CCASS holding changes

上海上美化妝品股份有限公司: H HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	02145	2022-12-22			Docs

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	1,281,200	129,100	0.65	0.07	2023-08-09
2	B02142	老虎證券(香港)環球有限公司	1,136,700	86,800	0.58	0.04	2023-08-09
3	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	44,200	1,500	0.02	0.00	2023-08-09
4	A00004	中國證券登記結算(香港)有限公司	304,700	1,400	0.15	0.00	2023-08-09
5	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	754	100	0.00	0.00	2023-08-09
6	C00093	BNP PARIBAS	33,806	-200	0.02	-0.00	2023-08-09
7	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	1,700	-900	0.00	-0.00	2023-08-09
8	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	100	-1,000	0.00	-0.00	2023-08-09
9	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	4,575,000	-1,000	2.32	-0.00	2023-08-09
10	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	52,500	-3,900	0.03	-0.00	2023-08-09
11	C00033	中國銀行(香港)有限公司	73,200	-5,000	0.04	-0.00	2023-08-09
12	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	3,928,000	-5,800	1.99	-0.00	2023-08-09
13	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	223,000	-91,300	0.11	-0.05	2023-08-09
14	A00003	中國證券登記結算(香港)有限公司	1,391,200	-109,800	0.70	-0.06	2023-08-09
14		Total changed named holdings	13,046,060	0	6.61	0.00
56		Unchanged named holdings	184,294,490	0	93.39	0.00
70		Total named holdings	197,340,550	0	100.00	0.00
3		Unnamed Investor Participants	2,700	0	0.00	0.00
73		Total securities in CCASS	197,343,250	0	100.00	0.00
		Securities not in CCASS	510	0	0.00	0.00
		Issued securities	197,343,760	0	100.00	0.00	31-七月-2023

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.