Hang Seng TECH Index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03032 | 2020-09-04 |
CCASS holding changes from 2025-06-19 to 2025-06-20
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 53,437,600 | 733,400 | 6.03 | 0.07 | 2025-06-20 | |
| 2 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 101,589,085 | 578,800 | 11.47 | 0.03 | 2025-06-20 | |
| 3 | C00010 | 花旗銀行 | 37,472,054 | 357,280 | 4.23 | 0.03 | 2025-06-20 | |
| 4 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 33,023,200 | 213,200 | 3.73 | 0.01 | 2025-06-20 | |
| 5 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 8,756,296 | 206,200 | 0.99 | 0.02 | 2025-06-20 | |
| 6 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 166,285,225 | 177,381 | 18.77 | -0.03 | 2025-06-20 | |
| 7 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 9,236,200 | 89,600 | 1.04 | 0.01 | 2025-06-20 | |
| 8 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 32,544,800 | 89,600 | 3.67 | -0.00 | 2025-06-20 | |
| 9 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 4,104,600 | 77,800 | 0.46 | 0.01 | 2025-06-20 | |
| 10 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 4,195,445 | 63,000 | 0.47 | 0.01 | 2025-06-20 | |
| 11 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 4,461,400 | 49,400 | 0.50 | 0.00 | 2025-06-20 | |
| 12 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 1,607,013 | 48,709 | 0.18 | 0.00 | 2025-06-20 | |
| 13 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 4,891,200 | 48,200 | 0.55 | 0.00 | 2025-06-20 | |
| 14 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 20,725,075 | 48,198 | 2.34 | -0.00 | 2025-06-20 | |
| 15 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 4,412,200 | 42,000 | 0.50 | 0.00 | 2025-06-20 | |
| 16 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 2,159,200 | 40,000 | 0.24 | 0.00 | 2025-06-20 | |
| 17 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 17,593,000 | 37,000 | 1.99 | -0.00 | 2025-06-20 | |
| 18 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 6,410,434 | 35,400 | 0.72 | 0.00 | 2025-06-20 | |
| 19 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 23,923,928 | 29,600 | 2.70 | -0.00 | 2025-06-20 | |
| 20 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 14,651,930 | 27,202 | 1.65 | -0.00 | 2025-06-20 | |
| 21 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 2,844,543 | 24,000 | 0.32 | 0.00 | 2025-06-20 | |
| 22 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,115,200 | 21,200 | 0.13 | 0.00 | 2025-06-20 | |
| 23 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 25,064,045 | 18,000 | 2.83 | -0.01 | 2025-06-20 | |
| 24 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 4,277,200 | 16,200 | 0.48 | 0.00 | 2025-06-20 | |
| 25 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 5,256,200 | 15,000 | 0.59 | 0.00 | 2025-06-20 | |
| 26 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 21,964,269 | 10,000 | 2.48 | -0.01 | 2025-06-20 | |
| 27 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 809,800 | 10,000 | 0.09 | 0.00 | 2025-06-20 | |
| 28 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 4,301,200 | 9,600 | 0.49 | -0.00 | 2025-06-20 | |
| 29 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 5,332,803 | 7,000 | 0.60 | -0.00 | 2025-06-20 | |
| 30 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 686,400 | 6,000 | 0.08 | 0.00 | 2025-06-20 | |
| 31 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 11,800 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-06-20 | |
| 32 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,873,000 | 5,000 | 0.21 | -0.00 | 2025-06-20 | |
| 33 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 128,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2025-06-20 | |
| 34 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 1,596,800 | 5,000 | 0.18 | 0.00 | 2025-06-20 | |
| 35 | B02210 | 方舟集團控股(香港)有限公司 | 2,094,600 | 5,000 | 0.24 | -0.00 | 2025-06-20 | |
| 36 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 387,200 | 5,000 | 0.04 | 0.00 | 2025-06-20 | |
| 37 | B02032 | 方德證券有限公司 | 592,200 | 3,000 | 0.07 | 0.00 | 2025-06-20 | |
| 38 | B02206 | 卓銳證券(香港)有限公司 | 8,800 | 2,200 | 0.00 | 0.00 | 2025-06-20 | |
| 39 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 3,549,200 | 2,000 | 0.40 | -0.00 | 2025-06-20 | |
| 40 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 121,600 | 1,800 | 0.01 | 0.00 | 2025-06-20 | |
| 41 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 874,000 | 1,400 | 0.10 | -0.00 | 2025-06-20 | |
| 42 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 630,000 | 1,000 | 0.07 | -0.00 | 2025-06-20 | |
| 43 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 197,000 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2025-06-20 | |
| 44 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 1,385,000 | 1,000 | 0.16 | -0.00 | 2025-06-20 | |
| 45 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 247,800 | 1,000 | 0.03 | 0.00 | 2025-06-20 | |
| 46 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 9,543,600 | 600 | 1.08 | -0.00 | 2025-06-20 | |
| 47 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 7,075,600 | 200 | 0.80 | -0.00 | 2025-06-20 | |
| 48 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 530,800 | 200 | 0.06 | -0.00 | 2025-06-20 | |
| 49 | B01769 | 一中證券有限公司 | 4,242 | 30 | 0.00 | 0.00 | 2025-06-20 | |
| 50 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 95,200 | -200 | 0.01 | -0.00 | 2025-06-20 | |
| 51 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 1,245,600 | -1,000 | 0.14 | -0.00 | 2025-06-20 | |
| 52 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 493,600 | -1,200 | 0.06 | -0.00 | 2025-06-20 | |
| 53 | B02214 | 盈寶證券國際(香港)有限公司 | 23,800 | -1,400 | 0.00 | -0.00 | 2025-06-20 | |
| 54 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 1,797,600 | -2,200 | 0.20 | -0.00 | 2025-06-20 | |
| 55 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 933,800 | -3,000 | 0.11 | -0.00 | 2025-06-20 | |
| 56 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 3,029,600 | -14,000 | 0.34 | -0.00 | 2025-06-20 | |
| 57 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 7,249,200 | -15,000 | 0.82 | -0.00 | 2025-06-20 | |
| 58 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 6,780,236 | -23,200 | 0.77 | -0.00 | 2025-06-20 | |
| 59 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 1,413,200 | -25,000 | 0.16 | -0.00 | 2025-06-20 | |
| 60 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 6,713,800 | -48,200 | 0.76 | -0.01 | 2025-06-20 | |
| 61 | C00093 | BNP PARIBAS | 18,897,453 | -298,800 | 2.13 | -0.04 | 2025-06-20 | |
| 62 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 22,775,600 | -2,742,200 | 2.57 | -0.32 | 2025-06-20 | |
| 62 | Total changed named holdings | 725,431,476 | 0 | 81.88 | -0.23 | |||
| 145 | Unchanged named holdings | 157,923,324 | 0 | 17.82 | -0.05 | |||
| 207 | Total named holdings | 883,354,800 | 0 | 99.70 | 0.00 | |||
| 8 | Unnamed Investor Participants | 145,200 | 0 | 0.02 | -0.00 | |||
| 215 | Total securities in CCASS | 883,500,000 | 0 | 99.72 | -0.28 | |||
| Securities not in CCASS | 2,500,000 | 2,500,000 | 0.28 | 0.28 | ||||
| Issued securities | 886,000,000 | 2,500,000 | 100.00 | 0.28 | 20-六月-2025 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2025-06-18 |
| Volume | 7,244,350 |
| Turnover | 37,686,993 |
| Average price | 5.202 |
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