Hang Seng TECH Index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03032 | 2020-09-04 |
CCASS holding changes from 2024-09-25 to 2024-09-26
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 44,976,200 | 26,823,000 | 6.09 | 3.61 | 2024-09-26 | |
| 2 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 14,897,400 | 4,604,000 | 2.02 | 0.61 | 2024-09-26 | |
| 3 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 78,418,558 | 377,000 | 10.63 | -0.05 | 2024-09-26 | |
| 4 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 526,000 | 265,000 | 0.07 | 0.04 | 2024-09-26 | |
| 5 | B02210 | 方舟集團控股(香港)有限公司 | 768,400 | 177,000 | 0.10 | 0.02 | 2024-09-26 | |
| 6 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 2,702,789 | 133,400 | 0.37 | 0.01 | 2024-09-26 | |
| 7 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 5,297,000 | 81,800 | 0.72 | 0.00 | 2024-09-26 | |
| 8 | B01183 | 創興證券有限公司 | 670,400 | 79,000 | 0.09 | 0.01 | 2024-09-26 | |
| 9 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 6,411,300 | 61,000 | 0.87 | 0.00 | 2024-09-26 | |
| 10 | B02035 | 華大證券有限公司 | 69,200 | 40,200 | 0.01 | 0.01 | 2024-09-26 | |
| 11 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 1,797,000 | 36,000 | 0.24 | 0.00 | 2024-09-26 | |
| 12 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,497,784 | 30,000 | 0.20 | 0.00 | 2024-09-26 | |
| 13 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 7,177,000 | 28,800 | 0.97 | -0.01 | 2024-09-26 | |
| 14 | C00016 | DBS BANK LTD | 4,421,800 | 26,000 | 0.60 | -0.00 | 2024-09-26 | |
| 15 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 260,800 | 20,000 | 0.04 | 0.00 | 2024-09-26 | |
| 16 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 1,212,800 | 15,200 | 0.16 | 0.00 | 2024-09-26 | |
| 17 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 534,000 | 13,200 | 0.07 | 0.00 | 2024-09-26 | |
| 18 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 367,600 | 7,400 | 0.05 | 0.00 | 2024-09-26 | |
| 19 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 2,680,400 | 5,800 | 0.36 | -0.00 | 2024-09-26 | |
| 20 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 1,641,200 | 3,800 | 0.22 | -0.00 | 2024-09-26 | |
| 21 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 2,333,975 | 3,200 | 0.32 | -0.00 | 2024-09-26 | |
| 22 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 192,000 | 1,000 | 0.03 | -0.00 | 2024-09-26 | |
| 23 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 4,170,800 | 200 | 0.57 | -0.01 | 2024-09-26 | |
| 24 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 485,179 | -200 | 0.07 | -0.00 | 2024-09-26 | |
| 25 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 961,400 | -400 | 0.13 | -0.00 | 2024-09-26 | |
| 26 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 2,970,000 | -1,000 | 0.40 | -0.00 | 2024-09-26 | |
| 27 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 82,600 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2024-09-26 | |
| 28 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 10,600 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2024-09-26 | |
| 29 | B01981 | 青石證券(香港)有限公司 | 33,000 | -1,400 | 0.00 | -0.00 | 2024-09-26 | |
| 30 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 2,027,200 | -3,000 | 0.27 | -0.00 | 2024-09-26 | |
| 31 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 257,600 | -3,200 | 0.03 | -0.00 | 2024-09-26 | |
| 32 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 871,800 | -4,000 | 0.12 | -0.00 | 2024-09-26 | |
| 33 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 592,000 | -4,200 | 0.08 | -0.00 | 2024-09-26 | |
| 34 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 992,800 | -5,000 | 0.13 | -0.00 | 2024-09-26 | |
| 35 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 4,418,200 | -5,000 | 0.60 | -0.01 | 2024-09-26 | |
| 36 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 2,077,400 | -6,000 | 0.28 | -0.00 | 2024-09-26 | |
| 37 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 3,749,000 | -6,600 | 0.51 | -0.01 | 2024-09-26 | |
| 38 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 175,000 | -12,000 | 0.02 | -0.00 | 2024-09-26 | |
| 39 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 165,000 | -12,200 | 0.02 | -0.00 | 2024-09-26 | |
| 40 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 936,800 | -14,600 | 0.13 | -0.00 | 2024-09-26 | |
| 41 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 3,678,045 | -15,000 | 0.50 | -0.01 | 2024-09-26 | |
| 42 | B01695 | 大新證券有限公司 | 2,459,600 | -20,000 | 0.33 | -0.01 | 2024-09-26 | |
| 43 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 48,083,400 | -20,000 | 6.52 | -0.07 | 2024-09-26 | |
| 44 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 4,738,600 | -26,000 | 0.64 | -0.01 | 2024-09-26 | |
| 45 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 296,000 | -30,000 | 0.04 | -0.00 | 2024-09-26 | |
| 46 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 404,800 | -34,600 | 0.05 | -0.01 | 2024-09-26 | |
| 47 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 1,702,400 | -37,000 | 0.23 | -0.01 | 2024-09-26 | |
| 48 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 3,947,200 | -38,000 | 0.53 | -0.01 | 2024-09-26 | |
| 49 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 1,608,400 | -41,400 | 0.22 | -0.01 | 2024-09-26 | |
| 50 | C00010 | 花旗銀行 | 33,428,469 | -73,200 | 4.53 | -0.05 | 2024-09-26 | |
| 51 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 33,600 | -80,000 | 0.00 | -0.01 | 2024-09-26 | |
| 52 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 10,391,200 | -85,000 | 1.41 | -0.03 | 2024-09-26 | |
| 53 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 4,535,104 | -86,400 | 0.61 | -0.02 | 2024-09-26 | |
| 54 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 3,107,000 | -97,200 | 0.42 | -0.02 | 2024-09-26 | |
| 55 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 6,015,600 | -107,400 | 0.82 | -0.02 | 2024-09-26 | |
| 56 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 9,831,500 | -113,200 | 1.33 | -0.03 | 2024-09-26 | |
| 57 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 20,610,592 | -119,200 | 2.79 | -0.04 | 2024-09-26 | |
| 58 | C00093 | BNP PARIBAS | 5,231,638 | -146,200 | 0.71 | -0.03 | 2024-09-26 | |
| 59 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 5,713,800 | -225,600 | 0.77 | -0.04 | 2024-09-26 | |
| 60 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 25,726,400 | -244,000 | 3.49 | -0.07 | 2024-09-26 | |
| 61 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 3,739,000 | -289,400 | 0.51 | -0.04 | 2024-09-26 | |
| 62 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 25,535,428 | -300,800 | 3.46 | -0.07 | 2024-09-26 | |
| 63 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 5,042,800 | -337,600 | 0.68 | -0.05 | 2024-09-26 | |
| 64 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 26,758,719 | -454,400 | 3.63 | -0.10 | 2024-09-26 | |
| 65 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 22,088,600 | -653,200 | 2.99 | -0.12 | 2024-09-26 | |
| 66 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 175,946,661 | -674,800 | 23.84 | -0.32 | 2024-09-26 | |
| 67 | B01830 | 未來資產證券(香港)有限公司 | 197,000 | -4,307,800 | 0.03 | -0.59 | 2024-09-26 | |
| 68 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 3,985,800 | -9,093,800 | 0.54 | -1.25 | 2024-09-26 | |
| 68 | Total changed named holdings | 658,667,341 | 15,000,000 | 89.25 | 1.20 | |||
| 143 | Unchanged named holdings | 72,177,459 | 0 | 9.78 | -0.09 | |||
| 211 | Total named holdings | 730,844,800 | 15,000,000 | 99.03 | -0.02 | |||
| 9 | Unnamed Investor Participants | 155,200 | 0 | 0.02 | -0.00 | |||
| 220 | Total securities in CCASS | 731,000,000 | 15,000,000 | 99.05 | 1.10 | |||
| Securities not in CCASS | 7,000,000 | -8,000,000 | 0.95 | -1.10 | ||||
| Issued securities | 738,000,000 | 7,000,000 | 100.00 | 0.96 | 26-九月-2024 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2024-09-24 |
| Volume | 76,538,400 |
| Turnover | 294,894,612 |
| Average price | 3.853 |
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