Hang Seng TECH Index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03032 | 2020-09-04 |
CCASS holding changes from 2025-04-10 to 2025-04-11
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 28,509,000 | 3,872,800 | 3.37 | 0.45 | 2025-04-11 | |
| 2 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 43,585,800 | 2,874,800 | 5.16 | 0.32 | 2025-04-11 | |
| 3 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 98,418,989 | 505,600 | 11.64 | 0.02 | 2025-04-11 | |
| 4 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 4,265,200 | 388,200 | 0.50 | 0.04 | 2025-04-11 | |
| 5 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 8,761,200 | 347,800 | 1.04 | 0.04 | 2025-04-11 | |
| 6 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 4,589,400 | 342,600 | 0.54 | 0.04 | 2025-04-11 | |
| 7 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 6,551,400 | 236,000 | 0.77 | 0.03 | 2025-04-11 | |
| 8 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 22,607,610 | 226,000 | 2.67 | 0.02 | 2025-04-11 | |
| 9 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 6,098,714 | 205,200 | 0.72 | 0.02 | 2025-04-11 | |
| 10 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 7,754,600 | 202,000 | 0.92 | 0.02 | 2025-04-11 | |
| 11 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 5,608,383 | 116,000 | 0.66 | 0.01 | 2025-04-11 | |
| 12 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 1,394,600 | 100,000 | 0.16 | 0.01 | 2025-04-11 | |
| 13 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 13,972,900 | 84,600 | 1.65 | 0.00 | 2025-04-11 | |
| 14 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 590,400 | 71,600 | 0.07 | 0.01 | 2025-04-11 | |
| 15 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 6,896,436 | 69,400 | 0.82 | 0.01 | 2025-04-11 | |
| 16 | B02210 | 方舟集團控股(香港)有限公司 | 2,239,000 | 66,200 | 0.26 | 0.01 | 2025-04-11 | |
| 17 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 3,103,000 | 50,000 | 0.37 | 0.00 | 2025-04-11 | |
| 18 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 47,864,200 | 50,000 | 5.66 | -0.01 | 2025-04-11 | |
| 19 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 24,258,045 | 38,000 | 2.87 | -0.01 | 2025-04-11 | |
| 20 | B01980 | 山證國際證券有限公司 | 87,200 | 37,000 | 0.01 | 0.00 | 2025-04-11 | |
| 21 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 1,433,000 | 33,800 | 0.17 | 0.00 | 2025-04-11 | |
| 22 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 4,767,000 | 33,400 | 0.56 | 0.00 | 2025-04-11 | |
| 23 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 3,112,600 | 30,000 | 0.37 | 0.00 | 2025-04-11 | |
| 24 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 643,000 | 28,400 | 0.08 | 0.00 | 2025-04-11 | |
| 25 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 643,600 | 22,400 | 0.08 | 0.00 | 2025-04-11 | |
| 26 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 5,437,600 | 22,200 | 0.64 | 0.00 | 2025-04-11 | |
| 27 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 27,600 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-04-11 | |
| 28 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 4,298,600 | 18,000 | 0.51 | 0.00 | 2025-04-11 | |
| 29 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 3,864,800 | 15,000 | 0.46 | 0.00 | 2025-04-11 | |
| 30 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 16,955,000 | 10,400 | 2.01 | -0.01 | 2025-04-11 | |
| 31 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 135,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2025-04-11 | |
| 32 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,261,600 | 10,000 | 0.15 | 0.00 | 2025-04-11 | |
| 33 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 904,600 | 9,000 | 0.11 | 0.00 | 2025-04-11 | |
| 34 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 4,122,645 | 6,200 | 0.49 | -0.00 | 2025-04-11 | |
| 35 | B02214 | 盈寶證券國際(香港)有限公司 | 32,000 | 5,800 | 0.00 | 0.00 | 2025-04-11 | |
| 36 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,888,200 | 5,000 | 0.22 | -0.00 | 2025-04-11 | |
| 37 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 691,000 | 4,600 | 0.08 | 0.00 | 2025-04-11 | |
| 38 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 1,493,800 | 3,400 | 0.18 | -0.00 | 2025-04-11 | |
| 39 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 28,400 | 2,200 | 0.00 | 0.00 | 2025-04-11 | |
| 40 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 141,800 | 2,200 | 0.02 | 0.00 | 2025-04-11 | |
| 41 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 312,400 | 2,000 | 0.04 | 0.00 | 2025-04-11 | |
| 42 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 291,200 | 1,600 | 0.03 | 0.00 | 2025-04-11 | |
| 43 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 93,800 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2025-04-11 | |
| 44 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 474,600 | 1,000 | 0.06 | -0.00 | 2025-04-11 | |
| 45 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,236,000 | 600 | 0.15 | -0.00 | 2025-04-11 | |
| 46 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 1,126,800 | 600 | 0.13 | -0.00 | 2025-04-11 | |
| 47 | B01447 | 貝塔國際證券有限公司 | 3,600 | 600 | 0.00 | 0.00 | 2025-04-11 | |
| 48 | B02021 | 新嘉財富證券有限公司 | 275,000 | 200 | 0.03 | -0.00 | 2025-04-11 | |
| 49 | B01971 | 橫華國際証券有限公司 | 103,800 | 200 | 0.01 | -0.00 | 2025-04-11 | |
| 50 | B01769 | 一中證券有限公司 | 4,166 | 95 | 0.00 | 0.00 | 2025-04-11 | |
| 51 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 190,800 | -1,000 | 0.02 | -0.00 | 2025-04-11 | |
| 52 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 362,000 | -1,400 | 0.04 | -0.00 | 2025-04-11 | |
| 53 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 398,800 | -2,000 | 0.05 | -0.00 | 2025-04-11 | |
| 54 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 288,800 | -2,000 | 0.03 | -0.00 | 2025-04-11 | |
| 55 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 2,388,200 | -2,600 | 0.28 | -0.00 | 2025-04-11 | |
| 56 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 2,515,904 | -3,496 | 0.30 | -0.00 | 2025-04-11 | |
| 57 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 6,935,000 | -3,600 | 0.82 | -0.00 | 2025-04-11 | |
| 58 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 711,000 | -5,400 | 0.08 | -0.00 | 2025-04-11 | |
| 59 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 288,400 | -6,000 | 0.03 | -0.00 | 2025-04-11 | |
| 60 | B02019 | 智易東方證券有限公司 | 0 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-04-11 | |
| 61 | B01963 | 天風國際證券與期貨有限公司 | 35,000 | -8,200 | 0.00 | -0.00 | 2025-04-11 | |
| 62 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 738,400 | -12,000 | 0.09 | -0.00 | 2025-04-11 | |
| 63 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 4,474,400 | -12,600 | 0.53 | -0.00 | 2025-04-11 | |
| 64 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 4,023,600 | -17,800 | 0.48 | -0.00 | 2025-04-11 | |
| 65 | B01695 | 大新證券有限公司 | 988,400 | -20,000 | 0.12 | -0.00 | 2025-04-11 | |
| 66 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 1,786,200 | -39,400 | 0.21 | -0.01 | 2025-04-11 | |
| 67 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 3,744,200 | -45,000 | 0.44 | -0.01 | 2025-04-11 | |
| 68 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 0 | -52,800 | 0.00 | -0.01 | 2025-04-11 | |
| 69 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 5,297,200 | -70,800 | 0.63 | -0.01 | 2025-04-11 | |
| 70 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 714,400 | -90,800 | 0.08 | -0.01 | 2025-04-11 | |
| 71 | B02185 | 韓國投資證券亞洲有限公司 | 800 | -133,000 | 0.00 | -0.02 | 2025-04-11 | |
| 72 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 365,200 | -200,000 | 0.04 | -0.02 | 2025-04-11 | |
| 73 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 23,565,728 | -279,400 | 2.79 | -0.04 | 2025-04-11 | |
| 74 | C00010 | 花旗銀行 | 35,380,286 | -411,336 | 4.18 | -0.06 | 2025-04-11 | |
| 75 | B01830 | 未來資產證券(香港)有限公司 | 50,000 | -653,400 | 0.01 | -0.08 | 2025-04-11 | |
| 76 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 26,571,969 | -659,200 | 3.14 | -0.09 | 2025-04-11 | |
| 77 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 11,091,000 | -966,600 | 1.31 | -0.12 | 2025-04-11 | |
| 78 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 6,750,800 | -970,400 | 0.80 | -0.12 | 2025-04-11 | |
| 79 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 2,646,795 | -974,400 | 0.31 | -0.12 | 2025-04-11 | |
| 80 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 30,908,800 | -1,299,600 | 3.66 | -0.17 | 2025-04-11 | |
| 81 | C00093 | BNP PARIBAS | 8,230,353 | -1,701,700 | 0.97 | -0.21 | 2025-04-11 | |
| 82 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 166,014,008 | -5,031,763 | 19.64 | -0.67 | 2025-04-11 | |
| 82 | Total changed named holdings | 740,415,731 | -3,500,000 | 87.57 | -0.73 | |||
| 128 | Unchanged named holdings | 98,439,069 | 0 | 11.64 | -0.04 | |||
| 210 | Total named holdings | 838,854,800 | -3,500,000 | 99.21 | 0.00 | |||
| 8 | Unnamed Investor Participants | 145,200 | 0 | 0.02 | -0.00 | |||
| 218 | Total securities in CCASS | 839,000,000 | -3,500,000 | 99.23 | -0.77 | |||
| Securities not in CCASS | 6,500,000 | 6,500,000 | 0.77 | 0.77 | ||||
| Issued securities | 845,500,000 | 3,000,000 | 100.00 | 0.36 | 11-四月-2025 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2025-04-09 |
| Volume | 148,487,705 |
| Turnover | 668,833,948 |
| Average price | 4.504 |
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