CSOP Hang Seng TECH Index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03033 | 2020-08-28 |
CCASS holding changes from 2024-07-17 to 2024-07-18
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 386,746,600 | 3,359,800 | 4.83 | 0.04 | 2024-07-18 | |
| 2 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 1,257,049,950 | 2,980,000 | 15.68 | 0.04 | 2024-07-18 | |
| 3 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 3,443,729,800 | 2,644,400 | 42.97 | 0.03 | 2024-07-18 | |
| 4 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 517,518,069 | 1,593,800 | 6.46 | 0.02 | 2024-07-18 | |
| 5 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 32,134,673 | 1,182,573 | 0.40 | 0.01 | 2024-07-18 | |
| 6 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 89,276,348 | 614,400 | 1.11 | 0.01 | 2024-07-18 | |
| 7 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 2,238,800 | 500,000 | 0.03 | 0.01 | 2024-07-18 | |
| 8 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 8,851,884 | 400,000 | 0.11 | 0.00 | 2024-07-18 | |
| 9 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 8,695,992 | 397,800 | 0.11 | 0.00 | 2024-07-18 | |
| 10 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 248,981,360 | 391,790 | 3.11 | 0.00 | 2024-07-18 | |
| 11 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 20,008,764 | 250,000 | 0.25 | 0.00 | 2024-07-18 | |
| 12 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 22,225,809 | 241,600 | 0.28 | 0.00 | 2024-07-18 | |
| 13 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 182,524,630 | 213,500 | 2.28 | 0.00 | 2024-07-18 | |
| 14 | C00010 | 花旗銀行 | 244,382,336 | 161,800 | 3.05 | 0.00 | 2024-07-18 | |
| 15 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 30,743,114 | 115,000 | 0.38 | 0.00 | 2024-07-18 | |
| 16 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 43,338,056 | 113,800 | 0.54 | 0.00 | 2024-07-18 | |
| 17 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 27,137,410 | 103,800 | 0.34 | 0.00 | 2024-07-18 | |
| 18 | B01830 | 未來資產證券(香港)有限公司 | 10,247,600 | 100,200 | 0.13 | 0.00 | 2024-07-18 | |
| 19 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 88,533,449 | 79,800 | 1.10 | 0.00 | 2024-07-18 | |
| 20 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 14,394,619 | 65,200 | 0.18 | 0.00 | 2024-07-18 | |
| 21 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 5,684,182 | 62,400 | 0.07 | 0.00 | 2024-07-18 | |
| 22 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 572,400 | 56,000 | 0.01 | 0.00 | 2024-07-18 | |
| 23 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 763,200 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 2024-07-18 | |
| 24 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 8,590,000 | 44,000 | 0.11 | 0.00 | 2024-07-18 | |
| 25 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 4,942,000 | 42,600 | 0.06 | 0.00 | 2024-07-18 | |
| 26 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 6,567,200 | 33,000 | 0.08 | 0.00 | 2024-07-18 | |
| 27 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 32,973,750 | 29,400 | 0.41 | 0.00 | 2024-07-18 | |
| 28 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 5,027,000 | 23,000 | 0.06 | 0.00 | 2024-07-18 | |
| 29 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 1,822,000 | 22,000 | 0.02 | 0.00 | 2024-07-18 | |
| 30 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 8,205,076 | 20,000 | 0.10 | 0.00 | 2024-07-18 | |
| 31 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 1,307,800 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 2024-07-18 | |
| 32 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 545,200 | 14,000 | 0.01 | 0.00 | 2024-07-18 | |
| 33 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 3,997,848 | 13,800 | 0.05 | 0.00 | 2024-07-18 | |
| 34 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 2,747,000 | 12,000 | 0.03 | 0.00 | 2024-07-18 | |
| 35 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 4,371,984 | 10,000 | 0.05 | 0.00 | 2024-07-18 | |
| 36 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 30,248,200 | 10,000 | 0.38 | 0.00 | 2024-07-18 | |
| 37 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 7,976,099 | 10,000 | 0.10 | 0.00 | 2024-07-18 | |
| 38 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 320,918 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2024-07-18 | |
| 39 | B01275 | 新富證券有限公司 | 192,800 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2024-07-18 | |
| 40 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 3,434,690 | 10,000 | 0.04 | 0.00 | 2024-07-18 | |
| 41 | B01695 | 大新證券有限公司 | 9,680,885 | 9,800 | 0.12 | 0.00 | 2024-07-18 | |
| 42 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 1,255,400 | 9,800 | 0.02 | 0.00 | 2024-07-18 | |
| 43 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 5,149,000 | 5,400 | 0.06 | 0.00 | 2024-07-18 | |
| 44 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 593,400 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2024-07-18 | |
| 45 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 1,183,800 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2024-07-18 | |
| 46 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 613,400 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2024-07-18 | |
| 47 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 452,600 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2024-07-18 | |
| 48 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 3,983,886 | 3,600 | 0.05 | 0.00 | 2024-07-18 | |
| 49 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 369,160 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2024-07-18 | |
| 50 | B02206 | 卓銳證券(香港)有限公司 | 52,600 | 800 | 0.00 | 0.00 | 2024-07-18 | |
| 51 | B02214 | 盈寶證券國際(香港)有限公司 | 10,800 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2024-07-18 | |
| 52 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 658,200 | -200 | 0.01 | -0.00 | 2024-07-18 | |
| 53 | B01769 | 一中證券有限公司 | 173,401 | -307 | 0.00 | -0.00 | 2024-07-18 | |
| 54 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 11,396,115 | -3,000 | 0.14 | -0.00 | 2024-07-18 | |
| 55 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 87,600 | -3,200 | 0.00 | -0.00 | 2024-07-18 | |
| 56 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 1,842,100 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2024-07-18 | |
| 57 | B01584 | 致富證券有限公司 | 4,563,599 | -8,000 | 0.06 | -0.00 | 2024-07-18 | |
| 58 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 141,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2024-07-18 | |
| 59 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 11,533,800 | -10,400 | 0.14 | -0.00 | 2024-07-18 | |
| 60 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 893,922 | -10,466 | 0.01 | -0.00 | 2024-07-18 | |
| 61 | B02177 | 浙商國際金融控股有限公司 | 322,600 | -15,000 | 0.00 | -0.00 | 2024-07-18 | |
| 62 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 5,580,600 | -15,800 | 0.07 | -0.00 | 2024-07-18 | |
| 63 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 163,787,599 | -79,000 | 2.04 | -0.00 | 2024-07-18 | |
| 64 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 6,589,380 | -100,000 | 0.08 | -0.00 | 2024-07-18 | |
| 65 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 53,537,710 | -119,000 | 0.67 | -0.00 | 2024-07-18 | |
| 66 | C00016 | DBS BANK LTD | 98,017,860 | -436,435 | 1.22 | -0.01 | 2024-07-18 | |
| 67 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 32,234,000 | -538,800 | 0.40 | -0.01 | 2024-07-18 | |
| 68 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 31,399,871 | -897,165 | 0.39 | -0.01 | 2024-07-18 | |
| 69 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 105,837,956 | -3,921,000 | 1.32 | -0.05 | 2024-07-18 | |
| 70 | C00093 | BNP PARIBAS | 60,186,592 | -33,890,290 | 0.75 | -0.42 | 2024-07-18 | |
| 70 | Total changed named holdings | 7,421,177,446 | -24,000,000 | 92.60 | -0.30 | |||
| 211 | Unchanged named holdings | 590,838,154 | 0 | 7.37 | 0.00 | |||
| 281 | Total named holdings | 8,012,015,600 | -24,000,000 | 99.97 | 0.00 | |||
| 54 | Unnamed Investor Participants | 2,384,600 | 0 | 0.03 | 0.00 | |||
| 335 | Total securities in CCASS | 8,014,400,200 | -24,000,000 | 100.00 | -0.30 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 24,000,000 | 0.00 | 0.30 | ||||
| Issued securities | 8,014,400,200 | 0 | 100.00 | 0.00 | 17-七月-2024 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2024-07-16 |
| Volume | 294,445,961 |
| Turnover | 1,047,163,142 |
| Average price | 3.556 |
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