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CCASS holding changes from 2022-08-09 to 2022-08-10

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Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%		 Stake
Δ %		 Last
holding
1 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 104,231,093 943,176 25.26 0.23 2022-08-10
2 C00040 中國工商銀行股份有限公司 1,158,518 662,400 0.28 0.16 2022-08-10
3 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 30,547,780 345,109 7.40 0.08 2022-08-10
4 A00004 中國證券登記結算(香港)有限公司 1,253,485 90,300 0.30 0.02 2022-08-10
5 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 1,252,454 64,200 0.30 0.02 2022-08-10
6 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 45,200 25,000 0.01 0.01 2022-08-10
7 A00003 中國證券登記結算(香港)有限公司 1,425,000 19,900 0.35 0.00 2022-08-10
8 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 388,656 17,700 0.09 0.00 2022-08-10
9 C00033 中國銀行(香港)有限公司 3,768,208 9,300 0.91 0.00 2022-08-10
10 B01762 星展唯高達香港有限公司 628,200 5,000 0.15 0.00 2022-08-10
11 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 394,200 4,100 0.10 0.00 2022-08-10
12 C00037 上海商業銀行有限公司 260,100 1,400 0.06 0.00 2022-08-10
13 B01843 電訊數碼證券有限公司 38,900 1,200 0.01 0.00 2022-08-10
14 B01389 中融平和證券有限公司 4,300 1,000 0.00 0.00 2022-08-10
15 B02175 微牛證券有限公司 7,200 1,000 0.00 0.00 2022-08-10
16 B01904 華盛資本証券有限公司 95,300 1,000 0.02 0.00 2022-08-10
17 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 3,976 600 0.00 0.00 2022-08-10
18 B02195 長橋證券（香港）有限公司 5,400 600 0.00 0.00 2022-08-10
19 B01272 富銀證券(香港)有限公司 100,500 500 0.02 0.00 2022-08-10
20 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 355,000 500 0.09 0.00 2022-08-10
21 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 40,467 300 0.01 0.00 2022-08-10
22 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 21,100 300 0.01 0.00 2022-08-10
23 B02151 善恆證券有限公司 200 200 0.00 0.00 2022-08-10
24 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 10,500 200 0.00 0.00 2022-08-10
25 B01623 大豐崑泰證券有限公司 54,800 200 0.01 0.00 2022-08-10
26 B01885 哈富證券有限公司 10,900 -100 0.00 -0.00 2022-08-10
27 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 103,600 -100 0.03 -0.00 2022-08-10
28 B01814 立橋證券有限公司 2,200 -100 0.00 -0.00 2022-08-10
29 B02047 艾德證券期貨有限公司 1,000 -100 0.00 -0.00 2022-08-10
30 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 78,400 -100 0.02 -0.00 2022-08-10
31 B01676 大盛証券投資有限公司 6,000 -200 0.00 -0.00 2022-08-10
32 B01119 時富證券有限公司 83,700 -200 0.02 -0.00 2022-08-10
33 B01143 海通國際證券有限公司 116,300 -200 0.03 -0.00 2022-08-10
34 B01606 穎翔證券有限公司 2,400 -200 0.00 -0.00 2022-08-10
35 B01523 長雄證券有限公司 4,700 -200 0.00 -0.00 2022-08-10
36 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 21,200 -300 0.01 -0.00 2022-08-10
37 C00058 中信銀行(國際)有限公司 247,300 -300 0.06 -0.00 2022-08-10
38 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 83,100 -400 0.02 -0.00 2022-08-10
39 B01351 永豐證券有限公司 3,200 -400 0.00 -0.00 2022-08-10
40 B01445 勝利證券有限公司 40,900 -500 0.01 -0.00 2022-08-10
41 B01673 富昌證券有限公司 14,300 -500 0.00 -0.00 2022-08-10
42 B01438 金利豐證券有限公司 500 -500 0.00 -0.00 2022-08-10
43 C00028 南洋商業銀行有限公司 274,400 -600 0.07 -0.00 2022-08-10
44 B01813 建銀國際證券有限公司 19,200 -600 0.00 -0.00 2022-08-10
45 B01345 輝立証券(香港)有限公司 955,541 -600 0.23 -0.00 2022-08-10
46 B01649 信達國際證券有限公司 28,700 -800 0.01 -0.00 2022-08-10
47 B01289 南華證券投資有限公司 31,600 -900 0.01 -0.00 2022-08-10
48 C00016 DBS BANK LTD 944,450 -1,000 0.23 -0.00 2022-08-10
49 B01169 大眾金融証券有限公司 410,100 -1,000 0.10 -0.00 2022-08-10
50 B01575 恒富證券有限公司 500 -1,000 0.00 -0.00 2022-08-10
51 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 51,000 -1,000 0.01 -0.00 2022-08-10
52 B01789 浩豐證券投資有限公司 2,200 -1,000 0.00 -0.00 2022-08-10
53 B01356 滙業證券有限公司 11,500 -1,000 0.00 -0.00 2022-08-10
54 B02131 鼎豐金融證券有限公司 0 -1,000 0.00 -0.00 2022-08-10
55 C00048 集友銀行有限公司 99,900 -1,200 0.02 -0.00 2022-08-10
56 C00042 招商永隆銀行有限公司 514,100 -1,300 0.12 -0.00 2022-08-10
57 B01118 東亞證券有限公司 249,700 -1,400 0.06 -0.00 2022-08-10
58 B01275 新富證券有限公司 24,600 -1,500 0.01 -0.00 2022-08-10
59 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 1,157,440 -1,800 0.28 -0.00 2022-08-10
60 B01700 滙信理財有限公司 29,100 -1,900 0.01 -0.00 2022-08-10
61 B01584 致富證券有限公司 232,855 -2,200 0.06 -0.00 2022-08-10
62 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 632,600 -2,300 0.15 -0.00 2022-08-10
63 B01727 工銀亞洲証券有限公司 376,700 -2,400 0.09 -0.00 2022-08-10
64 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 347,600 -3,000 0.08 -0.00 2022-08-10
65 B01183 創興證券有限公司 233,000 -3,000 0.06 -0.00 2022-08-10
66 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 1,711 -4,100 0.00 -0.00 2022-08-10
67 C00002 交通銀行信託有限公司 758,200 -4,900 0.18 -0.00 2022-08-10
68 B01695 大新證券有限公司 370,056 -5,300 0.09 -0.00 2022-08-10
69 B01967 雲鋒證券有限公司 3,587,600 -5,300 0.87 -0.00 2022-08-10
70 C00088 招商銀行股份有限公司 36,700 -6,800 0.01 -0.00 2022-08-10
71 B01610 凱基證券(香港)有限公司 391,600 -7,100 0.09 -0.00 2022-08-10
72 B01130 中銀國際證券有限公司 1,129,178 -7,400 0.27 -0.00 2022-08-10
73 B01284 恒生證券有限公司 1,789,411 -9,500 0.43 -0.00 2022-08-10
74 B01590 盈透證券香港有限公司 544,821 -10,900 0.13 -0.00 2022-08-10
75 B01184 華富建業證券有限公司 13,400 -11,500 0.00 -0.00 2022-08-10
76 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 526,000 -13,200 0.13 -0.00 2022-08-10
77 B01815 T & F EQUITIES LTD 287,100 -20,000 0.07 -0.00 2022-08-10
78 C00093 BNP PARIBAS 1,211,742 -20,888 0.29 -0.01 2022-08-10
79 C00074 DEUTSCHE BANK AG 4,089,524 -70,900 0.99 -0.02 2022-08-10
80 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 751,037 -213,700 0.18 -0.05 2022-08-10
81 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 154,216,654 -234,300 37.37 -0.06 2022-08-10
82 C00010 花旗銀行 32,341,129 -714,721 7.84 -0.17 2022-08-10
83 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 45,616,834 -797,776 11.05 -0.19 2022-08-10
83 Total changed named holdings 401,199,720 0 97.21 0.00
180 Unchanged named holdings 6,312,862 0 1.53 0.00
263 Total named holdings 407,512,582 0 98.74 0.00
45 Unnamed Investor Participants 2,090,801 0 0.51 0.00
308 Total securities in CCASS 409,603,383 0 99.25 0.00
Securities not in CCASS 3,101,950 0 0.75 0.00
Issued securities 412,705,333 0 100.00 0.00 31-七月-2022

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2022-08-08
Volume2,151,500
Turnover144,753,690
Average price67.280

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