SPDR Gold Trust: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 02840 | 2008-07-31 |
CCASS holding changes from 2024-11-25 to 2024-11-26
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 137,590 | 1,655 | 0.04 | 0.00 | 2024-11-26 | |
| 2 | C00016 | DBS BANK LTD | 22,405 | 1,370 | 0.01 | 0.00 | 2024-11-26 | |
| 3 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 188,933 | 1,365 | 0.06 | 0.00 | 2024-11-26 | |
| 4 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 472,649 | 1,020 | 0.15 | 0.00 | 2024-11-26 | |
| 5 | C00111 | SOCIETE GENERALE | 6,307 | 750 | 0.00 | 0.00 | 2024-11-26 | |
| 6 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,140 | 720 | 0.00 | 0.00 | 2024-11-26 | |
| 7 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 69,632 | 545 | 0.02 | 0.00 | 2024-11-26 | |
| 8 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 27,685 | 500 | 0.01 | 0.00 | 2024-11-26 | |
| 9 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 81,720 | 240 | 0.03 | 0.00 | 2024-11-26 | |
| 10 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 56,960 | 200 | 0.02 | 0.00 | 2024-11-26 | |
| 11 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 1,390 | 195 | 0.00 | 0.00 | 2024-11-26 | |
| 12 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 3,643 | 155 | 0.00 | 0.00 | 2024-11-26 | |
| 13 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 66,600 | 125 | 0.02 | 0.00 | 2024-11-26 | |
| 14 | C00010 | 花旗銀行 | 216,156 | 125 | 0.07 | 0.00 | 2024-11-26 | |
| 15 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 60,620 | 110 | 0.02 | 0.00 | 2024-11-26 | |
| 16 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 37,015 | 85 | 0.01 | 0.00 | 2024-11-26 | |
| 17 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 12,095 | 85 | 0.00 | 0.00 | 2024-11-26 | |
| 18 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 15,700 | 75 | 0.01 | 0.00 | 2024-11-26 | |
| 19 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 17,480 | 70 | 0.01 | 0.00 | 2024-11-26 | |
| 20 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 5,450 | 60 | 0.00 | 0.00 | 2024-11-26 | |
| 21 | B01584 | 致富證券有限公司 | 12,939 | 45 | 0.00 | 0.00 | 2024-11-26 | |
| 22 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 71,805 | 35 | 0.02 | 0.00 | 2024-11-26 | |
| 23 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 1,225 | 30 | 0.00 | 0.00 | 2024-11-26 | |
| 24 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 2,625 | 30 | 0.00 | 0.00 | 2024-11-26 | |
| 25 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 20 | 20 | 0.00 | 0.00 | 2024-11-26 | |
| 26 | B01267 | 永富證券有限公司 | 110 | 20 | 0.00 | 0.00 | 2024-11-26 | |
| 27 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 1,415 | 15 | 0.00 | 0.00 | 2024-11-26 | |
| 28 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 36,590 | 10 | 0.01 | 0.00 | 2024-11-26 | |
| 29 | B01183 | 創興證券有限公司 | 4,680 | 10 | 0.00 | 0.00 | 2024-11-26 | |
| 30 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,375 | -5 | 0.00 | -0.00 | 2024-11-26 | |
| 31 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 73,245 | -5 | 0.02 | -0.00 | 2024-11-26 | |
| 32 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 4,245 | -10 | 0.00 | -0.00 | 2024-11-26 | |
| 33 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 21,885 | -10 | 0.01 | -0.00 | 2024-11-26 | |
| 34 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 265 | -10 | 0.00 | -0.00 | 2024-11-26 | |
| 35 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 920 | -15 | 0.00 | -0.00 | 2024-11-26 | |
| 36 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 305 | -15 | 0.00 | -0.00 | 2024-11-26 | |
| 37 | B01783 | 中發証券有限公司 | 710 | -20 | 0.00 | -0.00 | 2024-11-26 | |
| 38 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 8,965 | -20 | 0.00 | -0.00 | 2024-11-26 | |
| 39 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 255 | -25 | 0.00 | -0.00 | 2024-11-26 | |
| 40 | B01695 | 大新證券有限公司 | 61,574 | -35 | 0.02 | -0.00 | 2024-11-26 | |
| 41 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 1,410 | -40 | 0.00 | -0.00 | 2024-11-26 | |
| 42 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 335 | -50 | 0.00 | -0.00 | 2024-11-26 | |
| 43 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 146,290 | -50 | 0.05 | -0.00 | 2024-11-26 | |
| 44 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 4,340 | -80 | 0.00 | -0.00 | 2024-11-26 | |
| 45 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 25,310 | -80 | 0.01 | -0.00 | 2024-11-26 | |
| 46 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 31,065 | -90 | 0.01 | -0.00 | 2024-11-26 | |
| 47 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 22,825 | -90 | 0.01 | -0.00 | 2024-11-26 | |
| 48 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 95,840 | -100 | 0.03 | -0.00 | 2024-11-26 | |
| 49 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 13,960 | -100 | 0.00 | -0.00 | 2024-11-26 | |
| 50 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 1,620 | -105 | 0.00 | -0.00 | 2024-11-26 | |
| 51 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 24,445 | -110 | 0.01 | -0.00 | 2024-11-26 | |
| 52 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 2,385 | -125 | 0.00 | -0.00 | 2024-11-26 | |
| 53 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 50,635 | -375 | 0.02 | -0.00 | 2024-11-26 | |
| 54 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 126,080 | -430 | 0.04 | -0.00 | 2024-11-26 | |
| 55 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 209,919 | -570 | 0.07 | -0.00 | 2024-11-26 | |
| 56 | C00093 | BNP PARIBAS | 26,602 | -585 | 0.01 | -0.00 | 2024-11-26 | |
| 57 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 262,760 | -785 | 0.09 | -0.00 | 2024-11-26 | |
| 58 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 13,370 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2024-11-26 | |
| 59 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 12,370 | -3,655 | 0.00 | -0.00 | 2024-11-26 | |
| 59 | Total changed named holdings | 2,877,884 | 75 | 0.94 | 0.00 | |||
| 159 | Unchanged named holdings | 592,597 | 0 | 0.19 | 0.00 | |||
| 218 | Total named holdings | 3,470,481 | 75 | 1.13 | 0.00 | |||
| 41 | Unnamed Investor Participants | 19,130 | -75 | 0.01 | -0.00 | |||
| 259 | Total securities in CCASS | 3,489,611 | 0 | 1.14 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 302,610,389 | 0 | 98.86 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 306,100,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 25-十一月-2024 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2024-11-22 |
| Volume | 27,945 |
| Turnover | 53,991,815 |
| Average price | 1,932.074 |
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