Tracker Fund of Hong Kong: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 02800 | 1999-11-12 |
CCASS holding changes from 2022-10-28 to 2022-10-31
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00093 | BNP PARIBAS | 146,834,485 | 16,453,660 | 2.15 | 0.23 | 2022-10-31 | |
| 2 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 16,638,756 | 3,323,500 | 0.24 | 0.05 | 2022-10-31 | |
| 3 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 89,105,528 | 3,285,000 | 1.31 | 0.04 | 2022-10-31 | |
| 4 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 20,651,827 | 3,021,884 | 0.30 | 0.04 | 2022-10-31 | |
| 5 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 476,308,858 | 1,896,166 | 6.99 | -0.02 | 2022-10-31 | |
| 6 | C00083 | 銀聯信託有限公司 | 190,911,965 | 1,405,700 | 2.80 | 0.00 | 2022-10-31 | |
| 7 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 2,299,149,815 | 1,393,903 | 33.73 | -0.21 | 2022-10-31 | |
| 8 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 13,409,539 | 900,000 | 0.20 | 0.01 | 2022-10-31 | |
| 9 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 207,837,719 | 815,486 | 3.05 | -0.01 | 2022-10-31 | |
| 10 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 87,080,883 | 794,500 | 1.28 | 0.00 | 2022-10-31 | |
| 11 | C00010 | 花旗銀行 | 746,324,209 | 675,482 | 10.95 | -0.07 | 2022-10-31 | |
| 12 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 24,396,825 | 618,640 | 0.36 | 0.01 | 2022-10-31 | |
| 13 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 302,827,604 | 436,500 | 4.44 | -0.02 | 2022-10-31 | |
| 14 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 4,954,000 | 391,000 | 0.07 | 0.01 | 2022-10-31 | |
| 15 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 50,571,673 | 368,500 | 0.74 | 0.00 | 2022-10-31 | |
| 16 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 97,362,877 | 267,000 | 1.43 | -0.01 | 2022-10-31 | |
| 17 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 92,373,296 | 236,454 | 1.36 | -0.01 | 2022-10-31 | |
| 18 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 150,836,028 | 205,900 | 2.21 | -0.01 | 2022-10-31 | |
| 19 | C00101 | 東亞銀行(信託)有限公司 | 63,071,546 | 164,500 | 0.93 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 20 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 44,612,762 | 126,500 | 0.65 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 21 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 54,148,585 | 117,156 | 0.79 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 22 | B01183 | 創興證券有限公司 | 15,513,374 | 89,500 | 0.23 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 23 | B01584 | 致富證券有限公司 | 13,688,842 | 79,000 | 0.20 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 24 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 23,560,744 | 60,000 | 0.35 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 25 | B01964 | 鎧盛證劵有限公司 | 53,500 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-10-31 | |
| 26 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 41,451,363 | 49,900 | 0.61 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 27 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 35,869,123 | 45,000 | 0.53 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 28 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 66,853,860 | 39,488 | 0.98 | -0.01 | 2022-10-31 | |
| 29 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 26,359,073 | 37,000 | 0.39 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 30 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 5,661,651 | 36,000 | 0.08 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 31 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 147,000 | 35,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-10-31 | |
| 32 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 20,205,700 | 34,000 | 0.30 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 33 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 15,117,785 | 31,500 | 0.22 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 34 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 11,795,692 | 31,500 | 0.17 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 35 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 1,691,286 | 29,500 | 0.02 | 0.00 | 2022-10-31 | |
| 36 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 48,200,696 | 26,600 | 0.71 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 37 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 1,779,415 | 26,000 | 0.03 | 0.00 | 2022-10-31 | |
| 38 | B01695 | 大新證券有限公司 | 39,289,177 | 26,000 | 0.58 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 39 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 12,512,235 | 25,000 | 0.18 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 40 | B01119 | 時富證券有限公司 | 1,789,311 | 19,500 | 0.03 | 0.00 | 2022-10-31 | |
| 41 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 2,619,239 | 19,000 | 0.04 | 0.00 | 2022-10-31 | |
| 42 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 8,947,731 | 18,500 | 0.13 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 43 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 5,581,309 | 15,000 | 0.08 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 44 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 630,840 | 13,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-10-31 | |
| 45 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 3,822,526 | 11,500 | 0.06 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 46 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 387,560 | 11,500 | 0.01 | 0.00 | 2022-10-31 | |
| 47 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 8,778,825 | 11,000 | 0.13 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 48 | B01483 | 利銘證券有限公司 | 220,700 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-10-31 | |
| 49 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 102,515 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-10-31 | |
| 50 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 4,817,060 | 10,000 | 0.07 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 51 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 2,363,340 | 10,000 | 0.03 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 52 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 537,860 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-10-31 | |
| 53 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 51,351,555 | 8,500 | 0.75 | -0.01 | 2022-10-31 | |
| 54 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 197,340 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-10-31 | |
| 55 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 2,318,480 | 7,500 | 0.03 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 56 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 2,741,700 | 7,000 | 0.04 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 57 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 855,240 | 6,500 | 0.01 | 0.00 | 2022-10-31 | |
| 58 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 3,784,829 | 6,000 | 0.06 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 59 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 217,240 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-10-31 | |
| 60 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 41,838,238 | 5,400 | 0.61 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 61 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 1,470,720 | 5,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 62 | B01567 | 發利證券有限公司 | 445,260 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-10-31 | |
| 63 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 1,849,225 | 3,500 | 0.03 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 64 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 127,278,200 | 3,500 | 1.87 | -0.01 | 2022-10-31 | |
| 65 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 350,660 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-10-31 | |
| 66 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 438,580 | 3,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 67 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 3,024,320 | 3,000 | 0.04 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 68 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 2,230,520 | 2,500 | 0.03 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 69 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 3,980,771 | 2,500 | 0.06 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 70 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 1,438,280 | 2,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 71 | B02061 | 利盟證券有限公司 | 131,198 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-10-31 | |
| 72 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 801,371 | 2,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 73 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 122,820 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-10-31 | |
| 74 | B01941 | 中原證券有限公司 | 5,101,357 | 1,000 | 0.07 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 75 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 334,293 | 1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 76 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 282,820 | 1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 77 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 1,430,700 | 1,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 78 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 401,000 | 1,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 79 | B01376 | 大眾証券有限公司 | 235,740 | 1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 80 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 5,955,883 | 1,000 | 0.09 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 81 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 214,500 | 1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 82 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 5,768,600 | 1,000 | 0.08 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 83 | B02032 | 方德證券有限公司 | 105,100 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-10-31 | |
| 84 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 235,500 | 1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 85 | B02101 | 盛世摩根證券有限公司 | 22,500 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-10-31 | |
| 86 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 47,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-10-31 | |
| 87 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 83,320 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-10-31 | |
| 88 | B01511 | 達利證券有限公司 | 427,360 | 1,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 89 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 267,620 | 500 | 0.00 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 90 | B01592 | 百德能經紀有限公司 | 25,500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2022-10-31 | |
| 91 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 7,722,022 | -178 | 0.11 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 92 | B01897 | 中達證券投資有限公司 | 46,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 93 | B01783 | 中發証券有限公司 | 39,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 94 | B01754 | 亞太證券有限公司 | 19,620 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 95 | B02183 | 浦銀國際證券有限公司 | 194,900 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 96 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 4,056,680 | -1,500 | 0.06 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 97 | B01651 | 明漢證券有限公司 | 173,593 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 98 | B01267 | 永富證券有限公司 | 221,720 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 99 | B01868 | 集美證券有限公司 | 164,500 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 100 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 137,782 | -1,886 | 0.00 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 101 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 993,080 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 102 | B01672 | 環球證券有限公司 | 105,500 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 103 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 1,111,739 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 104 | B01298 | 結好證券有限公司 | 4,168,100 | -2,000 | 0.06 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 105 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 2,883,770 | -2,500 | 0.04 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 106 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 881,860 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 107 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 1,863,580 | -3,500 | 0.03 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 108 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 75,860 | -3,500 | 0.00 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 109 | B01769 | 一中證券有限公司 | 3,159,967 | -3,641 | 0.05 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 110 | B01857 | 佳兆業金融集團有限公司 | 82,500 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 111 | B01540 | 美建證券有限公司 | 304,970 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 112 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 6,790,860 | -5,000 | 0.10 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 113 | B01198 | 步基證券有限公司 | 1,209,857 | -5,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 114 | B01385 | 海富證券有限公司 | 31,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 115 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 277,120 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 116 | B01514 | 高信證券有限公司 | 712,480 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 117 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 52,196,096 | -5,032 | 0.77 | -0.01 | 2022-10-31 | |
| 118 | B01661 | 凱敏證券有限公司 | 99,600 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 119 | B01481 | 恒盛證券有限公司 | 51,860 | -6,500 | 0.00 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 120 | B02141 | 新永安國際證券有限公司 | 5,120 | -7,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 121 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 1,929,500 | -7,500 | 0.03 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 122 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 500,600 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 123 | B01708 | 羅沙證券有限公司 | 6,000 | -11,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 124 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 1,478,500 | -11,500 | 0.02 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 125 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 1,078,867 | -12,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 126 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 7,539,820 | -13,500 | 0.11 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 127 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 3,552,680 | -13,500 | 0.05 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 128 | B01980 | 山證國際證券有限公司 | 16,000 | -15,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 129 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 354,190 | -16,500 | 0.01 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 130 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 2,845,410 | -18,953 | 0.04 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 131 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 1,370,169 | -19,550 | 0.02 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 132 | B01830 | 未來資產證券(香港)有限公司 | 1,314,500 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 133 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 6,379,442 | -22,500 | 0.09 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 134 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 3,208,100 | -30,500 | 0.05 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 135 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 144,080 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 136 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 33,612,302 | -43,560 | 0.49 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 137 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 869,020 | -69,500 | 0.01 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 138 | B02085 | 海富證券投資有限公司 | 111,480 | -105,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 139 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 9,133,000 | -110,000 | 0.13 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 140 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 4,110,177 | -139,500 | 0.06 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 141 | B02179 | 耀佳金融集團有限公司 | 0 | -150,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 142 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 989,789 | -164,348 | 0.01 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 143 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 549,000 | -165,500 | 0.01 | -0.00 | 2022-10-31 | |
| 144 | C00016 | DBS BANK LTD | 41,788,416 | -185,600 | 0.61 | -0.01 | 2022-10-31 | |
| 145 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 149,874,575 | -566,026 | 2.20 | -0.02 | 2022-10-31 | |
| 146 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 4,562,360 | -2,991,384 | 0.07 | -0.04 | 2022-10-31 | |
| 147 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 39,831,338 | -13,762,941 | 0.58 | -0.21 | 2022-10-31 | |
| 147 | Total changed named holdings | 6,274,493,503 | 19,117,720 | 92.04 | -0.36 | |||
| 319 | Unchanged named holdings | 138,766,890 | 0 | 2.04 | -0.01 | |||
| 466 | Total named holdings | 6,413,260,393 | 19,117,720 | 94.08 | -0.00 | |||
| 765 | Unnamed Investor Participants | 31,963,511 | 13,000 | 0.47 | -0.00 | |||
| 1,231 | Total securities in CCASS | 6,445,223,904 | 19,130,720 | 94.55 | -0.37 | |||
| Securities not in CCASS | 371,768,596 | 27,869,280 | 5.45 | 0.37 | ||||
| Issued securities | 6,816,992,500 | 47,000,000 | 100.00 | 0.69 | 31-十月-2022 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2022-10-27 |
| Volume | 508,498,271 |
| Turnover | 8,274,366,822 |
| Average price | 16.272 |
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