農夫山泉股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 09633 | 2020-09-08 |
CCASS holding changes from 2022-12-13 to 2022-12-14
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00010 | 花旗銀行 | 63,815,763 | 3,544,585 | 1.27 | 0.07 | 2022-12-14 | |
| 2 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 114,356,680 | 403,402 | 2.27 | 0.01 | 2022-12-14 | |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 244,797,560 | 322,728 | 4.86 | 0.01 | 2022-12-14 | |
| 4 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 322,000 | 135,400 | 0.01 | 0.00 | 2022-12-14 | |
| 5 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 15,881,033 | 124,800 | 0.32 | 0.00 | 2022-12-14 | |
| 6 | B01832 | 瑞穗證券亞洲有限公司 | 554,000 | 60,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-12-14 | |
| 7 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 4,224,277 | 53,400 | 0.08 | 0.00 | 2022-12-14 | |
| 8 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 3,887,184 | 48,200 | 0.08 | 0.00 | 2022-12-14 | |
| 9 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 2,721,537 | 36,000 | 0.05 | 0.00 | 2022-12-14 | |
| 10 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 872,400 | 33,400 | 0.02 | 0.00 | 2022-12-14 | |
| 11 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 151,200 | 31,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-14 | |
| 12 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 1,790,309 | 22,000 | 0.04 | 0.00 | 2022-12-14 | |
| 13 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,367,607 | 15,400 | 0.03 | 0.00 | 2022-12-14 | |
| 14 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 8,365,288 | 14,200 | 0.17 | 0.00 | 2022-12-14 | |
| 15 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 332,002 | 11,200 | 0.01 | 0.00 | 2022-12-14 | |
| 16 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 16,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-14 | |
| 17 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 316,600 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-12-14 | |
| 18 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 703,200 | 8,200 | 0.01 | 0.00 | 2022-12-14 | |
| 19 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 572,560 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-12-14 | |
| 20 | B01540 | 美建證券有限公司 | 11,800 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-14 | |
| 21 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 876,825 | 6,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-12-14 | |
| 22 | B01695 | 大新證券有限公司 | 308,200 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-12-14 | |
| 23 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 2,243,600 | 5,200 | 0.04 | 0.00 | 2022-12-14 | |
| 24 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 772,600 | 5,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-12-14 | |
| 25 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 81,400 | 4,600 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-14 | |
| 26 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 29,400 | 4,400 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-14 | |
| 27 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 102,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-14 | |
| 28 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 90,400 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-14 | |
| 29 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 424,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-12-14 | |
| 30 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 144,400 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-14 | |
| 31 | B02205 | 德盛證券有限公司 | 2,800 | 2,800 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-14 | |
| 32 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 861,210 | 2,400 | 0.02 | 0.00 | 2022-12-14 | |
| 33 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 597,300 | 2,400 | 0.01 | 0.00 | 2022-12-14 | |
| 34 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 162,400 | 2,200 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-14 | |
| 35 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 144,600 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-14 | |
| 36 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 187,200 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-14 | |
| 37 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 24,600 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-14 | |
| 38 | B01511 | 達利證券有限公司 | 7,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-14 | |
| 39 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 209,100 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-14 | |
| 40 | B01494 | 高陞證券有限公司 | 24,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-14 | |
| 41 | B01584 | 致富證券有限公司 | 197,946 | 1,800 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-14 | |
| 42 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 361,400 | 1,200 | 0.01 | 0.00 | 2022-12-14 | |
| 43 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 200,416 | 1,200 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-14 | |
| 44 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 155,709 | 1,200 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-14 | |
| 45 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 52,200 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-14 | |
| 46 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 507,600 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-12-14 | |
| 47 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 8,600 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-14 | |
| 48 | B01469 | 嘉信証券有限公司 | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-14 | |
| 49 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 54,000 | 600 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-14 | |
| 50 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 35,400 | 600 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-14 | |
| 51 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 171,000 | 400 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-14 | |
| 52 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 1,800 | 400 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-14 | |
| 53 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 64,000 | 400 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-14 | |
| 54 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 1,600 | 400 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-14 | |
| 55 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 179,400 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-14 | |
| 56 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 23,181 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-14 | |
| 57 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 1,021,198 | 200 | 0.02 | 0.00 | 2022-12-14 | |
| 58 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 27,800 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-14 | |
| 59 | B01769 | 一中證券有限公司 | 93 | -58 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-14 | |
| 60 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 1,855,800 | -200 | 0.04 | -0.00 | 2022-12-14 | |
| 61 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 52,200 | -800 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-14 | |
| 62 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 206,800 | -800 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-14 | |
| 63 | B01183 | 創興證券有限公司 | 156,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-14 | |
| 64 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 301,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-12-14 | |
| 65 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 40,800 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-14 | |
| 66 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 319,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-12-14 | |
| 67 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 61,800 | -1,200 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-14 | |
| 68 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 159,400 | -1,600 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-14 | |
| 69 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 500,800 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-12-14 | |
| 70 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 86,200 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-14 | |
| 71 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 389,026 | -17,430 | 0.01 | -0.00 | 2022-12-14 | |
| 72 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 3,771,393 | -19,440 | 0.07 | -0.00 | 2022-12-14 | |
| 73 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 6,952,694 | -23,200 | 0.14 | -0.00 | 2022-12-14 | |
| 74 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 1,616,600 | -38,400 | 0.03 | -0.00 | 2022-12-14 | |
| 75 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 2,570,706 | -44,400 | 0.05 | -0.00 | 2022-12-14 | |
| 76 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 0 | -47,600 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-14 | |
| 77 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,063,900 | -119,500 | 0.02 | -0.00 | 2022-12-14 | |
| 78 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 35,504,899 | -129,800 | 0.71 | -0.00 | 2022-12-14 | |
| 79 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 171,783 | -237,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-14 | |
| 80 | C00093 | BNP PARIBAS | 4,405,141 | -631,399 | 0.09 | -0.01 | 2022-12-14 | |
| 81 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 630,741 | -648,488 | 0.01 | -0.01 | 2022-12-14 | |
| 82 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 17,836,012 | -3,003,600 | 0.35 | -0.06 | 2022-12-14 | |
| 82 | Total changed named holdings | 554,069,073 | 8,000 | 11.01 | 0.00 | |||
| 228 | Unchanged named holdings | 4,480,425,861 | 0 | 88.99 | 0.00 | |||
| 310 | Total named holdings | 5,034,494,934 | 8,000 | 100.00 | 0.00 | |||
| 42 | Unnamed Investor Participants | 82,800 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | |||
| 352 | Total securities in CCASS | 5,034,577,734 | 0 | 100.00 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 88,666 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 5,034,666,400 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-十一月-2022 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2022-12-12 |
| Volume | 4,428,722 |
| Turnover | 188,383,000 |
| Average price | 42.537 |
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