中國食品有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00506 | 1988-10-07 |
CCASS holding changes from 2025-08-26 to 2025-08-27
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 18,848,174 | 8,626,000 | 0.67 | 0.31 | 2025-08-27 | |
| 2 | B01973 | 寶鉅證券有限公司 | 5,088,000 | 5,088,000 | 0.18 | 0.18 | 2025-08-27 | |
| 3 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 7,804,460 | 156,000 | 0.28 | 0.01 | 2025-08-27 | |
| 4 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 534,000 | 114,000 | 0.02 | 0.00 | 2025-08-27 | |
| 5 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 500,000 | 94,000 | 0.02 | 0.00 | 2025-08-27 | |
| 6 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 154,000 | 90,000 | 0.01 | 0.00 | 2025-08-27 | |
| 7 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 62,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-27 | |
| 8 | B01298 | 結好證券有限公司 | 90,000 | 28,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-27 | |
| 9 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 38,000 | 26,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-27 | |
| 10 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 168,000 | 26,000 | 0.01 | 0.00 | 2025-08-27 | |
| 11 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 64,000 | 14,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-27 | |
| 12 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 246,000 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 2025-08-27 | |
| 13 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 311,280 | 8,640 | 0.01 | 0.00 | 2025-08-27 | |
| 14 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 32,612,000 | 8,000 | 1.17 | 0.00 | 2025-08-27 | |
| 15 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 1,212,000 | 8,000 | 0.04 | 0.00 | 2025-08-27 | |
| 16 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 114,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-27 | |
| 17 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 46,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-27 | |
| 18 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 238,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2025-08-27 | |
| 19 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 124,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-27 | |
| 20 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 96,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-27 | |
| 21 | B02093 | 晉億證券有限公司 | 49,848 | 1,194 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-27 | |
| 22 | B01769 | 一中證券有限公司 | 528 | 124 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-27 | |
| 23 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 42,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-08-27 | |
| 24 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-08-27 | |
| 25 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 712,000 | -4,000 | 0.03 | -0.00 | 2025-08-27 | |
| 26 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 281,228 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2025-08-27 | |
| 27 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 36,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-08-27 | |
| 28 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 16,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-08-27 | |
| 29 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 16,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-08-27 | |
| 30 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 204,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2025-08-27 | |
| 31 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 158,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2025-08-27 | |
| 32 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 82,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-08-27 | |
| 33 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 250,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2025-08-27 | |
| 34 | B01660 | 瑞城證券有限公司 | 16,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-08-27 | |
| 35 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 34,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-08-27 | |
| 36 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 30,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-08-27 | |
| 37 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 226,000 | -14,000 | 0.01 | -0.00 | 2025-08-27 | |
| 38 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 30,000 | -14,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-08-27 | |
| 39 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 192,000 | -14,000 | 0.01 | -0.00 | 2025-08-27 | |
| 40 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 104,000 | -14,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-08-27 | |
| 41 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,130,000 | -14,000 | 0.04 | -0.00 | 2025-08-27 | |
| 42 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 572,851 | -14,000 | 0.02 | -0.00 | 2025-08-27 | |
| 43 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 492,000 | -14,000 | 0.02 | -0.00 | 2025-08-27 | |
| 44 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 378,000 | -16,000 | 0.01 | -0.00 | 2025-08-27 | |
| 45 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 131,300 | -18,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-08-27 | |
| 46 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 1,253,000 | -20,000 | 0.04 | -0.00 | 2025-08-27 | |
| 47 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 266,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2025-08-27 | |
| 48 | C00016 | DBS BANK LTD | 6,825,608 | -22,000 | 0.24 | -0.00 | 2025-08-27 | |
| 49 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 282,000 | -22,000 | 0.01 | -0.00 | 2025-08-27 | |
| 50 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 466,000 | -22,000 | 0.02 | -0.00 | 2025-08-27 | |
| 51 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 590,000 | -24,000 | 0.02 | -0.00 | 2025-08-27 | |
| 52 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 276,003 | -26,000 | 0.01 | -0.00 | 2025-08-27 | |
| 53 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 52,000 | -28,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-08-27 | |
| 54 | B01930 | 安裕證券投資有限公司 | 270,000 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2025-08-27 | |
| 55 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 1,696,000 | -30,000 | 0.06 | -0.00 | 2025-08-27 | |
| 56 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 78,004 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-08-27 | |
| 57 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,622,800 | -40,000 | 0.06 | -0.00 | 2025-08-27 | |
| 58 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 80,000 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-08-27 | |
| 59 | B01183 | 創興證券有限公司 | 950,000 | -54,000 | 0.03 | -0.00 | 2025-08-27 | |
| 60 | B01695 | 大新證券有限公司 | 568,000 | -70,000 | 0.02 | -0.00 | 2025-08-27 | |
| 61 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 11,118,250 | -80,000 | 0.40 | -0.00 | 2025-08-27 | |
| 62 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 104,000 | -86,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-08-27 | |
| 63 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 50,000 | -92,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-08-27 | |
| 64 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 1,623,592 | -116,000 | 0.06 | -0.00 | 2025-08-27 | |
| 65 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 418,000 | -122,000 | 0.01 | -0.00 | 2025-08-27 | |
| 66 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 3,322,000 | -144,000 | 0.12 | -0.01 | 2025-08-27 | |
| 67 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 2,411,000 | -147,999 | 0.09 | -0.01 | 2025-08-27 | |
| 68 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,984,100 | -148,000 | 0.07 | -0.01 | 2025-08-27 | |
| 69 | B01584 | 致富證券有限公司 | 276,000 | -168,000 | 0.01 | -0.01 | 2025-08-27 | |
| 70 | C00093 | BNP PARIBAS | 6,447,247 | -183,600 | 0.23 | -0.01 | 2025-08-27 | |
| 71 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 7,394,688 | -192,000 | 0.26 | -0.01 | 2025-08-27 | |
| 72 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 5,396,100 | -194,000 | 0.19 | -0.01 | 2025-08-27 | |
| 73 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 6,498,348 | -194,000 | 0.23 | -0.01 | 2025-08-27 | |
| 74 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 428,000 | -198,000 | 0.02 | -0.01 | 2025-08-27 | |
| 75 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 0 | -200,000 | 0.00 | -0.01 | 2025-08-27 | |
| 76 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,290,000 | -230,000 | 0.05 | -0.01 | 2025-08-27 | |
| 77 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 3,085,447 | -310,000 | 0.11 | -0.01 | 2025-08-27 | |
| 78 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 459,129,740 | -336,000 | 16.41 | -0.01 | 2025-08-27 | |
| 79 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 33,211,000 | -538,000 | 1.19 | -0.02 | 2025-08-27 | |
| 80 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 29,112,309 | -848,000 | 1.04 | -0.03 | 2025-08-27 | |
| 81 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 20,624,900 | -937,194 | 0.74 | -0.03 | 2025-08-27 | |
| 82 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 17,667,000 | -1,248,000 | 0.63 | -0.04 | 2025-08-27 | |
| 83 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 373,049,304 | -1,326,000 | 13.34 | -0.05 | 2025-08-27 | |
| 84 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 9,382,000 | -2,040,000 | 0.34 | -0.07 | 2025-08-27 | |
| 85 | C00010 | 花旗銀行 | 61,534,324 | -3,535,165 | 2.20 | -0.13 | 2025-08-27 | |
| 85 | Total changed named holdings | 1,144,366,433 | 30,000 | 40.91 | 0.00 | |||
| 85 | Unchanged named holdings | 31,242,047 | 0 | 1.12 | 0.00 | |||
| 170 | Total named holdings | 1,175,608,480 | 30,000 | 42.03 | 0.00 | |||
| 22 | Unnamed Investor Participants | 648,848 | -30,000 | 0.02 | -0.00 | |||
| 192 | Total securities in CCASS | 1,176,257,328 | 0 | 42.05 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,620,966,068 | 0 | 57.95 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,797,223,396 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-七月-2025 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2025-08-25 |
| Volume | 28,987,318 |
| Turnover | 117,306,135 |
| Average price | 4.047 |
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