Hang Seng TECH Index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03032 | 2020-09-04 |
CCASS holding changes from 2023-01-05 to 2023-01-06
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 19,664,200 | 3,871,000 | 3.68 | 0.72 | 2023-01-06 | |
| 2 | C00093 | BNP PARIBAS | 4,347,788 | 554,200 | 0.81 | 0.10 | 2023-01-06 | |
| 3 | B02185 | 韓國投資證券亞洲有限公司 | 610,400 | 415,000 | 0.11 | 0.08 | 2023-01-06 | |
| 4 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 1,041,400 | 360,000 | 0.19 | 0.07 | 2023-01-06 | |
| 5 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 3,251,200 | 84,600 | 0.61 | 0.02 | 2023-01-06 | |
| 6 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 2,079,000 | 50,000 | 0.39 | 0.01 | 2023-01-06 | |
| 7 | B02151 | 善恆證券有限公司 | 101,000 | 34,000 | 0.02 | 0.01 | 2023-01-06 | |
| 8 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 41,600 | 30,000 | 0.01 | 0.01 | 2023-01-06 | |
| 9 | B01695 | 大新證券有限公司 | 2,406,200 | 15,600 | 0.45 | 0.00 | 2023-01-06 | |
| 10 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,737,502 | 12,600 | 0.33 | 0.00 | 2023-01-06 | |
| 11 | B01372 | 第一金和昇證券有限公司 | 23,400 | 11,400 | 0.00 | 0.00 | 2023-01-06 | |
| 12 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,048,200 | 10,000 | 0.20 | 0.00 | 2023-01-06 | |
| 13 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 726,000 | 10,000 | 0.14 | 0.00 | 2023-01-06 | |
| 14 | B01521 | 陳岳明證券有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-01-06 | |
| 15 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 415,800 | 8,000 | 0.08 | 0.00 | 2023-01-06 | |
| 16 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 453,800 | 7,800 | 0.08 | 0.00 | 2023-01-06 | |
| 17 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 218,400 | 5,400 | 0.04 | 0.00 | 2023-01-06 | |
| 18 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 377,200 | 2,400 | 0.07 | 0.00 | 2023-01-06 | |
| 19 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 241,800 | 1,000 | 0.05 | 0.00 | 2023-01-06 | |
| 20 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 50 | 40 | 0.00 | 0.00 | 2023-01-06 | |
| 21 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 1,111,600 | -200 | 0.21 | -0.00 | 2023-01-06 | |
| 22 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 203,600 | -600 | 0.04 | -0.00 | 2023-01-06 | |
| 23 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 203,200 | -600 | 0.04 | -0.00 | 2023-01-06 | |
| 24 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 703,000 | -3,200 | 0.13 | -0.00 | 2023-01-06 | |
| 25 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 2,647,800 | -3,600 | 0.50 | -0.00 | 2023-01-06 | |
| 26 | B02091 | 星河證券有限公司 | 89,200 | -3,600 | 0.02 | -0.00 | 2023-01-06 | |
| 27 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 485,600 | -4,000 | 0.09 | -0.00 | 2023-01-06 | |
| 28 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 654,800 | -4,400 | 0.12 | -0.00 | 2023-01-06 | |
| 29 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 1,934,600 | -5,000 | 0.36 | -0.00 | 2023-01-06 | |
| 30 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 22,606,600 | -5,400 | 4.23 | -0.00 | 2023-01-06 | |
| 31 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 108,000 | -6,000 | 0.02 | -0.00 | 2023-01-06 | |
| 32 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 141,800 | -7,400 | 0.03 | -0.00 | 2023-01-06 | |
| 33 | B01803 | 富利證券有限公司 | 44,600 | -9,400 | 0.01 | -0.00 | 2023-01-06 | |
| 34 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 13,712,400 | -10,000 | 2.57 | -0.00 | 2023-01-06 | |
| 35 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,562,600 | -12,000 | 0.29 | -0.00 | 2023-01-06 | |
| 36 | B02177 | 浙商國際金融控股有限公司 | 46,000 | -12,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-01-06 | |
| 37 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 4,189,600 | -12,200 | 0.78 | -0.00 | 2023-01-06 | |
| 38 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 2,202,400 | -14,400 | 0.41 | -0.00 | 2023-01-06 | |
| 39 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 2,437,950 | -15,000 | 0.46 | -0.00 | 2023-01-06 | |
| 40 | B01183 | 創興證券有限公司 | 567,200 | -20,000 | 0.11 | -0.00 | 2023-01-06 | |
| 41 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 18,464,846 | -24,200 | 3.45 | -0.00 | 2023-01-06 | |
| 42 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 961,600 | -25,200 | 0.18 | -0.00 | 2023-01-06 | |
| 43 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,532,979 | -26,800 | 0.29 | -0.01 | 2023-01-06 | |
| 44 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 4,054,400 | -29,800 | 0.76 | -0.01 | 2023-01-06 | |
| 45 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 3,451,664 | -38,800 | 0.65 | -0.01 | 2023-01-06 | |
| 46 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 2,720,600 | -42,000 | 0.51 | -0.01 | 2023-01-06 | |
| 47 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 397,800 | -45,600 | 0.07 | -0.01 | 2023-01-06 | |
| 48 | C00010 | 花旗銀行 | 13,182,899 | -49,000 | 2.47 | -0.01 | 2023-01-06 | |
| 49 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 4,870,600 | -49,400 | 0.91 | -0.01 | 2023-01-06 | |
| 50 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 3,107,800 | -51,600 | 0.58 | -0.01 | 2023-01-06 | |
| 51 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 4,435,200 | -77,800 | 0.83 | -0.01 | 2023-01-06 | |
| 52 | B02032 | 方德證券有限公司 | 454,800 | -119,000 | 0.09 | -0.02 | 2023-01-06 | |
| 53 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 4,148,400 | -137,400 | 0.78 | -0.03 | 2023-01-06 | |
| 54 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 9,738,200 | -177,800 | 1.82 | -0.03 | 2023-01-06 | |
| 55 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 168,537,065 | -188,600 | 31.53 | -0.04 | 2023-01-06 | |
| 56 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 59,402,865 | -577,000 | 11.11 | -0.11 | 2023-01-06 | |
| 57 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 23,163,584 | -678,040 | 4.33 | -0.13 | 2023-01-06 | |
| 58 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 36,588,300 | -3,006,000 | 6.85 | -0.56 | 2023-01-06 | |
| 58 | Total changed named holdings | 453,661,092 | 0 | 84.88 | 0.00 | |||
| 168 | Unchanged named holdings | 80,683,708 | 0 | 15.10 | 0.00 | |||
| 226 | Total named holdings | 534,344,800 | 0 | 99.97 | 0.00 | |||
| 9 | Unnamed Investor Participants | 155,200 | 0 | 0.03 | 0.00 | |||
| 235 | Total securities in CCASS | 534,500,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 534,500,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 28-十二月-2022 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2023-01-04 |
| Volume | 16,847,440 |
| Turnover | 73,033,088 |
| Average price | 4.335 |
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