Hang Seng TECH Index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03032 | 2020-09-04 |
CCASS holding changes from 2022-11-14 to 2022-11-15
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 33,994,700 | 2,195,000 | 6.56 | 0.42 | 2022-11-15 | |
| 2 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 4,804,200 | 920,200 | 0.93 | 0.18 | 2022-11-15 | |
| 3 | C00093 | BNP PARIBAS | 5,889,588 | 444,600 | 1.14 | 0.09 | 2022-11-15 | |
| 4 | B02210 | 方舟集團控股(香港)有限公司 | 300,800 | 253,000 | 0.06 | 0.05 | 2022-11-15 | |
| 5 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 20,388,836 | 94,400 | 3.94 | 0.02 | 2022-11-15 | |
| 6 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 5,132,800 | 72,200 | 0.99 | 0.01 | 2022-11-15 | |
| 7 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 416,000 | 71,400 | 0.08 | 0.01 | 2022-11-15 | |
| 8 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 22,675,024 | 52,000 | 4.38 | 0.01 | 2022-11-15 | |
| 9 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 2,074,200 | 46,000 | 0.40 | 0.01 | 2022-11-15 | |
| 10 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,497,400 | 30,000 | 0.29 | 0.01 | 2022-11-15 | |
| 11 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 674,400 | 30,000 | 0.13 | 0.01 | 2022-11-15 | |
| 12 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 544,600 | 18,400 | 0.11 | 0.00 | 2022-11-15 | |
| 13 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 273,800 | 16,000 | 0.05 | 0.00 | 2022-11-15 | |
| 14 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,682,000 | 10,000 | 0.32 | 0.00 | 2022-11-15 | |
| 15 | B01695 | 大新證券有限公司 | 2,302,200 | 6,000 | 0.44 | 0.00 | 2022-11-15 | |
| 16 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 2,326,000 | 5,400 | 0.45 | 0.00 | 2022-11-15 | |
| 17 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 1,861,000 | 4,000 | 0.36 | 0.00 | 2022-11-15 | |
| 18 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,708,849 | 2,400 | 0.33 | 0.00 | 2022-11-15 | |
| 19 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 19,400 | 2,200 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-15 | |
| 20 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 80,800 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-11-15 | |
| 21 | B01769 | 一中證券有限公司 | 4,282 | 268 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-15 | |
| 22 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 39,200 | -200 | 0.01 | -0.00 | 2022-11-15 | |
| 23 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 2,456,379 | -1,000 | 0.47 | -0.00 | 2022-11-15 | |
| 24 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 28,600 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-11-15 | |
| 25 | B02091 | 星河證券有限公司 | 86,800 | -1,400 | 0.02 | -0.00 | 2022-11-15 | |
| 26 | B02032 | 方德證券有限公司 | 455,200 | -2,000 | 0.09 | -0.00 | 2022-11-15 | |
| 27 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 3,852,692 | -2,000 | 0.74 | -0.00 | 2022-11-15 | |
| 28 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 68,000 | -2,400 | 0.01 | -0.00 | 2022-11-15 | |
| 29 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 692,200 | -2,600 | 0.13 | -0.00 | 2022-11-15 | |
| 30 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 452,400 | -3,000 | 0.09 | -0.00 | 2022-11-15 | |
| 31 | B01322 | 華通證券國際有限公司 | 8,200 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-11-15 | |
| 32 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 343,800 | -3,800 | 0.07 | -0.00 | 2022-11-15 | |
| 33 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 690,800 | -4,600 | 0.13 | -0.00 | 2022-11-15 | |
| 34 | B01803 | 富利證券有限公司 | 90,400 | -4,800 | 0.02 | -0.00 | 2022-11-15 | |
| 35 | B01981 | 青石證券(香港)有限公司 | 22,200 | -4,800 | 0.00 | -0.00 | 2022-11-15 | |
| 36 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 282,000 | -5,800 | 0.05 | -0.00 | 2022-11-15 | |
| 37 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 109,000 | -6,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-11-15 | |
| 38 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 279,600 | -9,400 | 0.05 | -0.00 | 2022-11-15 | |
| 39 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 352,200 | -10,400 | 0.07 | -0.00 | 2022-11-15 | |
| 40 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 160,800 | -12,200 | 0.03 | -0.00 | 2022-11-15 | |
| 41 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 1,125,600 | -14,800 | 0.22 | -0.00 | 2022-11-15 | |
| 42 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 4,121,600 | -15,000 | 0.80 | -0.00 | 2022-11-15 | |
| 43 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 205,200 | -16,800 | 0.04 | -0.00 | 2022-11-15 | |
| 44 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 1,771,400 | -18,000 | 0.34 | -0.00 | 2022-11-15 | |
| 45 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 434,200 | -20,000 | 0.08 | -0.00 | 2022-11-15 | |
| 46 | B01119 | 時富證券有限公司 | 31,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-11-15 | |
| 47 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 3,649,149 | -23,668 | 0.70 | -0.00 | 2022-11-15 | |
| 48 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 2,268,350 | -33,000 | 0.44 | -0.01 | 2022-11-15 | |
| 49 | C00016 | DBS BANK LTD | 4,638,000 | -40,000 | 0.90 | -0.01 | 2022-11-15 | |
| 50 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 4,101,600 | -44,000 | 0.79 | -0.01 | 2022-11-15 | |
| 51 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 421,600 | -50,000 | 0.08 | -0.01 | 2022-11-15 | |
| 52 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 248,400 | -50,000 | 0.05 | -0.01 | 2022-11-15 | |
| 53 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 3,023,600 | -99,600 | 0.58 | -0.02 | 2022-11-15 | |
| 54 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 9,438,400 | -112,600 | 1.82 | -0.02 | 2022-11-15 | |
| 55 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 2,420,000 | -136,600 | 0.47 | -0.03 | 2022-11-15 | |
| 56 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 4,451,800 | -139,200 | 0.86 | -0.03 | 2022-11-15 | |
| 57 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 1,673,400 | -149,000 | 0.32 | -0.03 | 2022-11-15 | |
| 58 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 22,796,600 | -159,200 | 4.40 | -0.03 | 2022-11-15 | |
| 59 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 201,000 | -312,400 | 0.04 | -0.06 | 2022-11-15 | |
| 60 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 169,629,088 | -382,400 | 32.75 | -0.07 | 2022-11-15 | |
| 61 | B02185 | 韓國投資證券亞洲有限公司 | 135,600 | -582,200 | 0.03 | -0.11 | 2022-11-15 | |
| 62 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 62,094,065 | -720,200 | 11.99 | -0.14 | 2022-11-15 | |
| 63 | C00010 | 花旗銀行 | 14,787,651 | -1,055,400 | 2.85 | -0.20 | 2022-11-15 | |
| 63 | Total changed named holdings | 432,788,653 | 0 | 83.55 | 0.00 | |||
| 165 | Unchanged named holdings | 85,070,147 | 0 | 16.42 | 0.00 | |||
| 228 | Total named holdings | 517,858,800 | 0 | 99.97 | 0.00 | |||
| 7 | Unnamed Investor Participants | 141,200 | 0 | 0.03 | 0.00 | |||
| 235 | Total securities in CCASS | 518,000,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 518,000,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 2-十一月-2022 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2022-11-11 |
| Volume | 29,288,712 |
| Turnover | 100,339,104 |
| Average price | 3.426 |
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