招商局港口控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00144 | 1992-07-15 |
CCASS holding changes from 2024-04-10 to 2024-04-11
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 3,011,802,935 | 1,538,000 | 71.74 | 0.04 | 2024-04-11 | |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 122,851,411 | 703,386 | 2.93 | 0.02 | 2024-04-11 | |
| 3 | C00093 | BNP PARIBAS | 14,101,085 | 286,614 | 0.34 | 0.01 | 2024-04-11 | |
| 4 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 57,669,229 | 136,000 | 1.37 | 0.00 | 2024-04-11 | |
| 5 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,463,861 | 135,587 | 0.03 | 0.00 | 2024-04-11 | |
| 6 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 7,877,587 | 125,957 | 0.19 | 0.00 | 2024-04-11 | |
| 7 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 847,445 | 124,037 | 0.02 | 0.00 | 2024-04-11 | |
| 8 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 4,565,847 | 102,949 | 0.11 | 0.00 | 2024-04-11 | |
| 9 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 136,145,467 | 54,000 | 3.24 | 0.00 | 2024-04-11 | |
| 10 | B01941 | 中原證券有限公司 | 1,047,915 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2024-04-11 | |
| 11 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 220,573 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2024-04-11 | |
| 12 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 396,899 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2024-04-11 | |
| 13 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 29,104 | 614 | 0.00 | 0.00 | 2024-04-11 | |
| 14 | B01769 | 一中證券有限公司 | 66,292 | -770 | 0.00 | -0.00 | 2024-04-11 | |
| 15 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,481,187 | -1,949 | 0.04 | -0.00 | 2024-04-11 | |
| 16 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 97,121 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2024-04-11 | |
| 17 | B01173 | 日發證券有限公司 | 55,975 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2024-04-11 | |
| 18 | B01267 | 永富證券有限公司 | 24,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2024-04-11 | |
| 19 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 631,156 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2024-04-11 | |
| 20 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 104,545 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2024-04-11 | |
| 21 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 474,873 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2024-04-11 | |
| 22 | B01183 | 創興證券有限公司 | 2,948,333 | -4,000 | 0.07 | -0.00 | 2024-04-11 | |
| 23 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 10,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2024-04-11 | |
| 24 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 3,422,845 | -4,000 | 0.08 | -0.00 | 2024-04-11 | |
| 25 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 375,050 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2024-04-11 | |
| 26 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 3,570,774 | -8,000 | 0.09 | -0.00 | 2024-04-11 | |
| 27 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 3,706,211 | -8,000 | 0.09 | -0.00 | 2024-04-11 | |
| 28 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 7,521,023 | -8,000 | 0.18 | -0.00 | 2024-04-11 | |
| 29 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 573,560 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2024-04-11 | |
| 30 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,856,656 | -10,000 | 0.04 | -0.00 | 2024-04-11 | |
| 31 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 214,019 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2024-04-11 | |
| 32 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 3,190,006 | -10,000 | 0.08 | -0.00 | 2024-04-11 | |
| 33 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 2,383,036 | -10,000 | 0.06 | -0.00 | 2024-04-11 | |
| 34 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 617,748 | -12,000 | 0.01 | -0.00 | 2024-04-11 | |
| 35 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 4,398,086 | -14,000 | 0.10 | -0.00 | 2024-04-11 | |
| 36 | B01695 | 大新證券有限公司 | 4,385,299 | -14,000 | 0.10 | -0.00 | 2024-04-11 | |
| 37 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 302,197 | -14,000 | 0.01 | -0.00 | 2024-04-11 | |
| 38 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 5,388,144 | -14,000 | 0.13 | -0.00 | 2024-04-11 | |
| 39 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 3,510,671 | -18,000 | 0.08 | -0.00 | 2024-04-11 | |
| 40 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 263,699 | -18,000 | 0.01 | -0.00 | 2024-04-11 | |
| 41 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 17,821,047 | -18,735 | 0.42 | -0.00 | 2024-04-11 | |
| 42 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 663,744 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | 2024-04-11 | |
| 43 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 202,504 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2024-04-11 | |
| 44 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 693,048 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | 2024-04-11 | |
| 45 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 24,403,204 | -24,000 | 0.58 | -0.00 | 2024-04-11 | |
| 46 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 58,669,813 | -26,000 | 1.40 | -0.00 | 2024-04-11 | |
| 47 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 1,653,440 | -36,000 | 0.04 | -0.00 | 2024-04-11 | |
| 48 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 10,924,005 | -40,000 | 0.26 | -0.00 | 2024-04-11 | |
| 49 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 3,525,666 | -42,000 | 0.08 | -0.00 | 2024-04-11 | |
| 50 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 303,746 | -50,000 | 0.01 | -0.00 | 2024-04-11 | |
| 51 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 5,313,502 | -58,000 | 0.13 | -0.00 | 2024-04-11 | |
| 52 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 5,084,811 | -94,713 | 0.12 | -0.00 | 2024-04-11 | |
| 53 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 4,469,366 | -130,000 | 0.11 | -0.00 | 2024-04-11 | |
| 54 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 724,097 | -352,000 | 0.02 | -0.01 | 2024-04-11 | |
| 55 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 54,411,618 | -600,000 | 1.30 | -0.01 | 2024-04-11 | |
| 56 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 105,483,936 | -640,000 | 2.51 | -0.02 | 2024-04-11 | |
| 57 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 415,062,655 | -842,977 | 9.89 | -0.02 | 2024-04-11 | |
| 57 | Total changed named holdings | 4,120,002,066 | 4,000 | 98.14 | 0.00 | |||
| 194 | Unchanged named holdings | 57,095,047 | 0 | 1.36 | 0.00 | |||
| 251 | Total named holdings | 4,177,097,113 | 4,000 | 99.50 | 0.00 | |||
| 165 | Unnamed Investor Participants | 6,009,701 | 0 | 0.14 | 0.00 | |||
| 416 | Total securities in CCASS | 4,183,106,814 | 4,000 | 99.65 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 14,902,372 | -4,000 | 0.35 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 4,198,009,186 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-三月-2024 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2024-04-09 |
| Volume | 5,848,876 |
| Turnover | 56,782,202 |
| Average price | 9.708 |
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