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CCASS holding changes from 2023-09-13 to 2023-09-14

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Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%		 Stake
Δ %		 Last
holding
1 C00033 中國銀行(香港)有限公司 47,579,700 844,000 3.67 0.07 2023-09-14
2 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 20,335,500 667,000 1.57 0.05 2023-09-14
3 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 742,000 545,000 0.06 0.04 2023-09-14
4 B01284 恒生證券有限公司 8,406,500 536,500 0.65 0.04 2023-09-14
5 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 9,783,500 391,500 0.76 0.03 2023-09-14
6 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 24,635,596 359,000 1.90 0.03 2023-09-14
7 B01130 中銀國際證券有限公司 16,123,000 263,000 1.25 0.02 2023-09-14
8 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 4,823,452 257,500 0.37 0.02 2023-09-14
9 C00042 招商永隆銀行有限公司 3,499,500 207,000 0.27 0.02 2023-09-14
10 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 196,903,289 169,500 15.21 0.01 2023-09-14
11 C00003 東亞銀行有限公司 1,020,000 155,000 0.08 0.01 2023-09-14
12 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 5,739,000 135,000 0.44 0.01 2023-09-14
13 B02142 老虎證券(香港)環球有限公司 2,139,750 132,000 0.17 0.01 2023-09-14
14 B01610 凱基證券(香港)有限公司 6,423,500 130,000 0.50 0.01 2023-09-14
15 B01585 華誠證券有限公司 271,000 130,000 0.02 0.01 2023-09-14
16 C00088 招商銀行股份有限公司 1,072,000 128,000 0.08 0.01 2023-09-14
17 C00002 交通銀行信託有限公司 2,994,500 110,000 0.23 0.01 2023-09-14
18 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 465,500 63,500 0.04 0.00 2023-09-14
19 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 15,781,110 60,000 1.22 0.00 2023-09-14
20 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 88,033,289 57,000 6.80 0.00 2023-09-14
21 C00028 南洋商業銀行有限公司 2,907,000 47,000 0.22 0.00 2023-09-14
22 B01416 滙盈證券有限公司 99,000 40,000 0.01 0.00 2023-09-14
23 B01885 哈富證券有限公司 342,000 35,000 0.03 0.00 2023-09-14
24 B01727 工銀亞洲証券有限公司 4,684,000 33,000 0.36 0.00 2023-09-14
25 C00037 上海商業銀行有限公司 4,225,500 32,000 0.33 0.00 2023-09-14
26 B01606 穎翔證券有限公司 100,000 30,000 0.01 0.00 2023-09-14
27 B01948 財通國際證券有限公司 38,000 30,000 0.00 0.00 2023-09-14
28 B01904 華盛資本証券有限公司 2,604,500 29,000 0.20 0.00 2023-09-14
29 B02120 利弗莫爾證券有限公司 205,000 22,500 0.02 0.00 2023-09-14
30 B01275 新富證券有限公司 121,000 20,000 0.01 0.00 2023-09-14
31 B01298 結好證券有限公司 289,000 20,000 0.02 0.00 2023-09-14
32 B01695 大新證券有限公司 2,938,000 16,500 0.23 0.00 2023-09-14
33 B01901 招銀國際證券有限公司 43,657,268 11,000 3.37 0.00 2023-09-14
34 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 2,095,500 10,000 0.16 0.00 2023-09-14
35 B01673 富昌證券有限公司 434,500 10,000 0.03 0.00 2023-09-14
36 B01343 展兆投資有限公司 10,000 10,000 0.00 0.00 2023-09-14
37 B01809 華信證券有限公司 235,000 10,000 0.02 0.00 2023-09-14
38 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 11,000 10,000 0.00 0.00 2023-09-14
39 B01843 電訊數碼證券有限公司 197,500 10,000 0.02 0.00 2023-09-14
40 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 189,500 9,000 0.01 0.00 2023-09-14
41 B01936 敏哲証券有限公司 5,000 5,000 0.00 0.00 2023-09-14
42 C00015 星展銀行(香港)有限公司 1,230,500 5,000 0.10 0.00 2023-09-14
43 B01183 創興證券有限公司 3,060,500 4,000 0.24 0.00 2023-09-14
44 B01900 東方證券(香港)有限公司 704,000 4,000 0.05 0.00 2023-09-14
45 B01915 元宇證券有限公司 15,000 2,000 0.00 0.00 2023-09-14
46 B01158 堅固証劵有限公司 173,500 2,000 0.01 0.00 2023-09-14
47 B01118 東亞證券有限公司 1,407,000 -2,000 0.11 -0.00 2023-09-14
48 B01345 輝立証券(香港)有限公司 5,292,500 -5,000 0.41 -0.00 2023-09-14
49 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 101,500 -5,500 0.01 -0.00 2023-09-14
50 B01842 交銀國際證券有限公司 184,500 -9,000 0.01 -0.00 2023-09-14
51 B01423 信誠證券有限公司 1,254,000 -10,000 0.10 -0.00 2023-09-14
52 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 627,346 -10,500 0.05 -0.00 2023-09-14
53 B01556 六福證券(香港)有限公司 596,500 -12,000 0.05 -0.00 2023-09-14
54 B01696 亨達証券有限公司 31,000 -13,000 0.00 -0.00 2023-09-14
55 B01252 協聯證劵有限公司 130,000 -15,000 0.01 -0.00 2023-09-14
56 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 361,500 -20,000 0.03 -0.00 2023-09-14
57 C00048 集友銀行有限公司 1,239,500 -24,000 0.10 -0.00 2023-09-14
58 B01590 盈透證券香港有限公司 9,561,500 -25,500 0.74 -0.00 2023-09-14
59 B01148 招商證券(香港)有限公司 473,500 -28,000 0.04 -0.00 2023-09-14
60 B02175 微牛證券有限公司 163,000 -30,000 0.01 -0.00 2023-09-14
61 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 708,500 -30,000 0.05 -0.00 2023-09-14
62 B01584 致富證券有限公司 2,736,500 -35,000 0.21 -0.00 2023-09-14
63 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 2,652,500 -39,000 0.20 -0.00 2023-09-14
64 C00093 BNP PARIBAS 240,888 -45,600 0.02 -0.00 2023-09-14
65 B01119 時富證券有限公司 290,500 -60,000 0.02 -0.00 2023-09-14
66 B01528 東美證券有限公司 0 -73,500 0.00 -0.01 2023-09-14
67 B01633 名匯證券有限公司 158,000 -75,000 0.01 -0.01 2023-09-14
68 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 516,500 -177,030 0.04 -0.01 2023-09-14
69 B01181 復星國際證券有限公司 707,500 -288,500 0.05 -0.02 2023-09-14
70 A00004 中國證券登記結算(香港)有限公司 197,210,000 -352,500 15.23 -0.03 2023-09-14
71 A00003 中國證券登記結算(香港)有限公司 60,750,500 -488,500 4.69 -0.04 2023-09-14
72 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 12,100,535 -942,000 0.93 -0.07 2023-09-14
73 C00010 花旗銀行 11,709,460 -2,981,370 0.90 -0.23 2023-09-14
73 Total changed named holdings 838,548,183 0 64.76 0.00
128 Unchanged named holdings 226,245,078 0 17.47 0.00
201 Total named holdings 1,064,793,261 0 82.24 0.00
6 Unnamed Investor Participants 39,500 0 0.00 0.00
207 Total securities in CCASS 1,064,832,761 0 82.24 0.00
Securities not in CCASS 229,960,472 0 17.76 0.00
Issued securities 1,294,793,233 0 100.00 0.00 31-八月-2023

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2023-09-12
Volume11,031,500
Turnover10,118,735
Average price0.917

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