Tracker Fund of Hong Kong: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 02800 | 1999-11-12 |
CCASS holding changes from 2022-07-25 to 2022-07-26
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 23,434,908 | 8,785,500 | 0.44 | 0.16 | 2022-07-26 | |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 611,595,839 | 2,039,858 | 11.58 | -0.09 | 2022-07-26 | |
| 3 | B01830 | 未來資產證券(香港)有限公司 | 4,169,500 | 1,372,500 | 0.08 | 0.03 | 2022-07-26 | |
| 4 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 64,039,172 | 649,500 | 1.21 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 5 | B01832 | 瑞穗證券亞洲有限公司 | 800,000 | 400,000 | 0.02 | 0.01 | 2022-07-26 | |
| 6 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 41,505,663 | 204,168 | 0.79 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 7 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 3,545,677 | 190,000 | 0.07 | 0.00 | 2022-07-26 | |
| 8 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 522,000 | 170,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-07-26 | |
| 9 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 42,572,820 | 150,000 | 0.81 | -0.01 | 2022-07-26 | |
| 10 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 424,320,568 | 142,712 | 8.03 | -0.08 | 2022-07-26 | |
| 11 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 6,012,231 | 100,000 | 0.11 | 0.00 | 2022-07-26 | |
| 12 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 7,101,485 | 85,390 | 0.13 | 0.00 | 2022-07-26 | |
| 13 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,517,260,448 | 73,750 | 28.73 | -0.31 | 2022-07-26 | |
| 14 | B01894 | 峰滙金融集團有限公司 | 729,790 | 48,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-07-26 | |
| 15 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 159,607,992 | 39,860 | 3.02 | -0.03 | 2022-07-26 | |
| 16 | B01183 | 創興證券有限公司 | 11,461,607 | 25,500 | 0.22 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 17 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 9,834,585 | 25,500 | 0.19 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 18 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 9,423,157 | 18,000 | 0.18 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 19 | B01989 | 盛德證券有限公司 | 180,500 | 17,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-26 | |
| 20 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 4,742,305 | 16,000 | 0.09 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 21 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 6,319,416 | 14,200 | 0.12 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 22 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 15,285,368 | 12,500 | 0.29 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 23 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 1,677,500 | 10,000 | 0.03 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 24 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 112,480 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-26 | |
| 25 | B01809 | 華信證券有限公司 | 269,600 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-07-26 | |
| 26 | B01386 | 軟庫中華金融服務有限公司 | 100,740 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-26 | |
| 27 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 837,435 | 9,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 28 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 53,323,595 | 8,000 | 1.01 | -0.01 | 2022-07-26 | |
| 29 | B01695 | 大新證券有限公司 | 31,876,057 | 6,500 | 0.60 | -0.01 | 2022-07-26 | |
| 30 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 8,729,429 | 6,500 | 0.17 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 31 | B01941 | 中原證券有限公司 | 12,802,336 | 6,000 | 0.24 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 32 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 25,027,525 | 5,500 | 0.47 | -0.01 | 2022-07-26 | |
| 33 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 50,860 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-26 | |
| 34 | B01584 | 致富證券有限公司 | 10,863,569 | 4,863 | 0.21 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 35 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 29,026,322 | 4,500 | 0.55 | -0.01 | 2022-07-26 | |
| 36 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 119,147,309 | 3,500 | 2.26 | -0.02 | 2022-07-26 | |
| 37 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 1,577,376 | 3,469 | 0.03 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 38 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 3,704,160 | 3,000 | 0.07 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 39 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 45,618,115 | 3,000 | 0.86 | -0.01 | 2022-07-26 | |
| 40 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 2,598,629 | 2,500 | 0.05 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 41 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 187,440 | 2,500 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-26 | |
| 42 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 91,480 | 2,240 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-26 | |
| 43 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 5,179,760 | 2,000 | 0.10 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 44 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 837,587 | 2,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 45 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 283,690 | 2,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 46 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 5,103,045 | 2,000 | 0.10 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 47 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 751,880 | 1,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 48 | B01173 | 日發證券有限公司 | 163,620 | 1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 49 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 6,952,320 | 1,000 | 0.13 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 50 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 642,239 | 1,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 51 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 2,831,320 | 1,000 | 0.05 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 52 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 205,620 | 500 | 0.00 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 53 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 172,000 | 500 | 0.00 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 54 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 2,074,393 | 500 | 0.04 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 55 | B01769 | 一中證券有限公司 | 3,008,105 | 256 | 0.06 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 56 | B02093 | 晉億證券有限公司 | 100,191 | -158 | 0.00 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 57 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 1,529,980 | -500 | 0.03 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 58 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 147,606,991 | -500 | 2.80 | -0.03 | 2022-07-26 | |
| 59 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 5,114,151 | -500 | 0.10 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 60 | C00083 | 銀聯信託有限公司 | 180,365,550 | -500 | 3.42 | -0.04 | 2022-07-26 | |
| 61 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 20,748,149 | -520 | 0.39 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 62 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 57,676,060 | -925 | 1.09 | -0.01 | 2022-07-26 | |
| 63 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 3,150,040 | -1,120 | 0.06 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 64 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 130,366 | -1,360 | 0.00 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 65 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,630,474 | -1,500 | 0.03 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 66 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 293,500 | -1,500 | 0.01 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 67 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 4,810,119 | -1,500 | 0.09 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 68 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 122,689,700 | -2,000 | 2.32 | -0.03 | 2022-07-26 | |
| 69 | C00016 | DBS BANK LTD | 23,459,115 | -2,870 | 0.44 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 70 | B01694 | 嬴控金融證券有限公司 | 14,220 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 71 | B01868 | 集美證券有限公司 | 145,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 72 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 30,852,032 | -3,500 | 0.58 | -0.01 | 2022-07-26 | |
| 73 | B01977 | 中財證券有限公司 | 30,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 74 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 810,580 | -5,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 75 | B01212 | 興業證券有限公司 | 296,940 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 76 | B01852 | 裕承環球市場有限公司 | 11,620 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 77 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 2,248,100 | -6,000 | 0.04 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 78 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 1,446,080 | -6,500 | 0.03 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 79 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 487,940 | -6,500 | 0.01 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 80 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 1,223,725 | -7,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 81 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 1,893,000 | -7,500 | 0.04 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 82 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 1,036,120 | -9,500 | 0.02 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 83 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 201,650 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 84 | B01787 | 蘇佩瓚證券有限公司 | 592,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 85 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 25,599,533 | -10,500 | 0.48 | -0.01 | 2022-07-26 | |
| 86 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 5,688,952 | -11,500 | 0.11 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 87 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 33,264,067 | -17,500 | 0.63 | -0.01 | 2022-07-26 | |
| 88 | C00101 | 東亞銀行(信託)有限公司 | 67,382,046 | -39,500 | 1.28 | -0.01 | 2022-07-26 | |
| 89 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 278,435,647 | -40,100 | 5.27 | -0.06 | 2022-07-26 | |
| 90 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 40,152,771 | -55,000 | 0.76 | -0.01 | 2022-07-26 | |
| 91 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 25,969,101 | -76,000 | 0.49 | -0.01 | 2022-07-26 | |
| 92 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 41,670,532 | -82,630 | 0.79 | -0.01 | 2022-07-26 | |
| 93 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 1,643,500 | -296,500 | 0.03 | -0.01 | 2022-07-26 | |
| 94 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 66,286,502 | -708,829 | 1.26 | -0.03 | 2022-07-26 | |
| 95 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 8,765,779 | -1,008,500 | 0.17 | -0.02 | 2022-07-26 | |
| 96 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 58,984,106 | -1,987,000 | 1.12 | -0.05 | 2022-07-26 | |
| 97 | C00093 | BNP PARIBAS | 55,274,746 | -20,229,220 | 1.05 | -0.40 | 2022-07-26 | |
| 97 | Total changed named holdings | 4,660,003,242 | -9,959,966 | 88.24 | -1.15 | |||
| 360 | Unchanged named holdings | 210,933,068 | 0 | 3.99 | -0.04 | |||
| 457 | Total named holdings | 4,870,936,310 | -9,959,966 | 92.24 | 0.00 | |||
| 724 | Unnamed Investor Participants | 29,431,091 | -12,200 | 0.56 | -0.01 | |||
| 1,181 | Total securities in CCASS | 4,900,367,401 | -9,972,166 | 92.79 | -1.20 | |||
| Securities not in CCASS | 380,625,099 | 66,972,166 | 7.21 | 1.20 | ||||
| Issued securities | 5,280,992,500 | 57,000,000 | 100.00 | 1.09 | 26-七月-2022 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2022-07-22 |
| Volume | 150,992,320 |
| Turnover | 3,195,926,117 |
| Average price | 21.166 |
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