頤海國際控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01579 | 2016-07-13 |
CCASS holding changes from 2023-04-03 to 2023-04-04
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 103,188,370 | 2,542,370 | 9.86 | 0.24 | 2023-04-04 | |
| 2 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 3,265,286 | 383,000 | 0.31 | 0.04 | 2023-04-04 | |
| 3 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,030,388 | 270,629 | 0.10 | 0.03 | 2023-04-04 | |
| 4 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 918,150 | 214,000 | 0.09 | 0.02 | 2023-04-04 | |
| 5 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 217,000 | 145,000 | 0.02 | 0.01 | 2023-04-04 | |
| 6 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 434,000 | 126,000 | 0.04 | 0.01 | 2023-04-04 | |
| 7 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 437,000 | 66,000 | 0.04 | 0.01 | 2023-04-04 | |
| 8 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 3,923,000 | 56,000 | 0.37 | 0.01 | 2023-04-04 | |
| 9 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 182,000 | 41,000 | 0.02 | 0.00 | 2023-04-04 | |
| 10 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 18,025,064 | 31,000 | 1.72 | 0.00 | 2023-04-04 | |
| 11 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 453,000 | 31,000 | 0.04 | 0.00 | 2023-04-04 | |
| 12 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 414,000 | 30,000 | 0.04 | 0.00 | 2023-04-04 | |
| 13 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 225,000 | 26,000 | 0.02 | 0.00 | 2023-04-04 | |
| 14 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 838,000 | 25,000 | 0.08 | 0.00 | 2023-04-04 | |
| 15 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 39,000 | 22,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-04 | |
| 16 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 212,000 | 16,000 | 0.02 | 0.00 | 2023-04-04 | |
| 17 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 3,017,820 | 15,000 | 0.29 | 0.00 | 2023-04-04 | |
| 18 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 108,000 | 13,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-04-04 | |
| 19 | B01695 | 大新證券有限公司 | 41,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-04 | |
| 20 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 371,613 | 10,000 | 0.04 | 0.00 | 2023-04-04 | |
| 21 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 4,683,486 | 9,000 | 0.45 | 0.00 | 2023-04-04 | |
| 22 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 135,340 | 7,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-04-04 | |
| 23 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 334,000 | 6,000 | 0.03 | 0.00 | 2023-04-04 | |
| 24 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,978,000 | 6,000 | 0.19 | 0.00 | 2023-04-04 | |
| 25 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 28,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-04 | |
| 26 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 5,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-04 | |
| 27 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 5,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-04 | |
| 28 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 220,000 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2023-04-04 | |
| 29 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 60,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-04-04 | |
| 30 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 60,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-04-04 | |
| 31 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 5,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-04 | |
| 32 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 64,000 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-04-04 | |
| 33 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 43,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-04 | |
| 34 | B02151 | 善恆證券有限公司 | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-04 | |
| 35 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 33,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-04 | |
| 36 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 966,844 | 1,000 | 0.09 | 0.00 | 2023-04-04 | |
| 37 | B01769 | 一中證券有限公司 | 177 | -731 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-04 | |
| 38 | B01340 | 利興股票有限公司 | 43 | -812 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-04 | |
| 39 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 49,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-04 | |
| 40 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 375,000 | -1,000 | 0.04 | -0.00 | 2023-04-04 | |
| 41 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 87,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-04-04 | |
| 42 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 60,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-04-04 | |
| 43 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 16,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-04 | |
| 44 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 291,000 | -1,000 | 0.03 | -0.00 | 2023-04-04 | |
| 45 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 555,000 | -1,000 | 0.05 | -0.00 | 2023-04-04 | |
| 46 | B02032 | 方德證券有限公司 | 26,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-04 | |
| 47 | B02093 | 晉億證券有限公司 | 134 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-04 | |
| 48 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 42,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-04 | |
| 49 | B02016 | 金馬證券有限公司 | 0 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-04 | |
| 50 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 0 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-04 | |
| 51 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 7,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-04 | |
| 52 | B01514 | 高信證券有限公司 | 6,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-04 | |
| 53 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 128,000 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-04-04 | |
| 54 | B01669 | 第一證券(香港)有限公司 | 0 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-04 | |
| 55 | B01584 | 致富證券有限公司 | 46,082 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-04 | |
| 56 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 0 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-04 | |
| 57 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 61,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-04-04 | |
| 58 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 254,000 | -5,000 | 0.02 | -0.00 | 2023-04-04 | |
| 59 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 204,000 | -5,000 | 0.02 | -0.00 | 2023-04-04 | |
| 60 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 67,027,000 | -5,000 | 6.40 | -0.00 | 2023-04-04 | |
| 61 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 559,000 | -6,000 | 0.05 | -0.00 | 2023-04-04 | |
| 62 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 232,000 | -8,000 | 0.02 | -0.00 | 2023-04-04 | |
| 63 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 130,000 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-04-04 | |
| 64 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 4,361,772 | -9,000 | 0.42 | -0.00 | 2023-04-04 | |
| 65 | B01646 | 大寧證券有限公司 | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-04 | |
| 66 | B01119 | 時富證券有限公司 | 1,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-04 | |
| 67 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 677,700 | -10,000 | 0.06 | -0.00 | 2023-04-04 | |
| 68 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 310,000 | -19,000 | 0.03 | -0.00 | 2023-04-04 | |
| 69 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 309,000 | -20,000 | 0.03 | -0.00 | 2023-04-04 | |
| 70 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 5,725,454 | -21,000 | 0.55 | -0.00 | 2023-04-04 | |
| 71 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 30,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-04 | |
| 72 | C00093 | BNP PARIBAS | 1,672,140 | -36,400 | 0.16 | -0.00 | 2023-04-04 | |
| 73 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 43,067,571 | -92,600 | 4.11 | -0.01 | 2023-04-04 | |
| 74 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 46,758,470 | -177,000 | 4.47 | -0.02 | 2023-04-04 | |
| 75 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 563,441,625 | -186,598 | 53.82 | -0.02 | 2023-04-04 | |
| 76 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 16,323,990 | -211,000 | 1.56 | -0.02 | 2023-04-04 | |
| 77 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 80,763,285 | -1,011,559 | 7.71 | -0.10 | 2023-04-04 | |
| 78 | C00010 | 花旗銀行 | 53,304,391 | -1,609,299 | 5.09 | -0.15 | 2023-04-04 | |
| 78 | Total changed named holdings | 1,032,863,195 | 600,000 | 98.66 | 0.06 | |||
| 95 | Unchanged named holdings | 13,772,764 | 0 | 1.32 | 0.00 | |||
| 173 | Total named holdings | 1,046,635,959 | 600,000 | 99.97 | 0.00 | |||
| 2 | Unnamed Investor Participants | 251,000 | 0 | 0.02 | 0.00 | |||
| 175 | Total securities in CCASS | 1,046,886,959 | 600,000 | 100.00 | 0.06 | |||
| Securities not in CCASS | 13,041 | -600,000 | 0.00 | -0.06 | ||||
| Issued securities | 1,046,900,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-三月-2023 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2023-03-31 |
| Volume | 13,431,726 |
| Turnover | 307,948,121 |
| Average price | 22.927 |
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