CSOP FTSE US Treasury 20+ Years Index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03433 | 2024-01-10 |
CCASS holding changes from 2024-09-23 to 2024-09-24
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00010 | 花旗銀行 | 878,472 | 441,430 | 13.21 | 6.64 | 2024-09-24 | |
| 2 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 406,790 | 20,320 | 6.12 | 0.31 | 2024-09-24 | |
| 3 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 94,550 | 15,190 | 1.42 | 0.23 | 2024-09-24 | |
| 4 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 134,700 | 8,990 | 2.03 | 0.14 | 2024-09-24 | |
| 5 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 2,557,440 | 8,110 | 38.46 | 0.12 | 2024-09-24 | |
| 6 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 44,490 | 5,000 | 0.67 | 0.08 | 2024-09-24 | |
| 7 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 288,120 | 3,780 | 4.33 | 0.06 | 2024-09-24 | |
| 8 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 7,280 | 2,000 | 0.11 | 0.03 | 2024-09-24 | |
| 9 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 11,970 | 2,000 | 0.18 | 0.03 | 2024-09-24 | |
| 10 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 24,700 | 1,870 | 0.37 | 0.03 | 2024-09-24 | |
| 11 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 61,530 | 1,820 | 0.93 | 0.03 | 2024-09-24 | |
| 12 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 18,190 | 1,150 | 0.27 | 0.02 | 2024-09-24 | |
| 13 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 126,670 | 1,090 | 1.90 | 0.02 | 2024-09-24 | |
| 14 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 59,800 | 1,000 | 0.90 | 0.02 | 2024-09-24 | |
| 15 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 6,990 | 920 | 0.11 | 0.01 | 2024-09-24 | |
| 16 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 82,410 | 900 | 1.24 | 0.01 | 2024-09-24 | |
| 17 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 18,100 | 800 | 0.27 | 0.01 | 2024-09-24 | |
| 18 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 24,210 | 500 | 0.36 | 0.01 | 2024-09-24 | |
| 19 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 54,320 | 430 | 0.82 | 0.01 | 2024-09-24 | |
| 20 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,330 | 330 | 0.02 | 0.00 | 2024-09-24 | |
| 21 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 35,830 | 310 | 0.54 | 0.00 | 2024-09-24 | |
| 22 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 128,410 | 170 | 1.93 | 0.00 | 2024-09-24 | |
| 23 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 22,270 | 170 | 0.33 | 0.00 | 2024-09-24 | |
| 24 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 20,380 | 100 | 0.31 | 0.00 | 2024-09-24 | |
| 25 | B01584 | 致富證券有限公司 | 14,290 | 60 | 0.21 | 0.00 | 2024-09-24 | |
| 26 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 6,010 | 40 | 0.09 | 0.00 | 2024-09-24 | |
| 27 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,320 | 20 | 0.02 | 0.00 | 2024-09-24 | |
| 28 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 6,380 | 20 | 0.10 | 0.00 | 2024-09-24 | |
| 29 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 500 | 10 | 0.01 | 0.00 | 2024-09-24 | |
| 30 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 37,630 | -100 | 0.57 | -0.00 | 2024-09-24 | |
| 31 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 49,640 | -200 | 0.75 | -0.00 | 2024-09-24 | |
| 32 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 70,970 | -400 | 1.07 | -0.01 | 2024-09-24 | |
| 33 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 3,250 | -450 | 0.05 | -0.01 | 2024-09-24 | |
| 34 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 0 | -470 | 0.00 | -0.01 | 2024-09-24 | |
| 35 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 26,440 | -480 | 0.40 | -0.01 | 2024-09-24 | |
| 36 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 610 | -2,000 | 0.01 | -0.03 | 2024-09-24 | |
| 37 | C00093 | BNP PARIBAS | 6,778 | -3,200 | 0.10 | -0.05 | 2024-09-24 | |
| 38 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 39,740 | -74,160 | 0.60 | -1.12 | 2024-09-24 | |
| 39 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 156,100 | -437,070 | 2.35 | -6.57 | 2024-09-24 | |
| 39 | Total changed named holdings | 5,528,610 | 0 | 83.14 | 0.00 | |||
| 58 | Unchanged named holdings | 1,113,520 | 0 | 16.74 | 0.00 | |||
| 97 | Total named holdings | 6,642,130 | 0 | 99.88 | 0.00 | |||
| 2 | Unnamed Investor Participants | 7,870 | 0 | 0.12 | 0.00 | |||
| 99 | Total securities in CCASS | 6,650,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 6,650,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 23-九月-2024 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2024-09-20 |
| Volume | 99,520 |
| Turnover | 7,807,913 |
| Average price | 78.456 |
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