Tracker Fund of Hong Kong: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 02800 | 1999-11-12 |
CCASS holding changes from 2023-04-18 to 2023-04-19
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 86,107,000 | 78,232,500 | 1.32 | 1.20 | 2023-04-19 | |
| 2 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 80,610,000 | 71,732,500 | 1.23 | 1.10 | 2023-04-19 | |
| 3 | C00083 | 銀聯信託有限公司 | 231,788,343 | 27,528,828 | 3.54 | 0.43 | 2023-04-19 | |
| 4 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 136,175,842 | 27,448,500 | 2.08 | 0.43 | 2023-04-19 | |
| 5 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 123,276,638 | 9,766,990 | 1.88 | 0.16 | 2023-04-19 | |
| 6 | C00010 | 花旗銀行 | 834,003,733 | 8,061,267 | 12.75 | 0.17 | 2023-04-19 | |
| 7 | B02185 | 韓國投資證券亞洲有限公司 | 2,412,500 | 1,228,000 | 0.04 | 0.02 | 2023-04-19 | |
| 8 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 2,005,880 | 325,500 | 0.03 | 0.01 | 2023-04-19 | |
| 9 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 381,500 | 200,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-04-19 | |
| 10 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 3,886,226 | 95,000 | 0.06 | 0.00 | 2023-04-19 | |
| 11 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 3,661,671 | 54,000 | 0.06 | 0.00 | 2023-04-19 | |
| 12 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 48,823,490 | 22,000 | 0.75 | 0.00 | 2023-04-19 | |
| 13 | B02055 | 東皓證券有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-19 | |
| 14 | C00101 | 東亞銀行(信託)有限公司 | 53,577,046 | 8,000 | 0.82 | 0.00 | 2023-04-19 | |
| 15 | B01941 | 中原證券有限公司 | 5,104,985 | 6,500 | 0.08 | 0.00 | 2023-04-19 | |
| 16 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 1,504,300 | 3,000 | 0.02 | 0.00 | 2023-04-19 | |
| 17 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 227,020 | 2,400 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-19 | |
| 18 | B01977 | 中財證券有限公司 | 63,893 | 1,893 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-19 | |
| 19 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 1,311,980 | 1,500 | 0.02 | 0.00 | 2023-04-19 | |
| 20 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 7,379,320 | 1,500 | 0.11 | 0.00 | 2023-04-19 | |
| 21 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 381,740 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-04-19 | |
| 22 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 130,178 | 562 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-19 | |
| 23 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 242,820 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-19 | |
| 24 | B02093 | 晉億證券有限公司 | 106,500 | 240 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-19 | |
| 25 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 415,200 | -500 | 0.01 | 0.00 | 2023-04-19 | |
| 26 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 1,523,200 | -500 | 0.02 | 0.00 | 2023-04-19 | |
| 27 | B02019 | 智易東方證券有限公司 | 26,980 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-19 | |
| 28 | B01923 | 瑞森港通證券有限公司 | 0 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-19 | |
| 29 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 18,415,633 | -500 | 0.28 | 0.00 | 2023-04-19 | |
| 30 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 275,580 | -500 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-19 | |
| 31 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 181,240 | -500 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-19 | |
| 32 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 1,604,080 | -1,000 | 0.02 | 0.00 | 2023-04-19 | |
| 33 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 3,382,334 | -1,000 | 0.05 | 0.00 | 2023-04-19 | |
| 34 | B01350 | 榮興證券有限公司 | 43,860 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-19 | |
| 35 | B01971 | 橫華國際証券有限公司 | 25,500 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-19 | |
| 36 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 9,312,111 | -1,000 | 0.14 | 0.00 | 2023-04-19 | |
| 37 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 102,820 | -1,120 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-19 | |
| 38 | B01868 | 集美證券有限公司 | 139,500 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-19 | |
| 39 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 2,277,520 | -2,000 | 0.03 | 0.00 | 2023-04-19 | |
| 40 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 1,316,034 | -2,500 | 0.02 | 0.00 | 2023-04-19 | |
| 41 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 43,691,110 | -2,500 | 0.67 | 0.00 | 2023-04-19 | |
| 42 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 959,020 | -3,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-04-19 | |
| 43 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 89,015 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-19 | |
| 44 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 88,340 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-19 | |
| 45 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 488,792 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-04-19 | |
| 46 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 5,715,500 | -4,500 | 0.09 | 0.00 | 2023-04-19 | |
| 47 | B01198 | 步基證券有限公司 | 1,229,857 | -4,500 | 0.02 | -0.00 | 2023-04-19 | |
| 48 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 2,567,771 | -5,000 | 0.04 | 0.00 | 2023-04-19 | |
| 49 | B01787 | 蘇佩瓚證券有限公司 | 593,120 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-04-19 | |
| 50 | B01857 | 佳兆業金融集團有限公司 | 19,500 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-19 | |
| 51 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 1,124,900 | -6,000 | 0.02 | -0.00 | 2023-04-19 | |
| 52 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 173,200 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-19 | |
| 53 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 1,070,360 | -6,000 | 0.02 | -0.00 | 2023-04-19 | |
| 54 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 993,290 | -6,000 | 0.02 | -0.00 | 2023-04-19 | |
| 55 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 344,080 | -7,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-04-19 | |
| 56 | B01275 | 新富證券有限公司 | 812,220 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-04-19 | |
| 57 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 896,720 | -9,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-04-19 | |
| 58 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 339,850 | -9,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-04-19 | |
| 59 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 3,832,680 | -9,480 | 0.06 | 0.00 | 2023-04-19 | |
| 60 | B01950 | 新世代證券有限公司 | 6,500 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-19 | |
| 61 | B01298 | 結好證券有限公司 | 1,631,840 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2023-04-19 | |
| 62 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 287,940 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-19 | |
| 63 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 363,280 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-04-19 | |
| 64 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 538,550 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-04-19 | |
| 65 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 4,632,600 | -11,000 | 0.07 | 0.00 | 2023-04-19 | |
| 66 | B02060 | 力高證券有限公司 | 0 | -12,500 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-19 | |
| 67 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 1,345,086 | -12,500 | 0.02 | -0.00 | 2023-04-19 | |
| 68 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 99,860 | -12,500 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-19 | |
| 69 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 1,493,605 | -13,000 | 0.02 | -0.00 | 2023-04-19 | |
| 70 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 698,367 | -17,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-04-19 | |
| 71 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 5,795,702 | -19,120 | 0.09 | 0.00 | 2023-04-19 | |
| 72 | B02128 | 元庫證券有限公司 | 35,600 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-19 | |
| 73 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 227,274,369 | -20,900 | 3.47 | 0.01 | 2023-04-19 | |
| 74 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 3,567,374 | -21,000 | 0.05 | -0.00 | 2023-04-19 | |
| 75 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 2,421,250 | -27,000 | 0.04 | -0.00 | 2023-04-19 | |
| 76 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 533,519 | -29,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-04-19 | |
| 77 | B02163 | 金鷹證券有限公司 | 40,500 | -29,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-19 | |
| 78 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 1,346,380 | -30,000 | 0.02 | -0.00 | 2023-04-19 | |
| 79 | B01576 | 兆安證券有限公司 | 455,100 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-04-19 | |
| 80 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 5,496,160 | -31,000 | 0.08 | -0.00 | 2023-04-19 | |
| 81 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 2,013,738 | -32,000 | 0.03 | -0.00 | 2023-04-19 | |
| 82 | B01183 | 創興證券有限公司 | 13,209,953 | -32,000 | 0.20 | 0.00 | 2023-04-19 | |
| 83 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 973,298 | -35,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-04-19 | |
| 84 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 1,492,381 | -37,000 | 0.02 | -0.00 | 2023-04-19 | |
| 85 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 349,160 | -37,500 | 0.01 | -0.00 | 2023-04-19 | |
| 86 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 161,544,700 | -38,000 | 2.47 | 0.01 | 2023-04-19 | |
| 87 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 10,595,919 | -45,500 | 0.16 | -0.00 | 2023-04-19 | |
| 88 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 2,437,402 | -51,549 | 0.04 | -0.00 | 2023-04-19 | |
| 89 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 154,360 | -53,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-19 | |
| 90 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 29,710,253 | -53,500 | 0.45 | 0.00 | 2023-04-19 | |
| 91 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 33,385,428 | -55,000 | 0.51 | 0.00 | 2023-04-19 | |
| 92 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 4,854,613 | -64,500 | 0.07 | -0.00 | 2023-04-19 | |
| 93 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 47,358,100 | -72,000 | 0.72 | 0.00 | 2023-04-19 | |
| 94 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 23,276,821 | -74,000 | 0.36 | 0.00 | 2023-04-19 | |
| 95 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 7,086,473 | -75,000 | 0.11 | -0.00 | 2023-04-19 | |
| 96 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 98,602,782 | -76,800 | 1.51 | 0.00 | 2023-04-19 | |
| 97 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 3,992,060 | -86,500 | 0.06 | -0.00 | 2023-04-19 | |
| 98 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 6,056,231 | -87,000 | 0.09 | -0.00 | 2023-04-19 | |
| 99 | B01695 | 大新證券有限公司 | 34,610,049 | -109,000 | 0.53 | 0.00 | 2023-04-19 | |
| 100 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 39,482,648 | -125,462 | 0.60 | 0.00 | 2023-04-19 | |
| 101 | B01584 | 致富證券有限公司 | 12,025,208 | -129,000 | 0.18 | -0.00 | 2023-04-19 | |
| 102 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 12,898,458 | -133,000 | 0.20 | -0.00 | 2023-04-19 | |
| 103 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 15,844,949 | -153,961 | 0.24 | -0.00 | 2023-04-19 | |
| 104 | C00016 | DBS BANK LTD | 25,067,476 | -163,840 | 0.38 | -0.00 | 2023-04-19 | |
| 105 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 47,287,020 | -220,600 | 0.72 | -0.00 | 2023-04-19 | |
| 106 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 2,330,817 | -229,500 | 0.04 | -0.00 | 2023-04-19 | |
| 107 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 174,537,218 | -243,062 | 2.67 | 0.01 | 2023-04-19 | |
| 108 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 63,534,874 | -253,289 | 0.97 | -0.00 | 2023-04-19 | |
| 109 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 35,367,952 | -281,500 | 0.54 | -0.00 | 2023-04-19 | |
| 110 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 2,024,918,403 | -324,599 | 30.95 | 0.10 | 2023-04-19 | |
| 111 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 36,369,429 | -351,500 | 0.56 | -0.00 | 2023-04-19 | |
| 112 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 51,245,499 | -353,460 | 0.78 | -0.00 | 2023-04-19 | |
| 113 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 25,979,512 | -592,000 | 0.40 | -0.01 | 2023-04-19 | |
| 114 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 31,564,374 | -1,653,000 | 0.48 | -0.02 | 2023-04-19 | |
| 115 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 74,186,457 | -1,752,700 | 1.13 | -0.02 | 2023-04-19 | |
| 116 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 444,632,265 | -1,853,683 | 6.80 | -0.01 | 2023-04-19 | |
| 117 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 106,489,597 | -2,349,057 | 1.63 | -0.03 | 2023-04-19 | |
| 118 | C00093 | BNP PARIBAS | 85,222,106 | -13,851,950 | 1.30 | -0.21 | 2023-04-19 | |
| 119 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 11,114,509 | -55,578,328 | 0.17 | -0.85 | 2023-04-19 | |
| 119 | Total changed named holdings | 5,787,109,596 | 142,513,720 | 88.46 | 2.47 | |||
| 330 | Unchanged named holdings | 423,171,377 | 0 | 6.47 | 0.02 | |||
| 449 | Total named holdings | 6,210,280,973 | 142,513,720 | 94.93 | 0.01 | |||
| 734 | Unnamed Investor Participants | 31,486,178 | -37,000 | 0.48 | 0.00 | |||
| 1,183 | Total securities in CCASS | 6,241,767,151 | 142,476,720 | 95.41 | 2.49 | |||
| Securities not in CCASS | 300,225,349 | -164,476,720 | 4.59 | -2.49 | ||||
| Issued securities | 6,541,992,500 | -22,000,000 | 100.00 | -0.34 | 19-四月-2023 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2023-04-17 |
| Volume | 725,077,383 |
| Turnover | 15,088,131,716 |
| Average price | 20.809 |
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