CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK GEM | 08216 | 2003-06-20 | 2008-12-24 | 2008-12-29 | |
| HK Main | 00354 | 2008-12-29 |
CCASS holding changes from 2024-03-13 to 2024-03-14
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 12,369,006 | 8,484,280 | 0.43 | 0.29 | 2024-03-14 | |
| 2 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 334,242,411 | 2,866,000 | 11.50 | 0.10 | 2024-03-14 | |
| 3 | C00092 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | 7,000,000 | 700,000 | 0.24 | 0.02 | 2024-03-14 | |
| 4 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 1,688,000 | 468,000 | 0.06 | 0.02 | 2024-03-14 | |
| 5 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 24,407,168 | 348,250 | 0.84 | 0.01 | 2024-03-14 | |
| 6 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 8,194,702 | 314,000 | 0.28 | 0.01 | 2024-03-14 | |
| 7 | C00093 | BNP PARIBAS | 22,810,051 | 296,600 | 0.78 | 0.01 | 2024-03-14 | |
| 8 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 4,572,000 | 244,000 | 0.16 | 0.01 | 2024-03-14 | |
| 9 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 8,520,283 | 188,000 | 0.29 | 0.01 | 2024-03-14 | |
| 10 | B02161 | 帝鋒證券及資產管理有限公司 | 140,000 | 140,000 | 0.00 | 0.00 | 2024-03-14 | |
| 11 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 1,388,000 | 106,000 | 0.05 | 0.00 | 2024-03-14 | |
| 12 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 144,000 | 98,000 | 0.00 | 0.00 | 2024-03-14 | |
| 13 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 6,536,000 | 98,000 | 0.22 | 0.00 | 2024-03-14 | |
| 14 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 37,801,625 | 96,000 | 1.30 | 0.00 | 2024-03-14 | |
| 15 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 3,126,300 | 92,000 | 0.11 | 0.00 | 2024-03-14 | |
| 16 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 5,904,924 | 72,000 | 0.20 | 0.00 | 2024-03-14 | |
| 17 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 3,536,692 | 72,000 | 0.12 | 0.00 | 2024-03-14 | |
| 18 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 4,746,000 | 60,000 | 0.16 | 0.00 | 2024-03-14 | |
| 19 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 7,041,497 | 56,000 | 0.24 | 0.00 | 2024-03-14 | |
| 20 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 2,806,000 | 46,000 | 0.10 | 0.00 | 2024-03-14 | |
| 21 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 642,000 | 40,000 | 0.02 | 0.00 | 2024-03-14 | |
| 22 | B02021 | 新嘉財富證券有限公司 | 40,000 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 2024-03-14 | |
| 23 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 6,734,000 | 38,000 | 0.23 | 0.00 | 2024-03-14 | |
| 24 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 4,176,000 | 36,000 | 0.14 | 0.00 | 2024-03-14 | |
| 25 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 674,000 | 36,000 | 0.02 | 0.00 | 2024-03-14 | |
| 26 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 2,191,077 | 36,000 | 0.08 | 0.00 | 2024-03-14 | |
| 27 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 168,000 | 34,000 | 0.01 | 0.00 | 2024-03-14 | |
| 28 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 11,526,466 | 30,000 | 0.40 | 0.00 | 2024-03-14 | |
| 29 | B01809 | 華信證券有限公司 | 192,000 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2024-03-14 | |
| 30 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 15,735,178 | 28,000 | 0.54 | 0.00 | 2024-03-14 | |
| 31 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 19,021,688 | 26,000 | 0.65 | 0.00 | 2024-03-14 | |
| 32 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 144,000 | 26,000 | 0.00 | 0.00 | 2024-03-14 | |
| 33 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 696,000 | 22,000 | 0.02 | 0.00 | 2024-03-14 | |
| 34 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 3,446,000 | 22,000 | 0.12 | 0.00 | 2024-03-14 | |
| 35 | B01584 | 致富證券有限公司 | 2,278,574 | 22,000 | 0.08 | 0.00 | 2024-03-14 | |
| 36 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 588,000 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 2024-03-14 | |
| 37 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 142,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2024-03-14 | |
| 38 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 1,128,000 | 20,000 | 0.04 | 0.00 | 2024-03-14 | |
| 39 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 266,000 | 18,000 | 0.01 | 0.00 | 2024-03-14 | |
| 40 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,928,000 | 18,000 | 0.07 | 0.00 | 2024-03-14 | |
| 41 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 7,018,000 | 14,000 | 0.24 | 0.00 | 2024-03-14 | |
| 42 | B02022 | 潮商證券有限公司 | 14,000 | 14,000 | 0.00 | 0.00 | 2024-03-14 | |
| 43 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 2,114,000 | 14,000 | 0.07 | 0.00 | 2024-03-14 | |
| 44 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 103,870 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 2024-03-14 | |
| 45 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 46,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2024-03-14 | |
| 46 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 4,345,616 | 10,000 | 0.15 | 0.00 | 2024-03-14 | |
| 47 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 2,262,000 | 10,000 | 0.08 | 0.00 | 2024-03-14 | |
| 48 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 17,006,000 | 8,000 | 0.58 | 0.00 | 2024-03-14 | |
| 49 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 7,406,000 | 6,000 | 0.25 | 0.00 | 2024-03-14 | |
| 50 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 302,000 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2024-03-14 | |
| 51 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 218,000 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2024-03-14 | |
| 52 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 68,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2024-03-14 | |
| 53 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 156,000 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2024-03-14 | |
| 54 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 4,488,440 | 4,000 | 0.15 | 0.00 | 2024-03-14 | |
| 55 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 88,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2024-03-14 | |
| 56 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 580,000 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2024-03-14 | |
| 57 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 58,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2024-03-14 | |
| 58 | B02151 | 善恆證券有限公司 | 16,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2024-03-14 | |
| 59 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 18,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2024-03-14 | |
| 60 | B02032 | 方德證券有限公司 | 400,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2024-03-14 | |
| 61 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 2,636,000 | 2,000 | 0.09 | 0.00 | 2024-03-14 | |
| 62 | B02087 | 環球大通證券有限公司 | 4,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2024-03-14 | |
| 63 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 42,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2024-03-14 | |
| 64 | B01769 | 一中證券有限公司 | 3,803,961 | 416 | 0.13 | 0.00 | 2024-03-14 | |
| 65 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 876,000 | -2,000 | 0.03 | -0.00 | 2024-03-14 | |
| 66 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 352,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2024-03-14 | |
| 67 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 1,988,000 | -2,000 | 0.07 | -0.00 | 2024-03-14 | |
| 68 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 19,706,046 | -2,000 | 0.68 | -0.00 | 2024-03-14 | |
| 69 | B01779 | 李氏證券有限公司 | 2,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2024-03-14 | |
| 70 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 1,924,000 | -2,000 | 0.07 | -0.00 | 2024-03-14 | |
| 71 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 120,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2024-03-14 | |
| 72 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 8,557,792 | -6,666 | 0.29 | -0.00 | 2024-03-14 | |
| 73 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 110,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2024-03-14 | |
| 74 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 1,066,000 | -10,000 | 0.04 | -0.00 | 2024-03-14 | |
| 75 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 418,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2024-03-14 | |
| 76 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 11,138,622 | -20,000 | 0.38 | -0.00 | 2024-03-14 | |
| 77 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 0 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2024-03-14 | |
| 78 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 82,940,065 | -20,000 | 2.85 | -0.00 | 2024-03-14 | |
| 79 | B02157 | 恩明資產証券有限公司 | 208,000 | -28,000 | 0.01 | -0.00 | 2024-03-14 | |
| 80 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 636,250 | -30,000 | 0.02 | -0.00 | 2024-03-14 | |
| 81 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 5,012,000 | -30,000 | 0.17 | -0.00 | 2024-03-14 | |
| 82 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 12,033,263 | -46,000 | 0.41 | -0.00 | 2024-03-14 | |
| 83 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 186,000 | -50,000 | 0.01 | -0.00 | 2024-03-14 | |
| 84 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 80,815 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2024-03-14 | |
| 85 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,608,000 | -54,000 | 0.06 | -0.00 | 2024-03-14 | |
| 86 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,646,000 | -58,000 | 0.06 | -0.00 | 2024-03-14 | |
| 87 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 1,708,819 | -98,000 | 0.06 | -0.00 | 2024-03-14 | |
| 88 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 9,896,000 | -114,000 | 0.34 | -0.00 | 2024-03-14 | |
| 89 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 56,686,218 | -116,000 | 1.95 | -0.00 | 2024-03-14 | |
| 90 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 289,788,762 | -130,000 | 9.97 | -0.00 | 2024-03-14 | |
| 91 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 25,106,000 | -138,000 | 0.86 | -0.00 | 2024-03-14 | |
| 92 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 5,838,000 | -142,000 | 0.20 | -0.00 | 2024-03-14 | |
| 93 | B01632 | 威發證券有限公司 | 10,000 | -150,000 | 0.00 | -0.01 | 2024-03-14 | |
| 94 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 1,690,000 | -228,000 | 0.06 | -0.01 | 2024-03-14 | |
| 95 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 139,452,256 | -1,296,000 | 4.80 | -0.04 | 2024-03-14 | |
| 96 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 189,229,739 | -1,456,000 | 6.51 | -0.05 | 2024-03-14 | |
| 97 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 197,430,000 | -2,126,000 | 6.79 | -0.07 | 2024-03-14 | |
| 98 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 527,177,654 | -3,992,000 | 18.13 | -0.14 | 2024-03-14 | |
| 99 | C00010 | 花旗銀行 | 291,014,671 | -5,108,880 | 10.01 | -0.18 | 2024-03-14 | |
| 99 | Total changed named holdings | 2,507,522,501 | 0 | 86.26 | 0.00 | |||
| 159 | Unchanged named holdings | 307,174,844 | 0 | 10.57 | 0.00 | |||
| 258 | Total named holdings | 2,814,697,345 | 0 | 96.82 | 0.00 | |||
| 29 | Unnamed Investor Participants | 2,414,000 | 0 | 0.08 | 0.00 | |||
| 287 | Total securities in CCASS | 2,817,111,345 | 0 | 96.91 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 89,914,013 | 0 | 3.09 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,907,025,358 | 0 | 100.00 | 0.00 | 29-二月-2024 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2024-03-12 |
| Volume | 24,597,332 |
| Turnover | 133,488,863 |
| Average price | 5.427 |
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