Tracker Fund of Hong Kong: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 02800 | 1999-11-12 |
CCASS holding changes from 2023-04-26 to 2023-04-27
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 117,569,509 | 18,905,000 | 1.79 | 0.29 | 2023-04-27 | |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 2,036,975,946 | 4,870,366 | 30.98 | 0.07 | 2023-04-27 | |
| 3 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 110,607,937 | 3,504,940 | 1.68 | 0.05 | 2023-04-27 | |
| 4 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 450,144,008 | 2,711,137 | 6.85 | 0.04 | 2023-04-27 | |
| 5 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 79,080,511 | 1,213,143 | 1.20 | 0.02 | 2023-04-27 | |
| 6 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 177,677,643 | 1,082,000 | 2.70 | 0.02 | 2023-04-27 | |
| 7 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 40,005,992 | 838,000 | 0.61 | 0.01 | 2023-04-27 | |
| 8 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 99,139,763 | 679,481 | 1.51 | 0.01 | 2023-04-27 | |
| 9 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 6,425,202 | 501,000 | 0.10 | 0.01 | 2023-04-27 | |
| 10 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 40,096,683 | 467,000 | 0.61 | 0.01 | 2023-04-27 | |
| 11 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 4,726,834 | 424,500 | 0.07 | 0.01 | 2023-04-27 | |
| 12 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 227,540,570 | 342,176 | 3.46 | 0.01 | 2023-04-27 | |
| 13 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 16,353,449 | 297,500 | 0.25 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 14 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 48,239,520 | 295,500 | 0.73 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 15 | B01695 | 大新證券有限公司 | 35,366,113 | 249,500 | 0.54 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 16 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 812,020 | 242,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 17 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 64,390,169 | 235,279 | 0.98 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 18 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 4,206,635 | 221,000 | 0.06 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 19 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 35,956,452 | 193,000 | 0.55 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 20 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 122,736,742 | 172,500 | 1.87 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 21 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 3,848,501 | 165,000 | 0.06 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 22 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 6,320,231 | 147,000 | 0.10 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 23 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 33,691,329 | 134,500 | 0.51 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 24 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 50,579,000 | 134,000 | 0.77 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 25 | B01183 | 創興證券有限公司 | 13,466,093 | 128,500 | 0.20 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 26 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 29,964,753 | 119,500 | 0.46 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 27 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 7,255,573 | 109,000 | 0.11 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 28 | B01584 | 致富證券有限公司 | 12,261,171 | 107,500 | 0.19 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 29 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 77,812,000 | 102,000 | 1.18 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 30 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 51,620,183 | 102,000 | 0.79 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 31 | C00016 | DBS BANK LTD | 25,466,884 | 98,200 | 0.39 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 32 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 49,223,490 | 93,000 | 0.75 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 33 | C00101 | 東亞銀行(信託)有限公司 | 51,611,546 | 85,000 | 0.78 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 34 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 1,337,488 | 62,000 | 0.02 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 35 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 1,653,381 | 59,500 | 0.03 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 36 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 48,003,892 | 57,800 | 0.73 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 37 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 2,481,250 | 55,500 | 0.04 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 38 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 3,954,180 | 54,500 | 0.06 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 39 | B01767 | 新基立證券有限公司 | 296,500 | 52,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 40 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 2,587,369 | 47,500 | 0.04 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 41 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 4,058,680 | 47,000 | 0.06 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 42 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 10,855,919 | 46,500 | 0.17 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 43 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 2,732,217 | 39,000 | 0.04 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 44 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 161,597,200 | 35,500 | 2.46 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 45 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 20,672,193 | 30,000 | 0.31 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 46 | B02163 | 金鷹證券有限公司 | 70,500 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 47 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 31,226,920 | 29,900 | 0.47 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 48 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 2,107,238 | 28,000 | 0.03 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 49 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 559,292 | 25,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 50 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 994,020 | 24,000 | 0.02 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 51 | B01298 | 結好證券有限公司 | 1,658,840 | 23,500 | 0.03 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 52 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 43,368,610 | 22,500 | 0.66 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 53 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 1,098,798 | 21,500 | 0.02 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 54 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 1,535,605 | 19,500 | 0.02 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 55 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 5,580,160 | 19,000 | 0.08 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 56 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 2,595,771 | 18,000 | 0.04 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 57 | B01376 | 大眾証券有限公司 | 277,240 | 15,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 58 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 381,580 | 15,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 59 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 1,389,586 | 14,500 | 0.02 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 60 | B01275 | 新富證券有限公司 | 825,720 | 13,500 | 0.01 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 61 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 709,400 | 12,500 | 0.01 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 62 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 141,217,840 | 12,320 | 2.15 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 63 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 9,372,111 | 12,000 | 0.14 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 64 | B01809 | 華信證券有限公司 | 277,600 | 11,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 65 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 734,530 | 10,500 | 0.01 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 66 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 723,867 | 10,500 | 0.01 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 67 | B02116 | 海盈證券有限公司 | 56,519 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 68 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 307,940 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 69 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 3,266,940 | 10,000 | 0.05 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 70 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 601,550 | 9,500 | 0.01 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 71 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 544,519 | 9,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 72 | B01198 | 步基證券有限公司 | 1,232,357 | 8,500 | 0.02 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 73 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 4,649,600 | 8,500 | 0.07 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 74 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 3,592,157 | 8,000 | 0.05 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 75 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 2,590,560 | 7,000 | 0.04 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 76 | B02177 | 浙商國際金融控股有限公司 | 8,500 | 7,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 77 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 768,005 | 6,520 | 0.01 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 78 | B01857 | 佳兆業金融集團有限公司 | 43,500 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 79 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 1,616,080 | 5,500 | 0.02 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 80 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 1,071,100 | 5,500 | 0.02 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 81 | B02045 | AAA SECURITIES CO. LTD | 7,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 82 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 1,622,010 | 5,000 | 0.02 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 83 | B02060 | 力高證券有限公司 | 10,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 84 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 3,228,800 | 5,000 | 0.05 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 85 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 1,380,880 | 4,500 | 0.02 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 86 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 9,350,260 | 4,500 | 0.14 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 87 | B01680 | 實德證券有限公司 | 130,070 | 4,500 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 88 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 294,190 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 89 | B01540 | 美建證券有限公司 | 310,570 | 3,500 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 90 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 203,720 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 91 | B01575 | 恒富證券有限公司 | 130,940 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 92 | B01350 | 榮興證券有限公司 | 47,860 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 93 | B01267 | 永富證券有限公司 | 167,580 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 94 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 245,820 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 95 | B01784 | 富業證券投資有限公司 | 66,980 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 96 | B01119 | 時富證券有限公司 | 1,369,511 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 97 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 93,340 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 98 | B02111 | 中享證券有限公司 | 16,240 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 99 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 194,000 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 100 | B01481 | 恒盛證券有限公司 | 70,360 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 101 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 2,228,520 | 1,500 | 0.03 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 102 | B01779 | 李氏證券有限公司 | 59,940 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 103 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 1,011,575 | 1,500 | 0.02 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 104 | B01743 | 世博證券有限公司 | 371,090 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 105 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 340,220 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 106 | B01259 | 天發證券有限公司 | 178,480 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 107 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 2,430,700 | 1,000 | 0.04 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 108 | B01971 | 橫華國際証券有限公司 | 27,500 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 109 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 346,620 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 110 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 133,753 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 111 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 1,524,100 | 800 | 0.02 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 112 | B01699 | 元富證券(香港)有限公司 | 141,600 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 113 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 410,700 | 500 | 0.01 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 114 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 58,760 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 115 | B01712 | 華生證券有限公司 | 114,040 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 116 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 3,281,820 | 500 | 0.05 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 117 | B02093 | 晉億證券有限公司 | 106,636 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 118 | B01769 | 一中證券有限公司 | 2,982,149 | -457 | 0.05 | -0.00 | 2023-04-27 | |
| 119 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 1,083,860 | -500 | 0.02 | -0.00 | 2023-04-27 | |
| 120 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 238,120 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-27 | |
| 121 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 5,729,500 | -1,500 | 0.09 | -0.00 | 2023-04-27 | |
| 122 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 123,382,638 | -3,500 | 1.88 | -0.00 | 2023-04-27 | |
| 123 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 1,297,900 | -4,500 | 0.02 | -0.00 | 2023-04-27 | |
| 124 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 23,436,321 | -5,000 | 0.36 | -0.00 | 2023-04-27 | |
| 125 | C00026 | 創興銀行有限公司 | 633,600 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-04-27 | |
| 126 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 379,400 | -10,500 | 0.01 | -0.00 | 2023-04-27 | |
| 127 | B01941 | 中原證券有限公司 | 5,087,032 | -12,475 | 0.08 | -0.00 | 2023-04-27 | |
| 128 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 11,383,613 | -17,500 | 0.17 | -0.00 | 2023-04-27 | |
| 129 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 4,949,113 | -17,500 | 0.08 | -0.00 | 2023-04-27 | |
| 130 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 1,283,980 | -27,500 | 0.02 | -0.00 | 2023-04-27 | |
| 131 | B01977 | 中財證券有限公司 | 62,000 | -60,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-27 | |
| 132 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 7,303,820 | -81,500 | 0.11 | -0.00 | 2023-04-27 | |
| 133 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 13,083,958 | -232,500 | 0.20 | -0.00 | 2023-04-27 | |
| 134 | B02185 | 韓國投資證券亞洲有限公司 | 1,158,500 | -317,000 | 0.02 | -0.00 | 2023-04-27 | |
| 135 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 2,052,813 | -400,000 | 0.03 | -0.01 | 2023-04-27 | |
| 136 | C00083 | 銀聯信託有限公司 | 192,780,143 | -4,419,500 | 2.93 | -0.07 | 2023-04-27 | |
| 137 | C00111 | SOCIETE GENERALE | 7,870,929 | -9,908,500 | 0.12 | -0.15 | 2023-04-27 | |
| 138 | C00010 | 花旗銀行 | 810,235,654 | -11,503,280 | 12.32 | -0.17 | 2023-04-27 | |
| 139 | C00093 | BNP PARIBAS | 85,835,962 | -15,111,150 | 1.31 | -0.23 | 2023-04-27 | |
| 139 | Total changed named holdings | 5,992,414,466 | -2,004,600 | 91.14 | -0.03 | |||
| 313 | Unchanged named holdings | 229,623,074 | 0 | 3.49 | 0.00 | |||
| 452 | Total named holdings | 6,222,037,540 | -2,004,600 | 94.63 | 0.00 | |||
| 740 | Unnamed Investor Participants | 31,775,178 | 20,000 | 0.48 | 0.00 | |||
| 1,192 | Total securities in CCASS | 6,253,812,718 | -1,984,600 | 95.12 | -0.03 | |||
| Securities not in CCASS | 321,179,782 | 1,984,600 | 4.88 | 0.03 | ||||
| Issued securities | 6,574,992,500 | 0 | 100.00 | 0.00 | 26-四月-2023 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2023-04-25 |
| Volume | 230,233,426 |
| Turnover | 4,570,213,372 |
| Average price | 19.850 |
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