Tracker Fund of Hong Kong: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 02800 | 1999-11-12 |
CCASS holding changes from 2022-11-23 to 2022-11-24
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 112,537,284 | 100,730,500 | 1.66 | 1.48 | 2022-11-24 | |
| 2 | C00093 | BNP PARIBAS | 132,400,218 | 37,190,516 | 1.95 | 0.55 | 2022-11-24 | |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 2,157,017,129 | 23,192,482 | 31.79 | 0.34 | 2022-11-24 | |
| 4 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 72,221,844 | 21,341,000 | 1.06 | 0.31 | 2022-11-24 | |
| 5 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 86,071,667 | 8,521,500 | 1.27 | 0.13 | 2022-11-24 | |
| 6 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 473,881,973 | 748,462 | 6.98 | 0.01 | 2022-11-24 | |
| 7 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 198,950,747 | 681,300 | 2.93 | 0.01 | 2022-11-24 | |
| 8 | C00010 | 花旗銀行 | 736,613,844 | 518,500 | 10.86 | 0.01 | 2022-11-24 | |
| 9 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 45,318,191 | 470,980 | 0.67 | 0.01 | 2022-11-24 | |
| 10 | C00016 | DBS BANK LTD | 42,994,081 | 382,126 | 0.63 | 0.01 | 2022-11-24 | |
| 11 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 84,055,579 | 284,000 | 1.24 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 12 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 55,149,714 | 277,500 | 0.81 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 13 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 50,228,727 | 248,800 | 0.74 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 14 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 88,221,334 | 243,120 | 1.30 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 15 | B01832 | 瑞穗證券亞洲有限公司 | 1,756,000 | 220,500 | 0.03 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 16 | B01298 | 結好證券有限公司 | 1,844,600 | 200,000 | 0.03 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 17 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 15,090,905 | 150,500 | 0.22 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 18 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 1,181,220 | 148,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 19 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 1,307,220 | 125,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 20 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 8,986,731 | 114,500 | 0.13 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 21 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 47,960,055 | 107,894 | 0.71 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 22 | B01695 | 大新證券有限公司 | 37,828,297 | 107,830 | 0.56 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 23 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 119,532,026 | 97,098 | 1.76 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 24 | B01584 | 致富證券有限公司 | 12,996,772 | 87,552 | 0.19 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 25 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 27,254,869 | 67,000 | 0.40 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 26 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 11,344,980 | 62,500 | 0.17 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 27 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 6,080,542 | 58,000 | 0.09 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 28 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 66,341,476 | 53,431 | 0.98 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 29 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 50,298,555 | 52,500 | 0.74 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 30 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 2,589,480 | 50,500 | 0.04 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 31 | B01866 | 工銀國際證券有限公司 | 5,724,500 | 42,500 | 0.08 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 32 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 33,911,274 | 40,500 | 0.50 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 33 | B01183 | 創興證券有限公司 | 14,486,866 | 39,500 | 0.21 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 34 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 38,917,451 | 37,000 | 0.57 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 35 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 8,039,129 | 37,000 | 0.12 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 36 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 41,664,938 | 35,000 | 0.61 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 37 | C00101 | 東亞銀行(信託)有限公司 | 99,825,546 | 35,000 | 1.47 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 38 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 2,833,025 | 34,391 | 0.04 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 39 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 5,341,671 | 33,000 | 0.08 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 40 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 35,261,960 | 31,000 | 0.52 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 41 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 4,201,519 | 25,000 | 0.06 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 42 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 1,583,860 | 21,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 43 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 1,037,798 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 44 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 2,493,239 | 18,500 | 0.04 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 45 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 1,589,286 | 16,500 | 0.02 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 46 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 300,520 | 14,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 47 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 4,038,026 | 12,500 | 0.06 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 48 | B02085 | 海富證券投資有限公司 | 121,480 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 49 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 204,900 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 50 | B02019 | 智易東方證券有限公司 | 23,480 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 51 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 846,371 | 7,500 | 0.01 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 52 | B02167 | 山金證券(香港)有限公司 | 1,017,000 | 7,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 53 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 3,860,180 | 6,000 | 0.06 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 54 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 924,867 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 55 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 18,319,690 | 5,500 | 0.27 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 56 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 1,767,725 | 5,500 | 0.03 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 57 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 215,400 | 5,500 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 58 | B01712 | 華生證券有限公司 | 110,040 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 59 | B01857 | 佳兆業金融集團有限公司 | 58,500 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 60 | B02104 | 喜鵲證券有限公司 | 12,900 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 61 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 5,924,353 | 3,500 | 0.09 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 62 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 2,628,200 | 3,000 | 0.04 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 63 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 1,390,290 | 3,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 64 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 5,726,800 | 3,000 | 0.08 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 65 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 2,721,390 | 3,000 | 0.04 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 66 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 874,500 | 2,500 | 0.01 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 67 | B01699 | 元富證券(香港)有限公司 | 154,100 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 68 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 4,685,060 | 2,000 | 0.07 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 69 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 511,860 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 70 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 62,360 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 71 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 108,600 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 72 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 722,670 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 73 | B01535 | 詠誼證券投資有限公司 | 263,080 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 74 | B01684 | 宏安證券有限公司 | 105,700 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 75 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 100,173,700 | 1,500 | 1.48 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 76 | B01769 | 一中證券有限公司 | 3,137,869 | 1,172 | 0.05 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 77 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 197,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 78 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 344,120 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 79 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 3,839,631 | 1,000 | 0.06 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 80 | B01458 | 益高證券有限公司 | 129,420 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 81 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 3,551,180 | 1,000 | 0.05 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 82 | B02016 | 金馬證券有限公司 | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 83 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 7,507,320 | 500 | 0.11 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 84 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 773,760 | 500 | 0.01 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 85 | B02093 | 晉億證券有限公司 | 201,619 | 430 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 86 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 136,064 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-24 | |
| 87 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 5,687,832 | -500 | 0.08 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 88 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 1,751,661 | -1,500 | 0.03 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 89 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 1,402,200 | -1,500 | 0.02 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 90 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 362,850 | -1,500 | 0.01 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 91 | B02091 | 星河證券有限公司 | 18,000 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 92 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 259,320 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 93 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 20,105,419 | -2,000 | 0.30 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 94 | B01661 | 凱敏證券有限公司 | 99,600 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 95 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 3,723,329 | -4,000 | 0.05 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 96 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 569,019 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 97 | B01809 | 華信證券有限公司 | 310,600 | -7,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 98 | B01816 | 昌利證券有限公司 | 10,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 99 | B02185 | 韓國投資證券亞洲有限公司 | 107,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 100 | B01977 | 中財證券有限公司 | 26,000 | -11,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 101 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 1,536,921 | -26,610 | 0.02 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 102 | B01830 | 未來資產證券(香港)有限公司 | 1,308,500 | -33,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 103 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 42,557,262 | -87,000 | 0.63 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 104 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 692,240 | -100,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 105 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 25,004,273 | -154,500 | 0.37 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 106 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 716,482 | -200,685 | 0.01 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 107 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 152,050,319 | -253,384 | 2.24 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 108 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 2,685,176 | -301,500 | 0.04 | -0.00 | 2022-11-24 | |
| 109 | C00083 | 銀聯信託有限公司 | 190,696,065 | -424,000 | 2.81 | -0.01 | 2022-11-24 | |
| 110 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 297,714,899 | -570,365 | 4.39 | -0.01 | 2022-11-24 | |
| 111 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 12,755,000 | -55,523,500 | 0.19 | -0.82 | 2022-11-24 | |
| 112 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 80,597,500 | -144,419,500 | 1.19 | -2.13 | 2022-11-24 | |
| 112 | Total changed named holdings | 6,065,408,314 | -5,001,760 | 89.39 | -0.07 | |||
| 350 | Unchanged named holdings | 363,490,599 | 0 | 5.36 | 0.00 | |||
| 462 | Total named holdings | 6,428,898,913 | -5,001,760 | 94.75 | 0.00 | |||
| 763 | Unnamed Investor Participants | 32,856,278 | 4,000 | 0.48 | 0.00 | |||
| 1,225 | Total securities in CCASS | 6,461,755,191 | -4,997,760 | 95.24 | -0.07 | |||
| Securities not in CCASS | 323,237,309 | 4,997,760 | 4.76 | 0.07 | ||||
| Issued securities | 6,784,992,500 | 0 | 100.00 | 0.00 | 23-十一月-2022 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2022-11-22 |
| Volume | 684,833,985 |
| Turnover | 12,051,231,975 |
| Average price | 17.597 |
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