Hang Seng TECH Index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03032 | 2020-09-04 |
CCASS holding changes from 2023-01-31 to 2023-02-01
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00093 | BNP PARIBAS | 5,256,988 | 1,980,000 | 1.00 | 0.38 | 2023-02-01 | |
| 2 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 58,192,865 | 1,396,400 | 11.09 | 0.27 | 2023-02-01 | |
| 3 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 4,284,600 | 743,000 | 0.82 | 0.14 | 2023-02-01 | |
| 4 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 35,367,100 | 161,000 | 6.74 | 0.03 | 2023-02-01 | |
| 5 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 9,534,800 | 157,600 | 1.82 | 0.03 | 2023-02-01 | |
| 6 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 4,756,600 | 102,200 | 0.91 | 0.02 | 2023-02-01 | |
| 7 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 789,400 | 63,000 | 0.15 | 0.01 | 2023-02-01 | |
| 8 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 2,756,400 | 46,800 | 0.53 | 0.01 | 2023-02-01 | |
| 9 | C00010 | 花旗銀行 | 13,767,699 | 38,000 | 2.62 | 0.01 | 2023-02-01 | |
| 10 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 4,490,200 | 35,800 | 0.86 | 0.01 | 2023-02-01 | |
| 11 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 4,151,600 | 29,000 | 0.79 | 0.01 | 2023-02-01 | |
| 12 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 3,272,800 | 26,000 | 0.62 | 0.00 | 2023-02-01 | |
| 13 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 1,169,600 | 23,800 | 0.22 | 0.00 | 2023-02-01 | |
| 14 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 2,585,950 | 23,400 | 0.49 | 0.00 | 2023-02-01 | |
| 15 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 249,200 | 22,000 | 0.05 | 0.00 | 2023-02-01 | |
| 16 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 22,322,800 | 20,800 | 4.26 | 0.00 | 2023-02-01 | |
| 17 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 3,585,892 | 20,000 | 0.68 | 0.00 | 2023-02-01 | |
| 18 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 2,393,200 | 20,000 | 0.46 | 0.00 | 2023-02-01 | |
| 19 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 3,382,214 | 18,473 | 0.64 | 0.00 | 2023-02-01 | |
| 20 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 882,600 | 14,400 | 0.17 | 0.00 | 2023-02-01 | |
| 21 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,404,400 | 10,000 | 0.27 | 0.00 | 2023-02-01 | |
| 22 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 4,425,800 | 10,000 | 0.84 | 0.00 | 2023-02-01 | |
| 23 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 405,200 | 8,800 | 0.08 | 0.00 | 2023-02-01 | |
| 24 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 396,800 | 8,400 | 0.08 | 0.00 | 2023-02-01 | |
| 25 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 116,000 | 8,000 | 0.02 | 0.00 | 2023-02-01 | |
| 26 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 445,000 | 5,600 | 0.08 | 0.00 | 2023-02-01 | |
| 27 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,734,080 | 5,600 | 0.33 | 0.00 | 2023-02-01 | |
| 28 | B01183 | 創興證券有限公司 | 563,200 | 5,000 | 0.11 | 0.00 | 2023-02-01 | |
| 29 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 269,600 | 5,000 | 0.05 | 0.00 | 2023-02-01 | |
| 30 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 640,000 | 4,000 | 0.12 | 0.00 | 2023-02-01 | |
| 31 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 419,000 | 3,400 | 0.08 | 0.00 | 2023-02-01 | |
| 32 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 49,600 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-02-01 | |
| 33 | B01921 | 公平證券有限公司 | 2,600 | 2,400 | 0.00 | 0.00 | 2023-02-01 | |
| 34 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 432,400 | 2,400 | 0.08 | 0.00 | 2023-02-01 | |
| 35 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 168,800 | 2,000 | 0.03 | 0.00 | 2023-02-01 | |
| 36 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 76,400 | 1,600 | 0.01 | 0.00 | 2023-02-01 | |
| 37 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 223,200 | 600 | 0.04 | 0.00 | 2023-02-01 | |
| 38 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 166,600 | 600 | 0.03 | 0.00 | 2023-02-01 | |
| 39 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 710,800 | 400 | 0.14 | 0.00 | 2023-02-01 | |
| 40 | B01769 | 一中證券有限公司 | 4,327 | 127 | 0.00 | 0.00 | 2023-02-01 | |
| 41 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 27,200 | -1,400 | 0.01 | -0.00 | 2023-02-01 | |
| 42 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 60,800 | -1,400 | 0.01 | -0.00 | 2023-02-01 | |
| 43 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,642,400 | -4,000 | 0.31 | -0.00 | 2023-02-01 | |
| 44 | B01724 | 偉民証券有限公司 | 0 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-02-01 | |
| 45 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,073,200 | -4,000 | 0.20 | -0.00 | 2023-02-01 | |
| 46 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 5,192,800 | -8,200 | 0.99 | -0.00 | 2023-02-01 | |
| 47 | B01695 | 大新證券有限公司 | 2,373,400 | -9,600 | 0.45 | -0.00 | 2023-02-01 | |
| 48 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 1,661,600 | -10,000 | 0.32 | -0.00 | 2023-02-01 | |
| 49 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 2,137,400 | -15,200 | 0.41 | -0.00 | 2023-02-01 | |
| 50 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 1,093,400 | -16,000 | 0.21 | -0.00 | 2023-02-01 | |
| 51 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 2,833,400 | -30,000 | 0.54 | -0.01 | 2023-02-01 | |
| 52 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 4,440,200 | -44,200 | 0.85 | -0.01 | 2023-02-01 | |
| 53 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 278,800 | -46,000 | 0.05 | -0.01 | 2023-02-01 | |
| 54 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 266,200 | -49,800 | 0.05 | -0.01 | 2023-02-01 | |
| 55 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 22,787,584 | -58,000 | 4.34 | -0.01 | 2023-02-01 | |
| 56 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 166,939,109 | -103,400 | 31.83 | -0.02 | 2023-02-01 | |
| 57 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 2,399,200 | -168,000 | 0.46 | -0.03 | 2023-02-01 | |
| 58 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 18,691,846 | -283,000 | 3.56 | -0.05 | 2023-02-01 | |
| 59 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 3,775,400 | -4,172,400 | 0.72 | -0.80 | 2023-02-01 | |
| 59 | Total changed named holdings | 433,520,254 | 0 | 82.65 | 0.00 | |||
| 163 | Unchanged named holdings | 90,824,546 | 0 | 17.32 | 0.00 | |||
| 222 | Total named holdings | 524,344,800 | 0 | 99.97 | 0.00 | |||
| 9 | Unnamed Investor Participants | 155,200 | 0 | 0.03 | 0.00 | |||
| 231 | Total securities in CCASS | 524,500,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 524,500,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-一月-2023 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2023-01-30 |
| Volume | 11,047,127 |
| Turnover | 51,211,842 |
| Average price | 4.636 |
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