領展房地產投資信託基金: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKREIT | 00823 | 2005-11-25 |
CCASS holding changes from 2023-08-04 to 2023-08-07
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00010 | 花旗銀行 | 269,797,047 | 488,839 | 10.53 | 0.02 | 2023-08-07 | |
| 2 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 13,738,295 | 391,218 | 0.54 | 0.02 | 2023-08-07 | |
| 3 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 297,305,409 | 312,513 | 11.60 | 0.01 | 2023-08-07 | |
| 4 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 30,537,506 | 265,129 | 1.19 | 0.01 | 2023-08-07 | |
| 5 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 95,759,934 | 205,638 | 3.74 | 0.01 | 2023-08-07 | |
| 6 | C00016 | DBS BANK LTD | 13,361,311 | 201,000 | 0.52 | 0.01 | 2023-08-07 | |
| 7 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 80,288,763 | 54,388 | 3.13 | 0.00 | 2023-08-07 | |
| 8 | B01695 | 大新證券有限公司 | 8,627,540 | 38,714 | 0.34 | 0.00 | 2023-08-07 | |
| 9 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 111,244 | 37,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-07 | |
| 10 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 14,771,704 | 33,684 | 0.58 | 0.00 | 2023-08-07 | |
| 11 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 751,705 | 31,000 | 0.03 | 0.00 | 2023-08-07 | |
| 12 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 9,295,827 | 21,850 | 0.36 | 0.00 | 2023-08-07 | |
| 13 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 8,132,632 | 10,900 | 0.32 | 0.00 | 2023-08-07 | |
| 14 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 97,254 | 10,300 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-07 | |
| 15 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 3,181,347 | 9,213 | 0.12 | 0.00 | 2023-08-07 | |
| 16 | B01584 | 致富證券有限公司 | 3,232,579 | 9,067 | 0.13 | 0.00 | 2023-08-07 | |
| 17 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 171,864 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-08-07 | |
| 18 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 6,058,215 | 7,300 | 0.24 | 0.00 | 2023-08-07 | |
| 19 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 7,095,781 | 7,200 | 0.28 | 0.00 | 2023-08-07 | |
| 20 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 2,620,560 | 7,000 | 0.10 | 0.00 | 2023-08-07 | |
| 21 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 15,249,815 | 6,100 | 0.60 | 0.00 | 2023-08-07 | |
| 22 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 9,590,638 | 5,500 | 0.37 | 0.00 | 2023-08-07 | |
| 23 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 7,070,940 | 4,595 | 0.28 | 0.00 | 2023-08-07 | |
| 24 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 729,067 | 2,800 | 0.03 | 0.00 | 2023-08-07 | |
| 25 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 2,732,236 | 2,400 | 0.11 | 0.00 | 2023-08-07 | |
| 26 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 1,280,116 | 2,100 | 0.05 | 0.00 | 2023-08-07 | |
| 27 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 119,773 | 1,800 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-07 | |
| 28 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 195,020 | 1,800 | 0.01 | 0.00 | 2023-08-07 | |
| 29 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 26,334,331 | 1,600 | 1.03 | 0.00 | 2023-08-07 | |
| 30 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 4,956,172 | 1,546 | 0.19 | 0.00 | 2023-08-07 | |
| 31 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 14,975,199 | 1,200 | 0.58 | 0.00 | 2023-08-07 | |
| 32 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 424,389 | 1,171 | 0.02 | 0.00 | 2023-08-07 | |
| 33 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 24,969 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-07 | |
| 34 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 15,507 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-07 | |
| 35 | B01784 | 富業證券投資有限公司 | 52,715 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-07 | |
| 36 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 283,688 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-08-07 | |
| 37 | B01267 | 永富證券有限公司 | 64,334 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-07 | |
| 38 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 462,619 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2023-08-07 | |
| 39 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 242,324 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-08-07 | |
| 40 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 480,111 | 900 | 0.02 | 0.00 | 2023-08-07 | |
| 41 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 2,410,751 | 900 | 0.09 | 0.00 | 2023-08-07 | |
| 42 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 730,131 | 700 | 0.03 | 0.00 | 2023-08-07 | |
| 43 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 92,271 | 700 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-07 | |
| 44 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 709,940 | 698 | 0.03 | 0.00 | 2023-08-07 | |
| 45 | B01930 | 安裕證券投資有限公司 | 500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-07 | |
| 46 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 1,415,178 | 500 | 0.06 | 0.00 | 2023-08-07 | |
| 47 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 16,443,313 | 471 | 0.64 | 0.00 | 2023-08-07 | |
| 48 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 799,346 | 400 | 0.03 | 0.00 | 2023-08-07 | |
| 49 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 643,362 | 300 | 0.03 | 0.00 | 2023-08-07 | |
| 50 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 586,323 | 300 | 0.02 | 0.00 | 2023-08-07 | |
| 51 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 122,802 | 100 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-07 | |
| 52 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 98,089 | 100 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-07 | |
| 53 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 216,418 | 100 | 0.01 | 0.00 | 2023-08-07 | |
| 54 | B01769 | 一中證券有限公司 | 34,953 | 49 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-07 | |
| 55 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 65,859 | 37 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-07 | |
| 56 | B01914 | 富瑞金融集團香港有限公司 | 0 | -54 | 0.00 | -0.00 | 2023-08-07 | |
| 57 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 279,523 | -200 | 0.01 | -0.00 | 2023-08-07 | |
| 58 | B01119 | 時富證券有限公司 | 200,354 | -200 | 0.01 | -0.00 | 2023-08-07 | |
| 59 | LEE NGA TING | 0 | -217 | 0.00 | -0.00 | 2023-08-07 | ||
| 60 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 20,423 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2023-08-07 | |
| 61 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 767,729 | -800 | 0.03 | -0.00 | 2023-08-07 | |
| 62 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 3,433,981 | -900 | 0.13 | -0.00 | 2023-08-07 | |
| 63 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 5,540,986 | -1,000 | 0.22 | -0.00 | 2023-08-07 | |
| 64 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 257,048 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-08-07 | |
| 65 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 1,232,728 | -2,000 | 0.05 | -0.00 | 2023-08-07 | |
| 66 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 3,558,256 | -3,000 | 0.14 | -0.00 | 2023-08-07 | |
| 67 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 107,536 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-08-07 | |
| 68 | B02106 | 弘業國際金融控股有限公司 | 0 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-08-07 | |
| 69 | B01183 | 創興證券有限公司 | 3,229,182 | -8,300 | 0.13 | -0.00 | 2023-08-07 | |
| 70 | B02068 | 勤豐證券有限公司 | 7,252 | -8,931 | 0.00 | -0.00 | 2023-08-07 | |
| 71 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 1,049,456 | -10,300 | 0.04 | -0.00 | 2023-08-07 | |
| 72 | C00111 | SOCIETE GENERALE | 3,286,729 | -16,900 | 0.13 | -0.00 | 2023-08-07 | |
| 73 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 15,449,567 | -54,348 | 0.60 | -0.00 | 2023-08-07 | |
| 74 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 18,913,346 | -69,231 | 0.74 | -0.00 | 2023-08-07 | |
| 75 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 6,737,550 | -111,600 | 0.26 | -0.00 | 2023-08-07 | |
| 76 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 3,825,986 | -128,438 | 0.15 | -0.01 | 2023-08-07 | |
| 77 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 59,361,105 | -129,637 | 2.32 | -0.01 | 2023-08-07 | |
| 78 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,226,843,082 | -291,786 | 47.89 | -0.01 | 2023-08-07 | |
| 79 | B01376 | 大眾証券有限公司 | 4,278,576 | -335,700 | 0.17 | -0.01 | 2023-08-07 | |
| 80 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 2,527,981 | -453,848 | 0.10 | -0.02 | 2023-08-07 | |
| 81 | C00093 | BNP PARIBAS | 39,104,704 | -569,726 | 1.53 | -0.02 | 2023-08-07 | |
| 81 | Total changed named holdings | 2,374,602,796 | -13,296 | 92.69 | -0.00 | |||
| 310 | Unchanged named holdings | 77,890,236 | 0 | 3.04 | 0.00 | |||
| 391 | Total named holdings | 2,452,493,032 | -13,296 | 95.73 | 0.00 | |||
| 598 | Unnamed Investor Participants | 22,559,724 | 5,000 | 0.88 | 0.00 | |||
| 989 | Total securities in CCASS | 2,475,052,756 | -8,296 | 96.61 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 86,877,819 | 8,296 | 3.39 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,561,930,575 | 0 | 100.00 | 0.00 | 1-八月-2023 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2023-08-03 |
| Volume | 5,199,747 |
| Turnover | 220,429,276 |
| Average price | 42.392 |
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