Hang Seng TECH Index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03032 | 2020-09-04 |
CCASS holding changes from 2025-02-19 to 2025-02-20
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 6,705,000 | 3,088,400 | 0.78 | 0.36 | 2025-02-20 | |
| 2 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 28,435,800 | 1,624,600 | 3.29 | 0.19 | 2025-02-20 | |
| 3 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 34,282,200 | 1,516,600 | 3.97 | 0.18 | 2025-02-20 | |
| 4 | C00010 | 花旗銀行 | 44,091,234 | 836,400 | 5.11 | 0.10 | 2025-02-20 | |
| 5 | C00016 | DBS BANK LTD | 6,240,885 | 702,000 | 0.72 | 0.08 | 2025-02-20 | |
| 6 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 14,914,800 | 637,400 | 1.73 | 0.07 | 2025-02-20 | |
| 7 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 36,947,609 | 458,400 | 4.28 | 0.06 | 2025-02-20 | |
| 8 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 747,200 | 385,200 | 0.09 | 0.04 | 2025-02-20 | |
| 9 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 3,722,000 | 344,400 | 0.43 | 0.04 | 2025-02-20 | |
| 10 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 7,313,400 | 329,600 | 0.85 | 0.04 | 2025-02-20 | |
| 11 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 33,736,556 | 328,200 | 3.91 | 0.04 | 2025-02-20 | |
| 12 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 90,249,237 | 198,400 | 10.45 | 0.03 | 2025-02-20 | |
| 13 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,171,922 | 174,000 | 0.14 | 0.02 | 2025-02-20 | |
| 14 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 2,782,775 | 153,200 | 0.32 | 0.02 | 2025-02-20 | |
| 15 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 11,181,000 | 110,000 | 1.29 | 0.01 | 2025-02-20 | |
| 16 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 6,698,200 | 89,200 | 0.78 | 0.01 | 2025-02-20 | |
| 17 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 2,973,600 | 37,800 | 0.34 | 0.00 | 2025-02-20 | |
| 18 | B02035 | 華大證券有限公司 | 101,800 | 32,600 | 0.01 | 0.00 | 2025-02-20 | |
| 19 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 59,400 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2025-02-20 | |
| 20 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 864,400 | 20,000 | 0.10 | 0.00 | 2025-02-20 | |
| 21 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 859,600 | 16,400 | 0.10 | 0.00 | 2025-02-20 | |
| 22 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 480,800 | 16,000 | 0.06 | 0.00 | 2025-02-20 | |
| 23 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 63,000 | 14,800 | 0.01 | 0.00 | 2025-02-20 | |
| 24 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 175,360,197 | 14,200 | 20.31 | 0.01 | 2025-02-20 | |
| 25 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 5,305,036 | 13,600 | 0.61 | 0.00 | 2025-02-20 | |
| 26 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 916,600 | 10,000 | 0.11 | 0.00 | 2025-02-20 | |
| 27 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 754,000 | 8,400 | 0.09 | 0.00 | 2025-02-20 | |
| 28 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,575,600 | 8,400 | 0.18 | 0.00 | 2025-02-20 | |
| 29 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 336,200 | 6,800 | 0.04 | 0.00 | 2025-02-20 | |
| 30 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 139,000 | 5,000 | 0.02 | 0.00 | 2025-02-20 | |
| 31 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 318,600 | 4,400 | 0.04 | 0.00 | 2025-02-20 | |
| 32 | B01948 | 財通國際證券有限公司 | 76,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2025-02-20 | |
| 33 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 395,200 | 1,400 | 0.05 | 0.00 | 2025-02-20 | |
| 34 | B02206 | 卓銳證券(香港)有限公司 | 7,200 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-02-20 | |
| 35 | B01183 | 創興證券有限公司 | 574,400 | 400 | 0.07 | 0.00 | 2025-02-20 | |
| 36 | B02214 | 盈寶證券國際(香港)有限公司 | 16,000 | 400 | 0.00 | 0.00 | 2025-02-20 | |
| 37 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 717,400 | 200 | 0.08 | 0.00 | 2025-02-20 | |
| 38 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 206 | 100 | 0.00 | 0.00 | 2025-02-20 | |
| 39 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 164,600 | -200 | 0.02 | -0.00 | 2025-02-20 | |
| 40 | B01963 | 天風國際證券與期貨有限公司 | 48,400 | -600 | 0.01 | -0.00 | 2025-02-20 | |
| 41 | B02099 | 直達國際金融服務有限公司 | 2,600 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-02-20 | |
| 42 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 3,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-02-20 | |
| 43 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 0 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-02-20 | |
| 44 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 1,798,600 | -3,000 | 0.21 | -0.00 | 2025-02-20 | |
| 45 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 5,454,400 | -3,000 | 0.63 | 0.00 | 2025-02-20 | |
| 46 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 410,400 | -3,800 | 0.05 | -0.00 | 2025-02-20 | |
| 47 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,060,800 | -4,000 | 0.12 | -0.00 | 2025-02-20 | |
| 48 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 857,800 | -4,400 | 0.10 | -0.00 | 2025-02-20 | |
| 49 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 121,000 | -4,400 | 0.01 | -0.00 | 2025-02-20 | |
| 50 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,937,800 | -5,200 | 0.22 | -0.00 | 2025-02-20 | |
| 51 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 4,256,600 | -5,800 | 0.49 | -0.00 | 2025-02-20 | |
| 52 | B01981 | 青石證券(香港)有限公司 | 87,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2025-02-20 | |
| 53 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,394,800 | -7,000 | 0.16 | -0.00 | 2025-02-20 | |
| 54 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 307,600 | -10,000 | 0.04 | -0.00 | 2025-02-20 | |
| 55 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 368,800 | -10,000 | 0.04 | -0.00 | 2025-02-20 | |
| 56 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 48,041,600 | -10,000 | 5.56 | 0.00 | 2025-02-20 | |
| 57 | B02032 | 方德證券有限公司 | 450,800 | -10,200 | 0.05 | -0.00 | 2025-02-20 | |
| 58 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 934,200 | -10,600 | 0.11 | -0.00 | 2025-02-20 | |
| 59 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 882,000 | -10,800 | 0.10 | -0.00 | 2025-02-20 | |
| 60 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 2,013,800 | -12,000 | 0.23 | -0.00 | 2025-02-20 | |
| 61 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 321,200 | -13,600 | 0.04 | -0.00 | 2025-02-20 | |
| 62 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 1,707,400 | -13,800 | 0.20 | -0.00 | 2025-02-20 | |
| 63 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 2,282,600 | -16,400 | 0.26 | -0.00 | 2025-02-20 | |
| 64 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 287,800 | -17,800 | 0.03 | -0.00 | 2025-02-20 | |
| 65 | B01935 | 摩石證券有限公司 | 20,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-02-20 | |
| 66 | B01949 | 華業證券有限公司 | 30,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2025-02-20 | |
| 67 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 710,400 | -22,000 | 0.08 | -0.00 | 2025-02-20 | |
| 68 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 279,600 | -26,000 | 0.03 | -0.00 | 2025-02-20 | |
| 69 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 6,393,800 | -26,200 | 0.74 | -0.00 | 2025-02-20 | |
| 70 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 5,118,845 | -31,600 | 0.59 | -0.00 | 2025-02-20 | |
| 71 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 26,943,445 | -31,600 | 3.12 | -0.00 | 2025-02-20 | |
| 72 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 4,343,814 | -38,400 | 0.50 | -0.00 | 2025-02-20 | |
| 73 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 977,200 | -46,600 | 0.11 | -0.01 | 2025-02-20 | |
| 74 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 739,400 | -46,800 | 0.09 | -0.01 | 2025-02-20 | |
| 75 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 456,800 | -52,000 | 0.05 | -0.01 | 2025-02-20 | |
| 76 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 4,355,400 | -53,600 | 0.50 | -0.01 | 2025-02-20 | |
| 77 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 287,000 | -57,000 | 0.03 | -0.01 | 2025-02-20 | |
| 78 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 172,200 | -69,000 | 0.02 | -0.01 | 2025-02-20 | |
| 79 | B02021 | 新嘉財富證券有限公司 | 314,800 | -70,000 | 0.04 | -0.01 | 2025-02-20 | |
| 80 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 13,776,900 | -70,200 | 1.60 | -0.01 | 2025-02-20 | |
| 81 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,026,979 | -72,600 | 0.12 | -0.01 | 2025-02-20 | |
| 82 | B02210 | 方舟集團控股(香港)有限公司 | 1,485,600 | -75,200 | 0.17 | -0.01 | 2025-02-20 | |
| 83 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 233,200 | -76,000 | 0.03 | -0.01 | 2025-02-20 | |
| 84 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 7,717,400 | -108,000 | 0.89 | -0.01 | 2025-02-20 | |
| 85 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 4,119,600 | -108,200 | 0.48 | -0.01 | 2025-02-20 | |
| 86 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 8,610,400 | -113,200 | 1.00 | -0.01 | 2025-02-20 | |
| 87 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 4,971,400 | -139,400 | 0.58 | -0.02 | 2025-02-20 | |
| 88 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 4,944,400 | -202,600 | 0.57 | -0.02 | 2025-02-20 | |
| 89 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 56,800 | -220,800 | 0.01 | -0.03 | 2025-02-20 | |
| 90 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 14,903,800 | -233,600 | 1.73 | -0.03 | 2025-02-20 | |
| 91 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 3,304,400 | -270,800 | 0.38 | -0.03 | 2025-02-20 | |
| 92 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 3,475,200 | -297,600 | 0.40 | -0.03 | 2025-02-20 | |
| 93 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 24,593,232 | -616,800 | 2.85 | -0.07 | 2025-02-20 | |
| 94 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 24,685,628 | -982,100 | 2.86 | -0.11 | 2025-02-20 | |
| 95 | C00093 | BNP PARIBAS | 25,352,453 | -2,377,000 | 2.94 | -0.27 | 2025-02-20 | |
| 96 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 667,600 | -4,446,400 | 0.08 | -0.51 | 2025-02-20 | |
| 96 | Total changed named holdings | 791,377,353 | 0 | 91.65 | 0.05 | |||
| 122 | Unchanged named holdings | 72,477,447 | 0 | 8.39 | 0.00 | |||
| 218 | Total named holdings | 863,854,800 | 0 | 100.04 | 0.00 | |||
| 8 | Unnamed Investor Participants | 145,200 | 0 | 0.02 | 0.00 | |||
| 226 | Total securities in CCASS | 864,000,000 | 0 | 100.06 | 0.06 | |||
| Securities not in CCASS | -500,000 | -500,000 | -0.06 | -0.06 | ||||
| Issued securities | 863,500,000 | -500,000 | 100.00 | -0.06 | 20-二月-2025 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2025-02-18 |
| Volume | 47,127,900 |
| Turnover | 262,141,421 |
| Average price | 5.562 |
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