Tracker Fund of Hong Kong: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 02800 | 1999-11-12 |
CCASS holding changes from 2022-08-01 to 2022-08-02
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 30,099,408 | 23,798,500 | 0.55 | 0.43 | 2022-08-02 | |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,526,370,387 | 6,591,038 | 27.97 | -0.18 | 2022-08-02 | |
| 3 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 428,629,711 | 3,767,348 | 7.85 | -0.02 | 2022-08-02 | |
| 4 | B01830 | 未來資產證券(香港)有限公司 | 10,446,500 | 2,446,000 | 0.19 | 0.04 | 2022-08-02 | |
| 5 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 65,774,427 | 2,213,000 | 1.21 | 0.03 | 2022-08-02 | |
| 6 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 26,724,005 | 1,712,500 | 0.49 | 0.03 | 2022-08-02 | |
| 7 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 161,540,556 | 1,603,581 | 2.96 | -0.00 | 2022-08-02 | |
| 8 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 280,885,023 | 1,552,435 | 5.15 | -0.03 | 2022-08-02 | |
| 9 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 58,031,072 | 1,316,500 | 1.06 | 0.01 | 2022-08-02 | |
| 10 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 34,175,567 | 884,000 | 0.63 | 0.01 | 2022-08-02 | |
| 11 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 41,862,873 | 773,000 | 0.77 | 0.01 | 2022-08-02 | |
| 12 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 68,886,501 | 752,763 | 1.26 | 0.00 | 2022-08-02 | |
| 13 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 11,159,779 | 750,500 | 0.20 | 0.01 | 2022-08-02 | |
| 14 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 5,879,545 | 618,000 | 0.11 | 0.01 | 2022-08-02 | |
| 15 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 58,355,048 | 588,996 | 1.07 | -0.00 | 2022-08-02 | |
| 16 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 42,318,675 | 513,500 | 0.78 | 0.00 | 2022-08-02 | |
| 17 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 753,500 | 422,000 | 0.01 | 0.01 | 2022-08-02 | |
| 18 | C00016 | DBS BANK LTD | 24,062,748 | 341,000 | 0.44 | 0.00 | 2022-08-02 | |
| 19 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 25,918,033 | 325,500 | 0.47 | 0.00 | 2022-08-02 | |
| 20 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 1,155,587 | 316,500 | 0.02 | 0.01 | 2022-08-02 | |
| 21 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 1,013,050 | 309,000 | 0.02 | 0.01 | 2022-08-02 | |
| 22 | B01695 | 大新證券有限公司 | 32,239,357 | 305,100 | 0.59 | -0.00 | 2022-08-02 | |
| 23 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 26,147,185 | 288,800 | 0.48 | 0.00 | 2022-08-02 | |
| 24 | B01183 | 創興證券有限公司 | 11,744,607 | 264,000 | 0.22 | 0.00 | 2022-08-02 | |
| 25 | B01584 | 致富證券有限公司 | 11,123,391 | 242,000 | 0.20 | 0.00 | 2022-08-02 | |
| 26 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 9,042,429 | 234,000 | 0.17 | 0.00 | 2022-08-02 | |
| 27 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 117,978,385 | 222,200 | 2.16 | -0.02 | 2022-08-02 | |
| 28 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 53,133,595 | 209,000 | 0.97 | -0.01 | 2022-08-02 | |
| 29 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 29,835,242 | 206,000 | 0.55 | -0.00 | 2022-08-02 | |
| 30 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 4,401,500 | 203,000 | 0.08 | 0.00 | 2022-08-02 | |
| 31 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 31,069,458 | 197,904 | 0.57 | -0.00 | 2022-08-02 | |
| 32 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 2,303,893 | 188,500 | 0.04 | 0.00 | 2022-08-02 | |
| 33 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 10,233,085 | 185,500 | 0.19 | 0.00 | 2022-08-02 | |
| 34 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 45,670,395 | 157,280 | 0.84 | -0.01 | 2022-08-02 | |
| 35 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 15,231,368 | 131,500 | 0.28 | -0.00 | 2022-08-02 | |
| 36 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 6,004,452 | 100,500 | 0.11 | 0.00 | 2022-08-02 | |
| 37 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 122,808,700 | 94,000 | 2.25 | -0.02 | 2022-08-02 | |
| 38 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 5,272,260 | 92,500 | 0.10 | 0.00 | 2022-08-02 | |
| 39 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 9,539,157 | 86,000 | 0.17 | -0.00 | 2022-08-02 | |
| 40 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 6,391,276 | 84,500 | 0.12 | 0.00 | 2022-08-02 | |
| 41 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 4,308,677 | 75,000 | 0.08 | 0.00 | 2022-08-02 | |
| 42 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 1,421,580 | 71,000 | 0.03 | 0.00 | 2022-08-02 | |
| 43 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 7,285,785 | 68,000 | 0.13 | -0.00 | 2022-08-02 | |
| 44 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 4,820,305 | 61,000 | 0.09 | 0.00 | 2022-08-02 | |
| 45 | B01198 | 步基證券有限公司 | 1,100,857 | 60,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-08-02 | |
| 46 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 42,269,820 | 50,000 | 0.77 | -0.01 | 2022-08-02 | |
| 47 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 3,101,520 | 50,000 | 0.06 | 0.00 | 2022-08-02 | |
| 48 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 1,640,532 | 46,498 | 0.03 | 0.00 | 2022-08-02 | |
| 49 | C00101 | 東亞銀行(信託)有限公司 | 67,421,546 | 45,500 | 1.24 | -0.01 | 2022-08-02 | |
| 50 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,715,974 | 45,000 | 0.03 | 0.00 | 2022-08-02 | |
| 51 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 2,290,600 | 41,000 | 0.04 | 0.00 | 2022-08-02 | |
| 52 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 870,935 | 39,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-08-02 | |
| 53 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 512,440 | 34,500 | 0.01 | 0.00 | 2022-08-02 | |
| 54 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 5,162,151 | 31,000 | 0.09 | -0.00 | 2022-08-02 | |
| 55 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 40,179,271 | 26,500 | 0.74 | -0.01 | 2022-08-02 | |
| 56 | C00095 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | 1,384,564 | 24,000 | 0.03 | 0.00 | 2022-08-02 | |
| 57 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 1,056,620 | 22,500 | 0.02 | 0.00 | 2022-08-02 | |
| 58 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 136,200 | 21,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-08-02 | |
| 59 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 1,036,500 | 20,500 | 0.02 | 0.00 | 2022-08-02 | |
| 60 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 9,145,355 | 20,000 | 0.17 | -0.00 | 2022-08-02 | |
| 61 | B01977 | 中財證券有限公司 | 50,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-08-02 | |
| 62 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 168,000 | 17,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-08-02 | |
| 63 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 3,250,198 | 17,000 | 0.06 | -0.00 | 2022-08-02 | |
| 64 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 218,320 | 16,500 | 0.00 | 0.00 | 2022-08-02 | |
| 65 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 4,534,983 | 16,500 | 0.08 | -0.00 | 2022-08-02 | |
| 66 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 1,546,480 | 15,500 | 0.03 | -0.00 | 2022-08-02 | |
| 67 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 681,593 | 15,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-08-02 | |
| 68 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 4,826,119 | 14,500 | 0.09 | -0.00 | 2022-08-02 | |
| 69 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 676,239 | 14,500 | 0.01 | 0.00 | 2022-08-02 | |
| 70 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 1,459,580 | 14,000 | 0.03 | -0.00 | 2022-08-02 | |
| 71 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 2,844,820 | 12,000 | 0.05 | -0.00 | 2022-08-02 | |
| 72 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 1,422,602 | 11,000 | 0.03 | -0.00 | 2022-08-02 | |
| 73 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 1,246,585 | 11,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-08-02 | |
| 74 | B02128 | 元庫證券有限公司 | 37,100 | 10,600 | 0.00 | 0.00 | 2022-08-02 | |
| 75 | B01743 | 世博證券有限公司 | 34,240 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-08-02 | |
| 76 | B01941 | 中原證券有限公司 | 12,805,557 | 10,000 | 0.23 | -0.00 | 2022-08-02 | |
| 77 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 825,580 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-08-02 | |
| 78 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 335,850 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-08-02 | |
| 79 | B01141 | 廣利証券有限公司 | 106,360 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-08-02 | |
| 80 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 122,480 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-08-02 | |
| 81 | B01540 | 美建證券有限公司 | 390,470 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-08-02 | |
| 82 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 147,699,412 | 8,600 | 2.71 | -0.03 | 2022-08-02 | |
| 83 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 2,604,629 | 8,500 | 0.05 | -0.00 | 2022-08-02 | |
| 84 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 168,900 | 8,500 | 0.00 | 0.00 | 2022-08-02 | |
| 85 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 20,799,749 | 8,000 | 0.38 | -0.00 | 2022-08-02 | |
| 86 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 1,954,200 | 8,000 | 0.04 | -0.00 | 2022-08-02 | |
| 87 | B01980 | 山證國際證券有限公司 | 8,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-08-02 | |
| 88 | B02061 | 利盟證券有限公司 | 122,698 | 7,500 | 0.00 | 0.00 | 2022-08-02 | |
| 89 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 192,440 | 7,500 | 0.00 | 0.00 | 2022-08-02 | |
| 90 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 280,293 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-08-02 | |
| 91 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 3,713,160 | 5,000 | 0.07 | -0.00 | 2022-08-02 | |
| 92 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 510,740 | 5,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-08-02 | |
| 93 | B01119 | 時富證券有限公司 | 1,653,631 | 4,500 | 0.03 | -0.00 | 2022-08-02 | |
| 94 | B01857 | 佳兆業金融集團有限公司 | 29,500 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-08-02 | |
| 95 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 549,720 | 4,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-08-02 | |
| 96 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 757,880 | 4,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-08-02 | |
| 97 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 4,308,402 | 4,000 | 0.08 | -0.00 | 2022-08-02 | |
| 98 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 1,896,500 | 4,000 | 0.03 | -0.00 | 2022-08-02 | |
| 99 | B01173 | 日發證券有限公司 | 170,120 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-08-02 | |
| 100 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 7,251,320 | 4,000 | 0.13 | -0.00 | 2022-08-02 | |
| 101 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 347,330 | 3,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-08-02 | |
| 102 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 1,350,940 | 3,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-08-02 | |
| 103 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 1,063,900 | 3,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-08-02 | |
| 104 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 1,308,174 | 3,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-08-02 | |
| 105 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 94,480 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-08-02 | |
| 106 | B01971 | 橫華國際証券有限公司 | 27,500 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-08-02 | |
| 107 | B01385 | 海富證券有限公司 | 21,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-08-02 | |
| 108 | B01669 | 第一證券(香港)有限公司 | 55,620 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-08-02 | |
| 109 | B01868 | 集美證券有限公司 | 150,500 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-08-02 | |
| 110 | B01749 | 騰記證券有限公司 | 157,200 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-08-02 | |
| 111 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 34,646 | 2,500 | 0.00 | 0.00 | 2022-08-02 | |
| 112 | B01769 | 一中證券有限公司 | 3,010,642 | 2,273 | 0.06 | -0.00 | 2022-08-02 | |
| 113 | B01552 | 嘉利證券投資有限公司 | 302,160 | 2,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-08-02 | |
| 114 | B01651 | 明漢證券有限公司 | 173,093 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-08-02 | |
| 115 | B01298 | 結好證券有限公司 | 1,558,100 | 2,000 | 0.03 | -0.00 | 2022-08-02 | |
| 116 | B01714 | 聯合證券有限公司 | 19,500 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-08-02 | |
| 117 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 894,040 | 2,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-08-02 | |
| 118 | B01809 | 華信證券有限公司 | 271,600 | 2,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-08-02 | |
| 119 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 90,320 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-08-02 | |
| 120 | B01326 | 京信證券有限公司 | 3,000 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 2022-08-02 | |
| 121 | B01694 | 嬴控金融證券有限公司 | 15,720 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 2022-08-02 | |
| 122 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 86,580 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 2022-08-02 | |
| 123 | B01267 | 永富證券有限公司 | 187,720 | 1,500 | 0.00 | -0.00 | 2022-08-02 | |
| 124 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 188,150 | 1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-08-02 | |
| 125 | B01699 | 元富證券(香港)有限公司 | 125,000 | 1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-08-02 | |
| 126 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 1,286,500 | 1,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-08-02 | |
| 127 | B01376 | 大眾証券有限公司 | 571,240 | 1,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-08-02 | |
| 128 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 133,760 | 1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-08-02 | |
| 129 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 173,000 | 1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-08-02 | |
| 130 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 282,690 | 1,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-08-02 | |
| 131 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 19,500 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-08-02 | |
| 132 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 3,189,540 | 1,000 | 0.06 | -0.00 | 2022-08-02 | |
| 133 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 1,231,985 | 500 | 0.02 | -0.00 | 2022-08-02 | |
| 134 | B01783 | 中發証券有限公司 | 27,000 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2022-08-02 | |
| 135 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 363,000 | 500 | 0.01 | -0.00 | 2022-08-02 | |
| 136 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 386,500 | 500 | 0.01 | -0.00 | 2022-08-02 | |
| 137 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 58,000 | 500 | 0.00 | -0.00 | 2022-08-02 | |
| 138 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 1,762,120 | 500 | 0.03 | -0.00 | 2022-08-02 | |
| 139 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 133,482 | 419 | 0.00 | -0.00 | 2022-08-02 | |
| 140 | B01275 | 新富證券有限公司 | 778,520 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-08-02 | |
| 141 | B01964 | 鎧盛證劵有限公司 | 3,500 | -16,500 | 0.00 | -0.00 | 2022-08-02 | |
| 142 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 2,726,500 | -24,500 | 0.05 | -0.00 | 2022-08-02 | |
| 143 | C00083 | 銀聯信託有限公司 | 180,317,650 | -25,900 | 3.30 | -0.04 | 2022-08-02 | |
| 144 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 6,046,231 | -65,000 | 0.11 | -0.00 | 2022-08-02 | |
| 145 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 762,767 | -229,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-08-02 | |
| 146 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 277,500 | -1,400,000 | 0.01 | -0.03 | 2022-08-02 | |
| 147 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 2,041,500 | -1,627,500 | 0.04 | -0.03 | 2022-08-02 | |
| 148 | C00093 | BNP PARIBAS | 119,791,240 | -18,992,955 | 2.20 | -0.38 | 2022-08-02 | |
| 149 | C00010 | 花旗銀行 | 673,066,169 | -69,007,740 | 12.33 | -1.41 | 2022-08-02 | |
| 149 | Total changed named holdings | 4,890,294,221 | -34,994,760 | 89.62 | -1.63 | |||
| 312 | Unchanged named holdings | 154,897,259 | 0 | 2.84 | -0.03 | |||
| 461 | Total named holdings | 5,045,191,480 | -34,994,760 | 92.45 | 0.01 | |||
| 723 | Unnamed Investor Participants | 29,389,711 | 20,000 | 0.54 | -0.01 | |||
| 1,184 | Total securities in CCASS | 5,074,581,191 | -34,974,760 | 92.99 | -1.66 | |||
| Securities not in CCASS | 382,411,309 | 93,974,760 | 7.01 | 1.66 | ||||
| Issued securities | 5,456,992,500 | 59,000,000 | 100.00 | 1.09 | 2-八月-2022 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2022-07-29 |
| Volume | 263,380,071 |
| Turnover | 5,466,725,199 |
| Average price | 20.756 |
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