力高健康生活有限公司: O HKD

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CCASS holding changes from 2022-07-29 to 2022-08-01

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00033	中國銀行(香港)有限公司	9,788,421	579,500	4.89	0.29	2022-08-01
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	1,047,147	219,000	0.52	0.11	2022-08-01
3	B01130	中銀國際證券有限公司	253,290	178,500	0.13	0.09	2022-08-01
4	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	150,285,000	169,500	75.14	0.08	2022-08-01
5	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	3,038,720	164,200	1.52	0.08	2022-08-01
6	B01284	恒生證券有限公司	1,281,500	130,500	0.64	0.07	2022-08-01
7	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	194,000	124,500	0.10	0.06	2022-08-01
8	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	458,688	115,000	0.23	0.06	2022-08-01
9	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	7,349,000	101,000	3.67	0.05	2022-08-01
10	B01173	日發證券有限公司	91,500	91,500	0.05	0.05	2022-08-01
11	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	1,866,000	80,500	0.93	0.04	2022-08-01
12	B01183	創興證券有限公司	78,500	69,000	0.04	0.03	2022-08-01
13	B01727	工銀亞洲証券有限公司	98,000	68,000	0.05	0.03	2022-08-01
14	C00002	交通銀行信託有限公司	49,000	45,000	0.02	0.02	2022-08-01
15	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	135,000	44,500	0.07	0.02	2022-08-01
16	B01904	華盛資本証券有限公司	2,768,500	42,500	1.38	0.02	2022-08-01
17	B02120	利弗莫爾證券有限公司	35,000	34,000	0.02	0.02	2022-08-01
18	B01118	東亞證券有限公司	29,000	29,000	0.01	0.01	2022-08-01
19	B01143	海通國際證券有限公司	63,000	27,500	0.03	0.01	2022-08-01
20	B01651	明漢證券有限公司	20,000	20,000	0.01	0.01	2022-08-01
21	C00048	集友銀行有限公司	30,000	20,000	0.02	0.01	2022-08-01
22	B02091	星河證券有限公司	19,500	19,500	0.01	0.01	2022-08-01
23	C00088	招商銀行股份有限公司	19,000	18,500	0.01	0.01	2022-08-01
24	C00028	南洋商業銀行有限公司	17,500	17,000	0.01	0.01	2022-08-01
25	C00042	招商永隆銀行有限公司	38,500	16,500	0.02	0.01	2022-08-01
26	B01901	招銀國際證券有限公司	15,500	15,500	0.01	0.01	2022-08-01
27	C00037	上海商業銀行有限公司	18,500	15,000	0.01	0.01	2022-08-01
28	C00003	東亞銀行有限公司	25,000	15,000	0.01	0.01	2022-08-01
29	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	17,000	14,500	0.01	0.01	2022-08-01
30	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	320,500	13,000	0.16	0.01	2022-08-01
31	B01169	大眾金融証券有限公司	33,500	12,500	0.02	0.01	2022-08-01
32	B01252	協聯證劵有限公司	17,500	11,000	0.01	0.01	2022-08-01
33	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	32,500	10,000	0.02	0.01	2022-08-01
34	B01885	哈富證券有限公司	25,500	9,500	0.01	0.00	2022-08-01
35	B01584	致富證券有限公司	71,000	9,500	0.04	0.00	2022-08-01
36	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	13,000	9,000	0.01	0.00	2022-08-01
37	B01947	富邦證券(香港)有限公司	64,000	9,000	0.03	0.00	2022-08-01
38	B01272	富銀證券(香港)有限公司	8,000	8,000	0.00	0.00	2022-08-01
39	B01923	瑞森港通證券有限公司	12,000	8,000	0.01	0.00	2022-08-01
40	B01623	大豐崑泰證券有限公司	10,000	7,000	0.01	0.00	2022-08-01
41	B01275	新富證券有限公司	7,510	7,000	0.00	0.00	2022-08-01
42	B01962	中信建投(國際)証券有限公司	6,000	6,000	0.00	0.00	2022-08-01
43	B02047	艾德證券期貨有限公司	7,000	6,000	0.00	0.00	2022-08-01
44	B01213	萬利證劵有限公司	5,000	5,000	0.00	0.00	2022-08-01
45	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	4,500	4,500	0.00	0.00	2022-08-01
46	B01181	復星國際證券有限公司	21,000	4,500	0.01	0.00	2022-08-01
47	B01119	時富證券有限公司	4,000	4,000	0.00	0.00	2022-08-01
48	B01963	天風國際證券與期貨有限公司	3,500	3,500	0.00	0.00	2022-08-01
49	B02093	晉億證券有限公司	2,000	2,000	0.00	0.00	2022-08-01
50	B02155	亞丁金融集團有限公司	1,500	1,500	0.00	0.00	2022-08-01
51	B02159	盈立證券有限公司	3,500	1,500	0.00	0.00	2022-08-01
52	B01915	元宇證券有限公司	2,500	1,000	0.00	0.00	2022-08-01
53	B01340	利興股票有限公司	1,000	1,000	0.00	0.00	2022-08-01
54	B02028	擎天證券有限公司	3,196,000	1,000	1.60	0.00	2022-08-01
55	C00015	星展銀行(香港)有限公司	1,000	1,000	0.00	0.00	2022-08-01
56	B01699	元富證券(香港)有限公司	6,500	500	0.00	0.00	2022-08-01
57	B01769	一中證券有限公司	141	-200	0.00	-0.00	2022-08-01
58	B02142	老虎證券(香港)環球有限公司	50,500	-500	0.03	-0.00	2022-08-01
59	B01372	第一金和昇證券有限公司	50,500	-1,500	0.03	-0.00	2022-08-01
60	B01298	結好證券有限公司	0	-1,500	0.00	-0.00	2022-08-01
61	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	16,007	-2,000	0.01	-0.00	2022-08-01
62	B01649	信達國際證券有限公司	0	-2,000	0.00	-0.00	2022-08-01
63	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	20,504	-2,000	0.01	-0.00	2022-08-01
64	B01556	六福證券(香港)有限公司	0	-3,000	0.00	-0.00	2022-08-01
65	B01762	星展唯高達香港有限公司	64,500	-3,000	0.03	-0.00	2022-08-01
66	B01710	中順證券期貨有限公司	7,500	-4,000	0.00	-0.00	2022-08-01
67	B01209	茂宸證券有限公司	1,000	-4,000	0.00	-0.00	2022-08-01
68	B01551	越秀証券有限公司	0	-4,000	0.00	-0.00	2022-08-01
69	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	4,000	-4,500	0.00	-0.00	2022-08-01
70	B02175	微牛證券有限公司	500	-4,500	0.00	-0.00	2022-08-01
71	B02195	長橋證券（香港）有限公司	4,000	-4,500	0.00	-0.00	2022-08-01
72	B01696	亨達証券有限公司	2,000	-8,000	0.00	-0.00	2022-08-01
73	B01848	國泰證券(香港)有限公司	231,000	-11,000	0.12	-0.01	2022-08-01
74	B02009	金裕富證券有限公司	10,080	-11,500	0.01	-0.01	2022-08-01
75	B01843	電訊數碼證券有限公司	0	-11,500	0.00	-0.01	2022-08-01
76	B02102	尊嘉證券國際有限公司	0	-13,000	0.00	-0.01	2022-08-01
77	B01858	元大證券(香港)有限公司	362,000	-45,500	0.18	-0.02	2022-08-01
78	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	109,000	-46,000	0.05	-0.02	2022-08-01
79	B01695	大新證券有限公司	44,500	-53,500	0.02	-0.03	2022-08-01
80	B01610	凱基證券(香港)有限公司	61,000	-62,000	0.03	-0.03	2022-08-01
81	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	77,000	-68,000	0.04	-0.03	2022-08-01
82	B01148	招商證券(香港)有限公司	0	-78,000	0.00	-0.04	2022-08-01
83	B01590	盈透證券香港有限公司	945,000	-78,500	0.47	-0.04	2022-08-01
84	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	34,000	-80,500	0.02	-0.04	2022-08-01
85	C00010	花旗銀行	3,507,524	-90,000	1.75	-0.04	2022-08-01
86	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	87,000	-102,500	0.04	-0.05	2022-08-01
87	C00093	BNP PARIBAS	55,000	-111,500	0.03	-0.06	2022-08-01
88	B01347	中國銀河證券香港有限公司	90,500	-136,000	0.05	-0.07	2022-08-01
89	B01345	輝立証券(香港)有限公司	947,000	-218,000	0.47	-0.11	2022-08-01
90	B01294	中策富滙證券有限公司	5,037,500	-618,000	2.52	-0.31	2022-08-01
91	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	2,243,000	-757,000	1.12	-0.38	2022-08-01
91		Total changed named holdings	197,072,032	0	98.54	0.00
15		Unchanged named holdings	2,922,448	0	1.46	0.00
106		Total named holdings	199,994,480	0	100.00	0.00
2		Unnamed Investor Participants	4,000	0	0.00	0.00
108		Total securities in CCASS	199,998,480	0	100.00	0.00
		Securities not in CCASS	1,520	0	0.00	0.00
		Issued securities	200,000,000	0	100.00	0.00	31-七月-2022

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2022-07-28
Volume	10,593,300
Turnover	47,638,712
Average price	4.497

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