中國旅遊集團中免股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01880 | 2022-08-25 |
CCASS holding changes from 2024-07-17 to 2024-07-18
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00010 | 花旗銀行 | 15,219,440 | 678,747 | 13.08 | 0.58 | 2024-07-18 | |
| 2 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 13,021,300 | 340,400 | 11.19 | 0.29 | 2024-07-18 | |
| 3 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 1,510,285 | 102,700 | 1.30 | 0.09 | 2024-07-18 | |
| 4 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,082,199 | 79,900 | 0.93 | 0.07 | 2024-07-18 | |
| 5 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 157,627 | 74,800 | 0.14 | 0.06 | 2024-07-18 | |
| 6 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 707,207 | 53,229 | 0.61 | 0.05 | 2024-07-18 | |
| 7 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 142,700 | 28,000 | 0.12 | 0.02 | 2024-07-18 | |
| 8 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 204,060 | 16,500 | 0.18 | 0.01 | 2024-07-18 | |
| 9 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 1,099,536 | 14,011 | 0.94 | 0.01 | 2024-07-18 | |
| 10 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 40,700 | 9,200 | 0.03 | 0.01 | 2024-07-18 | |
| 11 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 43,800 | 8,600 | 0.04 | 0.01 | 2024-07-18 | |
| 12 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 94,880 | 7,100 | 0.08 | 0.01 | 2024-07-18 | |
| 13 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 31,836 | 6,067 | 0.03 | 0.01 | 2024-07-18 | |
| 14 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 2,464,100 | 3,900 | 2.12 | 0.00 | 2024-07-18 | |
| 15 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 163,600 | 2,500 | 0.14 | 0.00 | 2024-07-18 | |
| 16 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 31,802 | 1,900 | 0.03 | 0.00 | 2024-07-18 | |
| 17 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 73,400 | 1,600 | 0.06 | 0.00 | 2024-07-18 | |
| 18 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1,136,054 | 1,300 | 0.98 | 0.00 | 2024-07-18 | |
| 19 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 8,600 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2024-07-18 | |
| 20 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 29,200 | 1,000 | 0.03 | 0.00 | 2024-07-18 | |
| 21 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 72,000 | 800 | 0.06 | 0.00 | 2024-07-18 | |
| 22 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 2,242,500 | 800 | 1.93 | 0.00 | 2024-07-18 | |
| 23 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 475,500 | 800 | 0.41 | 0.00 | 2024-07-18 | |
| 24 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 64,200 | 700 | 0.06 | 0.00 | 2024-07-18 | |
| 25 | B01275 | 新富證券有限公司 | 7,300 | 600 | 0.01 | 0.00 | 2024-07-18 | |
| 26 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 271,600 | 400 | 0.23 | 0.00 | 2024-07-18 | |
| 27 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 642,367 | 300 | 0.55 | 0.00 | 2024-07-18 | |
| 28 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 4,800 | 300 | 0.00 | 0.00 | 2024-07-18 | |
| 29 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 6,100 | 200 | 0.01 | 0.00 | 2024-07-18 | |
| 30 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 300 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2024-07-18 | |
| 31 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 34,200 | -100 | 0.03 | -0.00 | 2024-07-18 | |
| 32 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 15 | -100 | 0.00 | -0.00 | 2024-07-18 | |
| 33 | B01680 | 實德證券有限公司 | 0 | -200 | 0.00 | -0.00 | 2024-07-18 | |
| 34 | B02157 | 恩明資產証券有限公司 | 13,100 | -200 | 0.01 | -0.00 | 2024-07-18 | |
| 35 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 14,900 | -400 | 0.01 | -0.00 | 2024-07-18 | |
| 36 | B01322 | 華通證券國際有限公司 | 1,500 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2024-07-18 | |
| 37 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 1,300 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2024-07-18 | |
| 38 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 20,200 | -500 | 0.02 | -0.00 | 2024-07-18 | |
| 39 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 171,900 | -500 | 0.15 | -0.00 | 2024-07-18 | |
| 40 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 25,900 | -500 | 0.02 | -0.00 | 2024-07-18 | |
| 41 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 269,900 | -600 | 0.23 | -0.00 | 2024-07-18 | |
| 42 | B01584 | 致富證券有限公司 | 49,628 | -700 | 0.04 | -0.00 | 2024-07-18 | |
| 43 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 10,500 | -900 | 0.01 | -0.00 | 2024-07-18 | |
| 44 | B02078 | 上高證券有限公司 | 0 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2024-07-18 | |
| 45 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 81,400 | -1,000 | 0.07 | -0.00 | 2024-07-18 | |
| 46 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 5,300 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2024-07-18 | |
| 47 | B01695 | 大新證券有限公司 | 80,750 | -1,200 | 0.07 | -0.00 | 2024-07-18 | |
| 48 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 145,800 | -1,300 | 0.13 | -0.00 | 2024-07-18 | |
| 49 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 3,958,700 | -1,600 | 3.40 | -0.00 | 2024-07-18 | |
| 50 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 70,600 | -1,700 | 0.06 | -0.00 | 2024-07-18 | |
| 51 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 89,500 | -1,700 | 0.08 | -0.00 | 2024-07-18 | |
| 52 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 282,400 | -2,000 | 0.24 | -0.00 | 2024-07-18 | |
| 53 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 119,800 | -2,200 | 0.10 | -0.00 | 2024-07-18 | |
| 54 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 14,374,431 | -3,700 | 12.35 | -0.00 | 2024-07-18 | |
| 55 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 715,700 | -3,700 | 0.61 | -0.00 | 2024-07-18 | |
| 56 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 286,000 | -4,000 | 0.25 | -0.00 | 2024-07-18 | |
| 57 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 43,300 | -9,100 | 0.04 | -0.01 | 2024-07-18 | |
| 58 | B02177 | 浙商國際金融控股有限公司 | 20,000 | -11,600 | 0.02 | -0.01 | 2024-07-18 | |
| 59 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 100 | -13,300 | 0.00 | -0.01 | 2024-07-18 | |
| 60 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 20,342,300 | -14,100 | 17.48 | -0.01 | 2024-07-18 | |
| 61 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 4,704,725 | -74,900 | 4.04 | -0.06 | 2024-07-18 | |
| 62 | C00093 | BNP PARIBAS | 659,412 | -148,454 | 0.57 | -0.13 | 2024-07-18 | |
| 63 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 24,906,748 | -1,134,400 | 21.40 | -0.97 | 2024-07-18 | |
| 63 | Total changed named holdings | 112,549,002 | 0 | 96.71 | 0.00 | |||
| 131 | Unchanged named holdings | 3,806,674 | 0 | 3.27 | 0.00 | |||
| 194 | Total named holdings | 116,355,676 | 0 | 99.98 | 0.00 | |||
| 18 | Unnamed Investor Participants | 19,500 | 0 | 0.02 | 0.00 | |||
| 212 | Total securities in CCASS | 116,375,176 | 0 | 99.99 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 8,324 | 0 | 0.01 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 116,383,500 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-六月-2024 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2024-07-16 |
| Volume | 3,750,700 |
| Turnover | 206,032,271 |
| Average price | 54.932 |
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