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中銀香港(控股)有限公司: O HKD

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HK Main 02388  2002-07-25    
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CCASS holding changes from 2022-09-28 to 2022-09-29

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Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%		 Stake
Δ %		 Last
holding
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 1,334,284,920 1,824,179 12.62 0.02 2022-09-29
2 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 386,599,117 1,293,742 3.66 0.01 2022-09-29
3 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 133,349,286 1,039,094 1.26 0.01 2022-09-29
4 C00042 招商永隆銀行有限公司 29,215,411 798,000 0.28 0.01 2022-09-29
5 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 5,416,863 266,979 0.05 0.00 2022-09-29
6 C00074 DEUTSCHE BANK AG 9,910,973 210,722 0.09 0.00 2022-09-29
7 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 21,657,509 179,113 0.20 0.00 2022-09-29
8 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 9,389,850 130,374 0.09 0.00 2022-09-29
9 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 135,629 119,109 0.00 0.00 2022-09-29
10 C00040 中國工商銀行股份有限公司 40,007,776 105,000 0.38 0.00 2022-09-29
11 B01401 萬達基證券有限公司 152,000 105,000 0.00 0.00 2022-09-29
12 A00003 中國證券登記結算(香港)有限公司 45,314,551 103,000 0.43 0.00 2022-09-29
13 C00088 招商銀行股份有限公司 134,000 100,000 0.00 0.00 2022-09-29
14 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 5,392,045 86,500 0.05 0.00 2022-09-29
15 B01695 大新證券有限公司 9,843,471 54,500 0.09 0.00 2022-09-29
16 B01610 凱基證券(香港)有限公司 4,801,719 43,000 0.05 0.00 2022-09-29
17 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 4,707,029 33,500 0.04 0.00 2022-09-29
18 C00003 東亞銀行有限公司 15,951,506 32,740 0.15 0.00 2022-09-29
19 B01143 海通國際證券有限公司 1,911,440 32,500 0.02 0.00 2022-09-29
20 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 9,492,486 28,000 0.09 0.00 2022-09-29
21 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 430,500 15,000 0.00 0.00 2022-09-29
22 B01649 信達國際證券有限公司 451,500 12,000 0.00 0.00 2022-09-29
23 A00004 中國證券登記結算(香港)有限公司 28,502,812 11,500 0.27 0.00 2022-09-29
24 B01252 協聯證劵有限公司 354,970 10,000 0.00 0.00 2022-09-29
25 C00002 交通銀行信託有限公司 20,650,292 9,500 0.20 0.00 2022-09-29
26 B01584 致富證券有限公司 3,173,349 9,000 0.03 0.00 2022-09-29
27 B01673 富昌證券有限公司 828,000 8,500 0.01 0.00 2022-09-29
28 B02078 上高證券有限公司 5,000 5,000 0.00 0.00 2022-09-29
29 B01824 極訊亞太有限公司 5,000 5,000 0.00 0.00 2022-09-29
30 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 272,440 5,000 0.00 0.00 2022-09-29
31 C00015 星展銀行(香港)有限公司 24,622,292 4,000 0.23 0.00 2022-09-29
32 B01338 英皇證券有限公司 1,474,000 3,500 0.01 0.00 2022-09-29
33 B01623 大豐崑泰證券有限公司 3,534,000 3,000 0.03 0.00 2022-09-29
34 C00018 恒生銀行有限公司 121,351,304 3,000 1.15 0.00 2022-09-29
35 B01267 永富證券有限公司 244,000 2,000 0.00 0.00 2022-09-29
36 B01130 中銀國際證券有限公司 98,431,009 1,066 0.93 0.00 2022-09-29
37 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 80,941 1,000 0.00 0.00 2022-09-29
38 B01256 國金證券(香港)有限公司 216,000 1,000 0.00 0.00 2022-09-29
39 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 11,902,561 1,000 0.11 0.00 2022-09-29
40 B01694 嬴控金融證券有限公司 12,500 1,000 0.00 0.00 2022-09-29
41 B01540 美建證券有限公司 92,500 1,000 0.00 0.00 2022-09-29
42 B01184 華富建業證券有限公司 385,144 1,000 0.00 0.00 2022-09-29
43 B01904 華盛資本証券有限公司 320,740 1,000 0.00 0.00 2022-09-29
44 B01843 電訊數碼證券有限公司 117,536 1,000 0.00 0.00 2022-09-29
45 B01289 南華證券投資有限公司 565,500 500 0.01 0.00 2022-09-29
46 B01769 一中證券有限公司 66,953 205 0.00 0.00 2022-09-29
47 B01240 秦志遠証券有限公司 363,887 30 0.00 0.00 2022-09-29
48 C00037 上海商業銀行有限公司 24,713,995 -30 0.23 -0.00 2022-09-29
49 B02093 晉億證券有限公司 46,602 -392 0.00 -0.00 2022-09-29
50 B01852 裕承環球市場有限公司 0 -500 0.00 -0.00 2022-09-29
51 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 543,060 -1,000 0.01 -0.00 2022-09-29
52 B01298 結好證券有限公司 914,000 -1,000 0.01 -0.00 2022-09-29
53 B01212 興業證券有限公司 19,500 -1,000 0.00 -0.00 2022-09-29
54 B01169 大眾金融証券有限公司 1,292,500 -1,500 0.01 -0.00 2022-09-29
55 B01708 羅沙證券有限公司 350,500 -1,500 0.00 -0.00 2022-09-29
56 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 120,135 -2,000 0.00 -0.00 2022-09-29
57 B01564 農銀國際證券有限公司 472,500 -2,000 0.00 -0.00 2022-09-29
58 C00028 南洋商業銀行有限公司 18,996,320 -2,252 0.18 -0.00 2022-09-29
59 B01118 東亞證券有限公司 12,309,547 -2,500 0.12 -0.00 2022-09-29
60 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 13,324,331 -2,500 0.13 -0.00 2022-09-29
61 C00016 DBS BANK LTD 6,654,699 -4,000 0.06 -0.00 2022-09-29
62 B01183 創興證券有限公司 7,464,008 -4,000 0.07 -0.00 2022-09-29
63 B02163 金鷹證券有限公司 2,000 -5,500 0.00 -0.00 2022-09-29
64 B01253 常滙證券有限公司 147,500 -6,000 0.00 -0.00 2022-09-29
65 B01727 工銀亞洲証券有限公司 11,430,805 -7,000 0.11 -0.00 2022-09-29
66 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 6,242,887 -8,000 0.06 -0.00 2022-09-29
67 B01173 日發證券有限公司 401,500 -8,000 0.00 -0.00 2022-09-29
68 B01345 輝立証券(香港)有限公司 3,208,412 -10,500 0.03 -0.00 2022-09-29
69 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 500,500 -11,000 0.00 -0.00 2022-09-29
70 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 1,824,700 -20,000 0.02 -0.00 2022-09-29
71 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 90,320,166 -35,997 0.85 -0.00 2022-09-29
72 B01590 盈透證券香港有限公司 4,253,816 -44,500 0.04 -0.00 2022-09-29
73 B01284 恒生證券有限公司 18,238,474 -63,000 0.17 -0.00 2022-09-29
74 C00033 中國銀行(香港)有限公司 285,032,369 -128,002 2.70 -0.00 2022-09-29
75 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 114,074 -129,980 0.00 -0.00 2022-09-29
76 C00093 BNP PARIBAS 57,461,428 -1,480,373 0.54 -0.01 2022-09-29
77 C00010 花旗銀行 331,189,716 -3,939,327 3.13 -0.04 2022-09-29
77 Total changed named holdings 3,283,712,355 777,500 31.06 0.01
332 Unchanged named holdings 98,185,050 0 0.93 0.00
409 Total named holdings 3,381,897,405 777,500 31.99 0.00
875 Unnamed Investor Participants 30,738,232 -770,000 0.29 -0.01
1,284 Total securities in CCASS 3,412,635,637 7,500 32.28 0.00
Securities not in CCASS 7,160,144,629 -7,500 67.72 -0.00
Issued securities 10,572,780,266 0 100.00 0.00 31-八月-2022

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2022-09-27
Volume10,155,742
Turnover276,170,581
Average price27.194

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