Hang Seng TECH Index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03032 | 2020-09-04 |
CCASS holding changes from 2023-06-19 to 2023-06-20
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 1,913,000 | 1,823,000 | 0.34 | 0.33 | 2023-06-20 | |
| 2 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 13,419,400 | 1,031,600 | 2.42 | 0.19 | 2023-06-20 | |
| 3 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 4,922,300 | 56,000 | 0.89 | 0.01 | 2023-06-20 | |
| 4 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 171,872,941 | 23,400 | 30.97 | 0.00 | 2023-06-20 | |
| 5 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 813,200 | 20,000 | 0.15 | 0.00 | 2023-06-20 | |
| 6 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 2,569,600 | 18,000 | 0.46 | 0.00 | 2023-06-20 | |
| 7 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 218,000 | 15,800 | 0.04 | 0.00 | 2023-06-20 | |
| 8 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 191,000 | 7,400 | 0.03 | 0.00 | 2023-06-20 | |
| 9 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 329,800 | 3,000 | 0.06 | 0.00 | 2023-06-20 | |
| 10 | B01988 | 樹熊證券有限公司 | 11,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-06-20 | |
| 11 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 421,600 | 1,200 | 0.08 | 0.00 | 2023-06-20 | |
| 12 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 665,400 | -800 | 0.12 | -0.00 | 2023-06-20 | |
| 13 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 223,800 | -1,000 | 0.04 | -0.00 | 2023-06-20 | |
| 14 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 149,600 | -2,000 | 0.03 | -0.00 | 2023-06-20 | |
| 15 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 452,400 | -2,200 | 0.08 | -0.00 | 2023-06-20 | |
| 16 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 830,000 | -2,600 | 0.15 | -0.00 | 2023-06-20 | |
| 17 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,904,146 | -3,000 | 0.34 | -0.00 | 2023-06-20 | |
| 18 | B02032 | 方德證券有限公司 | 572,200 | -4,600 | 0.10 | -0.00 | 2023-06-20 | |
| 19 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 1,098,400 | -5,000 | 0.20 | -0.00 | 2023-06-20 | |
| 20 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 1,017,400 | -5,000 | 0.18 | -0.00 | 2023-06-20 | |
| 21 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 2,798,475 | -5,000 | 0.50 | -0.00 | 2023-06-20 | |
| 22 | C00010 | 花旗銀行 | 16,575,599 | -5,600 | 2.99 | -0.00 | 2023-06-20 | |
| 23 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 648,800 | -6,000 | 0.12 | -0.00 | 2023-06-20 | |
| 24 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 24,567,084 | -6,600 | 4.43 | -0.00 | 2023-06-20 | |
| 25 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 852,800 | -7,600 | 0.15 | -0.00 | 2023-06-20 | |
| 26 | B02185 | 韓國投資證券亞洲有限公司 | 180,400 | -7,600 | 0.03 | -0.00 | 2023-06-20 | |
| 27 | B01695 | 大新證券有限公司 | 2,709,400 | -8,400 | 0.49 | -0.00 | 2023-06-20 | |
| 28 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,112,600 | -10,000 | 0.20 | -0.00 | 2023-06-20 | |
| 29 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 450,800 | -12,000 | 0.08 | -0.00 | 2023-06-20 | |
| 30 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 1,572,800 | -12,800 | 0.28 | -0.00 | 2023-06-20 | |
| 31 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 2,320,800 | -14,000 | 0.42 | -0.00 | 2023-06-20 | |
| 32 | B01699 | 元富證券(香港)有限公司 | 0 | -14,600 | 0.00 | -0.00 | 2023-06-20 | |
| 33 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,413,400 | -15,400 | 0.25 | -0.00 | 2023-06-20 | |
| 34 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 3,109,400 | -16,200 | 0.56 | -0.00 | 2023-06-20 | |
| 35 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 4,865,000 | -16,400 | 0.88 | -0.00 | 2023-06-20 | |
| 36 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 551,800 | -17,800 | 0.10 | -0.00 | 2023-06-20 | |
| 37 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 29,200 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-06-20 | |
| 38 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 3,553,800 | -21,000 | 0.64 | -0.00 | 2023-06-20 | |
| 39 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 1,773,000 | -22,000 | 0.32 | -0.00 | 2023-06-20 | |
| 40 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 20,732,717 | -26,000 | 3.74 | -0.00 | 2023-06-20 | |
| 41 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 2,187,800 | -28,000 | 0.39 | -0.01 | 2023-06-20 | |
| 42 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 32,402,700 | -28,600 | 5.84 | -0.01 | 2023-06-20 | |
| 43 | C00016 | DBS BANK LTD | 5,368,800 | -30,000 | 0.97 | -0.01 | 2023-06-20 | |
| 44 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 3,419,800 | -34,800 | 0.62 | -0.01 | 2023-06-20 | |
| 45 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 4,602,000 | -42,200 | 0.83 | -0.01 | 2023-06-20 | |
| 46 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 840,164 | -42,400 | 0.15 | -0.01 | 2023-06-20 | |
| 47 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 4,534,000 | -44,400 | 0.82 | -0.01 | 2023-06-20 | |
| 48 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 1,495,200 | -46,000 | 0.27 | -0.01 | 2023-06-20 | |
| 49 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 1,667,000 | -52,000 | 0.30 | -0.01 | 2023-06-20 | |
| 50 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 3,750,224 | -55,600 | 0.68 | -0.01 | 2023-06-20 | |
| 51 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 9,684,600 | -58,000 | 1.74 | -0.01 | 2023-06-20 | |
| 52 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 23,640,600 | -105,800 | 4.26 | -0.02 | 2023-06-20 | |
| 53 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 708,000 | -172,600 | 0.13 | -0.03 | 2023-06-20 | |
| 54 | C00093 | BNP PARIBAS | 3,435,840 | -182,000 | 0.62 | -0.03 | 2023-06-20 | |
| 55 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 715,979 | -198,000 | 0.13 | -0.04 | 2023-06-20 | |
| 56 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 5,051,200 | -279,600 | 0.91 | -0.05 | 2023-06-20 | |
| 57 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 62,408,385 | -595,200 | 11.24 | -0.11 | 2023-06-20 | |
| 58 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 3,515,600 | -716,000 | 0.63 | -0.13 | 2023-06-20 | |
| 58 | Total changed named holdings | 462,840,954 | 0 | 83.39 | 0.00 | |||
| 162 | Unchanged named holdings | 92,003,846 | 0 | 16.58 | 0.00 | |||
| 220 | Total named holdings | 554,844,800 | 0 | 99.97 | 0.00 | |||
| 9 | Unnamed Investor Participants | 155,200 | 0 | 0.03 | 0.00 | |||
| 229 | Total securities in CCASS | 555,000,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 555,000,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 8-六月-2023 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2023-06-16 |
| Volume | 10,245,000 |
| Turnover | 42,949,042 |
| Average price | 4.192 |
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