CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK GEM | 08216 | 2003-06-20 | 2008-12-24 | 2008-12-29 | |
| HK Main | 00354 | 2008-12-29 |
CCASS holding changes from 2023-03-03 to 2023-03-06
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 326,594,844 | 4,808,000 | 10.79 | 0.16 | 2023-03-06 | |
| 2 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 118,044,431 | 2,420,000 | 3.90 | 0.08 | 2023-03-06 | |
| 3 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 201,865,446 | 1,278,280 | 6.67 | 0.04 | 2023-03-06 | |
| 4 | C00010 | 花旗銀行 | 237,441,698 | 743,748 | 7.84 | 0.02 | 2023-03-06 | |
| 5 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 14,909,649 | 560,000 | 0.49 | 0.02 | 2023-03-06 | |
| 6 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 22,446,708 | 455,992 | 0.74 | 0.02 | 2023-03-06 | |
| 7 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 77,731,718 | 430,000 | 2.57 | 0.01 | 2023-03-06 | |
| 8 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 5,834,000 | 288,000 | 0.19 | 0.01 | 2023-03-06 | |
| 9 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 3,980,000 | 276,000 | 0.13 | 0.01 | 2023-03-06 | |
| 10 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 7,828,283 | 270,000 | 0.26 | 0.01 | 2023-03-06 | |
| 11 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 17,770,000 | 200,000 | 0.59 | 0.01 | 2023-03-06 | |
| 12 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 42,912,608 | 200,000 | 1.42 | 0.01 | 2023-03-06 | |
| 13 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 11,830,622 | 190,000 | 0.39 | 0.01 | 2023-03-06 | |
| 14 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 15,938,636 | 172,000 | 0.53 | 0.01 | 2023-03-06 | |
| 15 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 14,769,688 | 156,000 | 0.49 | 0.01 | 2023-03-06 | |
| 16 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 127,863,385 | 140,004 | 4.22 | 0.00 | 2023-03-06 | |
| 17 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 21,505,000 | 100,000 | 0.71 | 0.00 | 2023-03-06 | |
| 18 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 5,750,000 | 96,000 | 0.19 | 0.00 | 2023-03-06 | |
| 19 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 806,780 | 82,000 | 0.03 | 0.00 | 2023-03-06 | |
| 20 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 9,680,000 | 80,000 | 0.32 | 0.00 | 2023-03-06 | |
| 21 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 8,353,462 | 76,000 | 0.28 | 0.00 | 2023-03-06 | |
| 22 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 11,025,125 | 70,000 | 0.36 | 0.00 | 2023-03-06 | |
| 23 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 2,411,300 | 62,000 | 0.08 | 0.00 | 2023-03-06 | |
| 24 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 4,143,098 | 62,000 | 0.14 | 0.00 | 2023-03-06 | |
| 25 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 2,604,000 | 56,000 | 0.09 | 0.00 | 2023-03-06 | |
| 26 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 4,581,500 | 50,000 | 0.15 | 0.00 | 2023-03-06 | |
| 27 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,929,624 | 48,000 | 0.06 | 0.00 | 2023-03-06 | |
| 28 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 44,000 | 44,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-03-06 | |
| 29 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 22,405,476 | 44,000 | 0.74 | 0.00 | 2023-03-06 | |
| 30 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 8,598,320 | 42,000 | 0.28 | 0.00 | 2023-03-06 | |
| 31 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 430,000 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-03-06 | |
| 32 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 3,202,692 | 40,000 | 0.11 | 0.00 | 2023-03-06 | |
| 33 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 1,178,000 | 38,000 | 0.04 | 0.00 | 2023-03-06 | |
| 34 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 5,450,000 | 36,000 | 0.18 | 0.00 | 2023-03-06 | |
| 35 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 7,432,000 | 28,000 | 0.25 | 0.00 | 2023-03-06 | |
| 36 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 1,928,000 | 24,000 | 0.06 | 0.00 | 2023-03-06 | |
| 37 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 6,642,000 | 24,000 | 0.22 | 0.00 | 2023-03-06 | |
| 38 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,712,000 | 24,000 | 0.06 | 0.00 | 2023-03-06 | |
| 39 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,530,000 | 22,000 | 0.05 | 0.00 | 2023-03-06 | |
| 40 | B01743 | 世博證券有限公司 | 290,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-03-06 | |
| 41 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 2,478,000 | 20,000 | 0.08 | 0.00 | 2023-03-06 | |
| 42 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 9,242,970 | 20,000 | 0.31 | 0.00 | 2023-03-06 | |
| 43 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 2,188,000 | 20,000 | 0.07 | 0.00 | 2023-03-06 | |
| 44 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 112,000 | 18,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-03-06 | |
| 45 | B01298 | 結好證券有限公司 | 194,000 | 14,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-03-06 | |
| 46 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 968,000 | 14,000 | 0.03 | 0.00 | 2023-03-06 | |
| 47 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 1,156,000 | 12,000 | 0.04 | 0.00 | 2023-03-06 | |
| 48 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 15,233,419 | 10,000 | 0.50 | 0.00 | 2023-03-06 | |
| 49 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 8,513,497 | 10,000 | 0.28 | 0.00 | 2023-03-06 | |
| 50 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 782,000 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2023-03-06 | |
| 51 | B01119 | 時富證券有限公司 | 964,000 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2023-03-06 | |
| 52 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 1,000,000 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2023-03-06 | |
| 53 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 122,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-03-06 | |
| 54 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 60,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-03-06 | |
| 55 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 332,000 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-03-06 | |
| 56 | B01857 | 佳兆業金融集團有限公司 | 66,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-03-06 | |
| 57 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 362,000 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-03-06 | |
| 58 | C00093 | BNP PARIBAS | 40,057,005 | 5,223 | 1.32 | 0.00 | 2023-03-06 | |
| 59 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 158,432,600 | 4,000 | 5.23 | 0.00 | 2023-03-06 | |
| 60 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 244,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-03-06 | |
| 61 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 138,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-03-06 | |
| 62 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 476,000 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 2023-03-06 | |
| 63 | B01540 | 美建證券有限公司 | 56,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-03-06 | |
| 64 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 712,000 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2023-03-06 | |
| 65 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 6,330,000 | 2,000 | 0.21 | 0.00 | 2023-03-06 | |
| 66 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 7,162,924 | 2,000 | 0.24 | 0.00 | 2023-03-06 | |
| 67 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 146,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-03-06 | |
| 68 | B02106 | 弘業國際金融控股有限公司 | 78,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-03-06 | |
| 69 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 84,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-03-06 | |
| 70 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 8,662,077 | 2,000 | 0.29 | 0.00 | 2023-03-06 | |
| 71 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 224,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-03-06 | |
| 72 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 48,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-03-06 | |
| 73 | B01769 | 一中證券有限公司 | 3,813,866 | 1,267 | 0.13 | 0.00 | 2023-03-06 | |
| 74 | B01340 | 利興股票有限公司 | 39,638 | -2 | 0.00 | -0.00 | 2023-03-06 | |
| 75 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 174,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-03-06 | |
| 76 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 4,230,000 | -10,000 | 0.14 | -0.00 | 2023-03-06 | |
| 77 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 1,928,000 | -10,000 | 0.06 | -0.00 | 2023-03-06 | |
| 78 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 86,000 | -14,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-03-06 | |
| 79 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 150,000 | -16,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-03-06 | |
| 80 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 5,334,000 | -22,000 | 0.18 | -0.00 | 2023-03-06 | |
| 81 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,704,000 | -46,000 | 0.06 | -0.00 | 2023-03-06 | |
| 82 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 19,161,616 | -90,000 | 0.63 | -0.00 | 2023-03-06 | |
| 83 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 17,133,263 | -96,000 | 0.57 | -0.00 | 2023-03-06 | |
| 84 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 4,413,022 | -332,166 | 0.15 | -0.01 | 2023-03-06 | |
| 85 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 17,097,131 | -428,000 | 0.56 | -0.01 | 2023-03-06 | |
| 86 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 542,000 | -704,000 | 0.02 | -0.02 | 2023-03-06 | |
| 87 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 201,431,482 | -3,635,994 | 6.65 | -0.12 | 2023-03-06 | |
| 88 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 688,989,757 | -8,640,352 | 22.76 | -0.29 | 2023-03-06 | |
| 88 | Total changed named holdings | 2,614,246,360 | 0 | 86.36 | 0.00 | |||
| 190 | Unchanged named holdings | 319,834,945 | 0 | 10.57 | 0.00 | |||
| 278 | Total named holdings | 2,934,081,305 | 0 | 96.93 | 0.00 | |||
| 29 | Unnamed Investor Participants | 2,504,000 | 0 | 0.08 | 0.00 | |||
| 307 | Total securities in CCASS | 2,936,585,305 | 0 | 97.01 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 90,426,053 | 0 | 2.99 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 3,027,011,358 | 0 | 100.00 | 0.00 | 28-二月-2023 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2023-03-02 |
| Volume | 29,729,885 |
| Turnover | 171,857,531 |
| Average price | 5.781 |
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