中國海外發展有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00688 | 1992-08-20 |
CCASS holding changes from 2023-09-13 to 2023-09-14
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 43,819,911 | 26,582,026 | 0.40 | 0.24 | 2023-09-14 | |
| 2 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 21,862,383 | 3,786,500 | 0.20 | 0.03 | 2023-09-14 | |
| 3 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 171,909,144 | 2,591,500 | 1.57 | 0.02 | 2023-09-14 | |
| 4 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 93,716,346 | 1,369,602 | 0.86 | 0.01 | 2023-09-14 | |
| 5 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 10,612,074 | 821,560 | 0.10 | 0.01 | 2023-09-14 | |
| 6 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 58,239,028 | 243,274 | 0.53 | 0.00 | 2023-09-14 | |
| 7 | C00010 | 花旗銀行 | 253,433,889 | 233,380 | 2.32 | 0.00 | 2023-09-14 | |
| 8 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 4,461,184 | 193,000 | 0.04 | 0.00 | 2023-09-14 | |
| 9 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 5,646,780 | 102,000 | 0.05 | 0.00 | 2023-09-14 | |
| 10 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 20,233,837 | 80,234 | 0.18 | 0.00 | 2023-09-14 | |
| 11 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 5,240,412 | 72,500 | 0.05 | 0.00 | 2023-09-14 | |
| 12 | C00016 | DBS BANK LTD | 4,950,464 | 51,664 | 0.05 | 0.00 | 2023-09-14 | |
| 13 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 901,468 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-09-14 | |
| 14 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 234,002 | 48,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-14 | |
| 15 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 12,300,830 | 47,500 | 0.11 | 0.00 | 2023-09-14 | |
| 16 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 90,240 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-14 | |
| 17 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,126,251 | 25,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-09-14 | |
| 18 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 6,674,184 | 19,000 | 0.06 | 0.00 | 2023-09-14 | |
| 19 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 5,125,956 | 16,500 | 0.05 | 0.00 | 2023-09-14 | |
| 20 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 841,035,274 | 11,934 | 7.68 | 0.00 | 2023-09-14 | |
| 21 | C00111 | SOCIETE GENERALE | 6,196,288 | 11,005 | 0.06 | 0.00 | 2023-09-14 | |
| 22 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 3,285,607 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2023-09-14 | |
| 23 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 970,327 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-09-14 | |
| 24 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 5,383,022 | 9,500 | 0.05 | 0.00 | 2023-09-14 | |
| 25 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 46,080 | 9,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-14 | |
| 26 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,515,376 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-09-14 | |
| 27 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 4,093,886 | 7,400 | 0.04 | 0.00 | 2023-09-14 | |
| 28 | B01695 | 大新證券有限公司 | 4,475,517 | 6,000 | 0.04 | 0.00 | 2023-09-14 | |
| 29 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 3,852,671 | 5,000 | 0.04 | 0.00 | 2023-09-14 | |
| 30 | B01340 | 利興股票有限公司 | 63,062 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-14 | |
| 31 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 245,500 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-14 | |
| 32 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 104,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-14 | |
| 33 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 1,191,642 | 3,500 | 0.01 | 0.00 | 2023-09-14 | |
| 34 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 235,364 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-14 | |
| 35 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,509,390 | 2,148 | 0.01 | 0.00 | 2023-09-14 | |
| 36 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,997,210 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2023-09-14 | |
| 37 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 381,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-14 | |
| 38 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 854,012 | 1,500 | 0.01 | 0.00 | 2023-09-14 | |
| 39 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 8,068,875 | 1,350 | 0.07 | 0.00 | 2023-09-14 | |
| 40 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 3,477,001 | 1,151 | 0.03 | 0.00 | 2023-09-14 | |
| 41 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 508,240 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-14 | |
| 42 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 517,432 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-14 | |
| 43 | B01483 | 利銘證券有限公司 | 116,160 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-14 | |
| 44 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 274,775 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-14 | |
| 45 | B01248 | 均益證券(國際)有限公司 | 23,080 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-14 | |
| 46 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 150,000 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-14 | |
| 47 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 157,500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-14 | |
| 48 | B01386 | 軟庫中華金融服務有限公司 | 1,500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-14 | |
| 49 | B01769 | 一中證券有限公司 | 56,155 | 154 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-14 | |
| 50 | B02093 | 晉億證券有限公司 | 14,484 | -7 | 0.00 | -0.00 | 2023-09-14 | |
| 51 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 300,505 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2023-09-14 | |
| 52 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 4,593,560 | -1,880 | 0.04 | -0.00 | 2023-09-14 | |
| 53 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 807,265 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-09-14 | |
| 54 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 2,241,136 | -50,200 | 0.02 | -0.00 | 2023-09-14 | |
| 55 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 10,914,024 | -74,000 | 0.10 | -0.00 | 2023-09-14 | |
| 56 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 2,104,907 | -97,199 | 0.02 | -0.00 | 2023-09-14 | |
| 57 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 9,370,500 | -100,000 | 0.09 | -0.00 | 2023-09-14 | |
| 58 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 226,198,433 | -186,500 | 2.07 | -0.00 | 2023-09-14 | |
| 59 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 610,380,627 | -728,500 | 5.58 | -0.01 | 2023-09-14 | |
| 60 | C00093 | BNP PARIBAS | 21,199,338 | -3,881,861 | 0.19 | -0.04 | 2023-09-14 | |
| 61 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,408,102,068 | -6,443,009 | 12.87 | -0.06 | 2023-09-14 | |
| 62 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 465,866,723 | -24,933,226 | 4.26 | -0.23 | 2023-09-14 | |
| 62 | Total changed named holdings | 4,373,457,899 | -2,000 | 39.96 | -0.00 | |||
| 235 | Unchanged named holdings | 1,220,931,225 | 0 | 11.16 | 0.00 | |||
| 297 | Total named holdings | 5,594,389,124 | -2,000 | 51.11 | 0.00 | |||
| 168 | Unnamed Investor Participants | 8,610,165 | 2,000 | 0.08 | 0.00 | |||
| 465 | Total securities in CCASS | 5,602,999,289 | 0 | 51.19 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 5,341,884,246 | 0 | 48.81 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 10,944,883,535 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-八月-2023 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2023-09-12 |
| Volume | 18,836,419 |
| Turnover | 310,319,156 |
| Average price | 16.474 |
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