01	0.00
40		Unchanged named holdings	26,425	0	0.00	0.00
57		Total named holdings	74,400	0	0.01	0.00
0		Unnamed Investor Participants	0	0	0.00	0.00
57		Total securities in CCASS	74,400	0	0.01	0.00
		Securities not in CCASS	638,925,600	0	99.99	0.00
		Issued securities	639,000,000	0	100.00	0.00	26-八月-2025

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.