Hang Seng TECH Index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03032 | 2020-09-04 |
CCASS holding changes from 2024-09-26 to 2024-09-27
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 7,000,400 | 3,014,600 | 0.95 | 0.41 | 2024-09-27 | |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 178,560,068 | 2,613,407 | 24.20 | 0.35 | 2024-09-27 | |
| 3 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 45,991,200 | 1,015,000 | 6.23 | 0.14 | 2024-09-27 | |
| 4 | B01830 | 未來資產證券(香港)有限公司 | 922,200 | 725,200 | 0.12 | 0.10 | 2024-09-27 | |
| 5 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 22,521,800 | 433,200 | 3.05 | 0.06 | 2024-09-27 | |
| 6 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 10,122,300 | 290,800 | 1.37 | 0.04 | 2024-09-27 | |
| 7 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 15,117,200 | 219,800 | 2.05 | 0.03 | 2024-09-27 | |
| 8 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 6,598,300 | 187,000 | 0.89 | 0.03 | 2024-09-27 | |
| 9 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 2,868,589 | 165,800 | 0.39 | 0.02 | 2024-09-27 | |
| 10 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 5,851,800 | 138,000 | 0.79 | 0.02 | 2024-09-27 | |
| 11 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 2,805,600 | 125,200 | 0.38 | 0.02 | 2024-09-27 | |
| 12 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 1,717,400 | 109,000 | 0.23 | 0.01 | 2024-09-27 | |
| 13 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 20,712,992 | 102,400 | 2.81 | 0.01 | 2024-09-27 | |
| 14 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 1,276,200 | 63,400 | 0.17 | 0.01 | 2024-09-27 | |
| 15 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 269,200 | 63,000 | 0.04 | 0.01 | 2024-09-27 | |
| 16 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 2,390,975 | 57,000 | 0.32 | 0.01 | 2024-09-27 | |
| 17 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 7,228,600 | 51,600 | 0.98 | 0.01 | 2024-09-27 | |
| 18 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 188,200 | 30,000 | 0.03 | 0.00 | 2024-09-27 | |
| 19 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 324,800 | 28,800 | 0.04 | 0.00 | 2024-09-27 | |
| 20 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 5,068,600 | 25,800 | 0.69 | 0.00 | 2024-09-27 | |
| 21 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 25,558,028 | 22,600 | 3.46 | 0.00 | 2024-09-27 | |
| 22 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 4,189,200 | 18,400 | 0.57 | 0.00 | 2024-09-27 | |
| 23 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 384,000 | 16,400 | 0.05 | 0.00 | 2024-09-27 | |
| 24 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 4,753,400 | 14,800 | 0.64 | 0.00 | 2024-09-27 | |
| 25 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 1,329,600 | 14,600 | 0.18 | 0.00 | 2024-09-27 | |
| 26 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 25,739,000 | 12,600 | 3.49 | 0.00 | 2024-09-27 | |
| 27 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 642,800 | 10,000 | 0.09 | 0.00 | 2024-09-27 | |
| 28 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 944,000 | 7,200 | 0.13 | 0.00 | 2024-09-27 | |
| 29 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 877,600 | 5,000 | 0.12 | 0.00 | 2024-09-27 | |
| 30 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 229,000 | 5,000 | 0.03 | 0.00 | 2024-09-27 | |
| 31 | B02210 | 方舟集團控股(香港)有限公司 | 773,200 | 4,800 | 0.10 | 0.00 | 2024-09-27 | |
| 32 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 169,000 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 2024-09-27 | |
| 33 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 811,600 | 3,200 | 0.11 | 0.00 | 2024-09-27 | |
| 34 | B02206 | 卓銳證券(香港)有限公司 | 600 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2024-09-27 | |
| 35 | B01769 | 一中證券有限公司 | 4,096 | 93 | 0.00 | 0.00 | 2024-09-27 | |
| 36 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 961,200 | -200 | 0.13 | -0.00 | 2024-09-27 | |
| 37 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 484,779 | -400 | 0.07 | -0.00 | 2024-09-27 | |
| 38 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 591,600 | -400 | 0.08 | -0.00 | 2024-09-27 | |
| 39 | B01963 | 天風國際證券與期貨有限公司 | 34,600 | -1,600 | 0.00 | -0.00 | 2024-09-27 | |
| 40 | B01981 | 青石證券(香港)有限公司 | 31,400 | -1,600 | 0.00 | -0.00 | 2024-09-27 | |
| 41 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 1,000 | -1,800 | 0.00 | -0.00 | 2024-09-27 | |
| 42 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 1,039,400 | -2,000 | 0.14 | -0.00 | 2024-09-27 | |
| 43 | B02099 | 直達國際金融服務有限公司 | 2,600 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2024-09-27 | |
| 44 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 751,400 | -2,800 | 0.10 | -0.00 | 2024-09-27 | |
| 45 | B02214 | 盈寶證券國際(香港)有限公司 | 40,200 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2024-09-27 | |
| 46 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 1,638,000 | -3,200 | 0.22 | -0.00 | 2024-09-27 | |
| 47 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 243,600 | -3,600 | 0.03 | -0.00 | 2024-09-27 | |
| 48 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 10,386,200 | -5,000 | 1.41 | -0.00 | 2024-09-27 | |
| 49 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 2,022,200 | -5,000 | 0.27 | -0.00 | 2024-09-27 | |
| 50 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 4,530,104 | -5,000 | 0.61 | -0.00 | 2024-09-27 | |
| 51 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 3,941,600 | -5,600 | 0.53 | -0.00 | 2024-09-27 | |
| 52 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 6,009,800 | -5,800 | 0.81 | -0.00 | 2024-09-27 | |
| 53 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 3,672,045 | -6,000 | 0.50 | -0.00 | 2024-09-27 | |
| 54 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 259,600 | -8,000 | 0.04 | -0.00 | 2024-09-27 | |
| 55 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 5,287,600 | -9,400 | 0.72 | -0.00 | 2024-09-27 | |
| 56 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 3,739,000 | -10,000 | 0.51 | -0.00 | 2024-09-27 | |
| 57 | B01695 | 大新證券有限公司 | 2,449,600 | -10,000 | 0.33 | -0.00 | 2024-09-27 | |
| 58 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 179,200 | -12,800 | 0.02 | -0.00 | 2024-09-27 | |
| 59 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 2,955,000 | -15,000 | 0.40 | -0.00 | 2024-09-27 | |
| 60 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 26,000 | -15,000 | 0.00 | -0.00 | 2024-09-27 | |
| 61 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 17,600 | -16,000 | 0.00 | -0.00 | 2024-09-27 | |
| 62 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 2,061,400 | -16,000 | 0.28 | -0.00 | 2024-09-27 | |
| 63 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 975,600 | -17,200 | 0.13 | -0.00 | 2024-09-27 | |
| 64 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 387,200 | -17,600 | 0.05 | -0.00 | 2024-09-27 | |
| 65 | C00010 | 花旗銀行 | 33,407,769 | -20,700 | 4.53 | -0.00 | 2024-09-27 | |
| 66 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 236,600 | -21,000 | 0.03 | -0.00 | 2024-09-27 | |
| 67 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 3,716,000 | -23,000 | 0.50 | -0.00 | 2024-09-27 | |
| 68 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 762,400 | -25,000 | 0.10 | -0.00 | 2024-09-27 | |
| 69 | B02032 | 方德證券有限公司 | 529,000 | -26,600 | 0.07 | -0.00 | 2024-09-27 | |
| 70 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 1,489,000 | -36,000 | 0.20 | -0.00 | 2024-09-27 | |
| 71 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 1,755,800 | -41,200 | 0.24 | -0.01 | 2024-09-27 | |
| 72 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 1,657,800 | -44,600 | 0.22 | -0.01 | 2024-09-27 | |
| 73 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 3,003,000 | -104,000 | 0.41 | -0.01 | 2024-09-27 | |
| 74 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 26,652,319 | -106,400 | 3.61 | -0.01 | 2024-09-27 | |
| 75 | B02151 | 善恆證券有限公司 | 570,000 | -140,000 | 0.08 | -0.02 | 2024-09-27 | |
| 76 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 77,938,158 | -480,400 | 10.56 | -0.07 | 2024-09-27 | |
| 77 | C00093 | BNP PARIBAS | 3,914,638 | -1,317,000 | 0.53 | -0.18 | 2024-09-27 | |
| 77 | Total changed named holdings | 614,293,560 | 7,010,000 | 83.24 | 0.95 | |||
| 134 | Unchanged named holdings | 123,561,240 | 0 | 16.74 | 0.00 | |||
| 211 | Total named holdings | 737,854,800 | 7,010,000 | 99.98 | 0.00 | |||
| 8 | Unnamed Investor Participants | 145,200 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | |||
| 219 | Total securities in CCASS | 738,000,000 | 7,000,000 | 100.00 | 0.95 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | -7,000,000 | 0.00 | -0.95 | ||||
| Issued securities | 738,000,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 26-九月-2024 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2024-09-25 |
| Volume | 35,368,893 |
| Turnover | 140,583,860 |
| Average price | 3.975 |
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