中國蒙牛乳業有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02319 | 2004-06-10 |
CCASS holding changes from 2023-08-15 to 2023-08-16
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00010 | 花旗銀行 | 236,386,476 | 2,318,197 | 6.00 | 0.06 | 2023-08-16 | |
| 2 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 44,559,067 | 1,816,000 | 1.13 | 0.05 | 2023-08-16 | |
| 3 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 44,923,644 | 1,414,768 | 1.14 | 0.04 | 2023-08-16 | |
| 4 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 92,911,791 | 483,000 | 2.36 | 0.01 | 2023-08-16 | |
| 5 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 33,442,594 | 306,000 | 0.85 | 0.01 | 2023-08-16 | |
| 6 | C00016 | DBS BANK LTD | 4,249,254 | 159,000 | 0.11 | 0.00 | 2023-08-16 | |
| 7 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 23,469,065 | 77,000 | 0.60 | 0.00 | 2023-08-16 | |
| 8 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1,907,784 | 26,000 | 0.05 | 0.00 | 2023-08-16 | |
| 9 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 629,173 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 2023-08-16 | |
| 10 | B01275 | 新富證券有限公司 | 71,000 | 17,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-16 | |
| 11 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 244,000 | 13,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-08-16 | |
| 12 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 1,283,026 | 13,000 | 0.03 | 0.00 | 2023-08-16 | |
| 13 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,057,743 | 11,000 | 0.03 | 0.00 | 2023-08-16 | |
| 14 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 4,460,931 | 10,000 | 0.11 | 0.00 | 2023-08-16 | |
| 15 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 137,000 | 9,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-16 | |
| 16 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,267,000 | 8,000 | 0.03 | 0.00 | 2023-08-16 | |
| 17 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 895,467 | 5,000 | 0.02 | 0.00 | 2023-08-16 | |
| 18 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 73,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-16 | |
| 19 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 137,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-16 | |
| 20 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 396,154,393 | 3,000 | 10.05 | 0.00 | 2023-08-16 | |
| 21 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 146,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-16 | |
| 22 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 587,500 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-08-16 | |
| 23 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 51,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-16 | |
| 24 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 112,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-16 | |
| 25 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 625,090 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2023-08-16 | |
| 26 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 27,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-16 | |
| 27 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 193,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-16 | |
| 28 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 24,533 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-16 | |
| 29 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 54,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-16 | |
| 30 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 18,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-16 | |
| 31 | B01755 | 滙澤證券有限公司 | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-16 | |
| 32 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 73,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-16 | |
| 33 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 38,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-16 | |
| 34 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 26,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-16 | |
| 35 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 122,010 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-16 | |
| 36 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 15,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-16 | |
| 37 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 11,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-16 | |
| 38 | B01769 | 一中證券有限公司 | 10,486 | -58 | 0.00 | -0.00 | 2023-08-16 | |
| 39 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 392,400 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-08-16 | |
| 40 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 141,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-08-16 | |
| 41 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 518,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-08-16 | |
| 42 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-08-16 | |
| 43 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 826,000 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2023-08-16 | |
| 44 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 175,483 | -4,180 | 0.00 | -0.00 | 2023-08-16 | |
| 45 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 456,426 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-08-16 | |
| 46 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 197,000 | -7,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-08-16 | |
| 47 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 804,557 | -7,493 | 0.02 | -0.00 | 2023-08-16 | |
| 48 | B01695 | 大新證券有限公司 | 506,623 | -11,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-08-16 | |
| 49 | B01584 | 致富證券有限公司 | 249,976 | -12,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-08-16 | |
| 50 | C00111 | SOCIETE GENERALE | 1,200,027 | -18,407 | 0.03 | -0.00 | 2023-08-16 | |
| 51 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,190,000 | -40,000 | 0.03 | -0.00 | 2023-08-16 | |
| 52 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 18,975,702 | -46,000 | 0.48 | -0.00 | 2023-08-16 | |
| 53 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 938,000 | -58,000 | 0.02 | -0.00 | 2023-08-16 | |
| 54 | C00093 | BNP PARIBAS | 33,680,290 | -70,314 | 0.85 | -0.00 | 2023-08-16 | |
| 55 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,666,638,238 | -453,063 | 42.28 | -0.01 | 2023-08-16 | |
| 56 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 30,000 | -456,000 | 0.00 | -0.01 | 2023-08-16 | |
| 57 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 50,731,910 | -456,000 | 1.29 | -0.01 | 2023-08-16 | |
| 58 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 492,243,739 | -594,840 | 12.49 | -0.02 | 2023-08-16 | |
| 59 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 55,628,515 | -975,608 | 1.41 | -0.02 | 2023-08-16 | |
| 60 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 123,587,349 | -1,521,000 | 3.14 | -0.04 | 2023-08-16 | |
| 61 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 17,323,871 | -1,999,002 | 0.44 | -0.05 | 2023-08-16 | |
| 61 | Total changed named holdings | 3,356,829,133 | 0 | 85.16 | 0.00 | |||
| 173 | Unchanged named holdings | 39,925,251 | 0 | 1.01 | 0.00 | |||
| 234 | Total named holdings | 3,396,754,384 | 0 | 86.17 | 0.00 | |||
| 42 | Unnamed Investor Participants | 850,012 | 0 | 0.02 | 0.00 | |||
| 276 | Total securities in CCASS | 3,397,604,396 | 0 | 86.19 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 544,373,672 | 0 | 13.81 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 3,941,978,068 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-七月-2023 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2023-08-14 |
| Volume | 9,547,942 |
| Turnover | 250,452,182 |
| Average price | 26.231 |
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