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CCASS holding changes from 2025-07-30 to 2025-07-31

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	63,156,033	234,500	11.53	0.01	2025-07-31
2	C00010	花旗銀行	57,259,959	211,500	10.45	0.01	2025-07-31
3	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	833,243	197,500	0.15	0.04	2025-07-31
4	B01184	華富建業證券有限公司	1,731,380	98,000	0.32	0.02	2025-07-31
5	C00033	中國銀行(香港)有限公司	16,025,340	61,000	2.93	0.00	2025-07-31
6	B01885	哈富證券有限公司	4,736,500	55,500	0.86	0.01	2025-07-31
7	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	4,284,535	55,000	0.78	0.01	2025-07-31
8	B01901	招銀國際證券有限公司	7,008,859	50,000	1.28	0.01	2025-07-31
9	B01148	招商證券(香港)有限公司	3,151,173	40,500	0.58	0.01	2025-07-31
10	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	1,774,622	37,500	0.32	0.01	2025-07-31
11	B02142	老虎證券(香港)環球有限公司	573,000	30,000	0.10	0.01	2025-07-31
12	B02120	利弗莫爾證券有限公司	226,500	24,000	0.04	0.00	2025-07-31
13	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	2,701,776	22,500	0.49	0.00	2025-07-31
14	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	12,000	10,500	0.00	0.00	2025-07-31
15	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	25,973,247	10,500	4.74	-0.01	2025-07-31
16	C00037	上海商業銀行有限公司	205,864	10,000	0.04	0.00	2025-07-31
17	B01272	富銀證券(香港)有限公司	59,000	10,000	0.01	0.00	2025-07-31
18	B01143	海通國際證券有限公司	3,581,962	6,000	0.65	-0.00	2025-07-31
19	B01937	長江證券經紀(香港)有限公司	39,000	6,000	0.01	0.00	2025-07-31
20	B01450	佐雄証券有限公司	5,000	3,000	0.00	0.00	2025-07-31
21	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	1,126,582	3,000	0.21	-0.00	2025-07-31
22	B01695	大新證券有限公司	210,228	2,000	0.04	0.00	2025-07-31
23	B02159	盈立證券有限公司	352,500	2,000	0.06	0.00	2025-07-31
24	B01938	興證國際證券有限公司	2,647,500	1,000	0.48	-0.00	2025-07-31
25	B02102	尊嘉證券國際有限公司	436,000	500	0.08	-0.00	2025-07-31
26	B01581	滙富金融服務有限公司	14,562	-500	0.00	-0.00	2025-07-31
27	B01231	騰達證券有限公司	5,000	-2,000	0.00	-0.00	2025-07-31
28	C00002	交通銀行信託有限公司	1,260,527	-4,000	0.23	-0.00	2025-07-31
29	C00042	招商永隆銀行有限公司	2,735,500	-11,500	0.50	-0.00	2025-07-31
30	B01904	華盛資本証券有限公司	1,480,500	-23,000	0.27	-0.01	2025-07-31
31	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	4,370,003	-29,000	0.80	-0.01	2025-07-31
32	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	422,500	-50,000	0.08	-0.01	2025-07-31
33	C00088	招商銀行股份有限公司	2,969,219	-54,500	0.54	-0.01	2025-07-31
34	C00093	BNP PARIBAS	677,086	-84,500	0.12	-0.02	2025-07-31
35	B02195	長橋證券（香港）有限公司	597,000	-85,500	0.11	-0.02	2025-07-31
36	B01590	盈透證券香港有限公司	7,509,837	-91,000	1.37	-0.02	2025-07-31
37	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	3,513,500	-210,500	0.64	-0.04	2025-07-31
38	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	4,494,402	-233,000	0.82	-0.05	2025-07-31
39	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	147,222,100	-303,000	26.88	-0.14	2025-07-31
39		Total changed named holdings	375,383,539	0	68.53	-0.20
148		Unchanged named holdings	172,132,280	0	31.42	-0.09
187		Total named holdings	547,515,819	0	99.95	0.00
16		Unnamed Investor Participants	42,508	0	0.01	-0.00
203		Total securities in CCASS	547,558,327	0	99.96	-0.30
		Securities not in CCASS	210,185	1,629,340	0.04	0.30
		Issued securities	547,768,512	1,629,340	100.00	0.30	31-七月-2025

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2025-07-29
Volume	2,331,500
Turnover	7,051,305
Average price	3.024

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