香港鐵路有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00066 | 2000-10-05 |
CCASS holding changes from 2022-07-25 to 2022-07-26
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 11,642,613 | 741,797 | 0.19 | 0.01 | 2022-07-26 | |
| 2 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 124,427,478 | 614,068 | 2.01 | 0.01 | 2022-07-26 | |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 515,258,546 | 493,679 | 8.31 | 0.01 | 2022-07-26 | |
| 4 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 112,482,468 | 39,977 | 1.81 | 0.00 | 2022-07-26 | |
| 5 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 85,625 | 38,500 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-26 | |
| 6 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 1,663,147 | 33,986 | 0.03 | 0.00 | 2022-07-26 | |
| 7 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 72,718,204 | 27,033 | 1.17 | 0.00 | 2022-07-26 | |
| 8 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 3,616,624 | 20,831 | 0.06 | 0.00 | 2022-07-26 | |
| 9 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 4,339,174 | 11,420 | 0.07 | 0.00 | 2022-07-26 | |
| 10 | B01521 | 陳岳明證券有限公司 | 70,750 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-26 | |
| 11 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 786,816 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-07-26 | |
| 12 | B01695 | 大新證券有限公司 | 6,144,600 | 7,793 | 0.10 | 0.00 | 2022-07-26 | |
| 13 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 74,846 | 6,188 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-26 | |
| 14 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 11,592,517 | 5,871 | 0.19 | 0.00 | 2022-07-26 | |
| 15 | B01824 | 極訊亞太有限公司 | 5,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-26 | |
| 16 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 1,681,028 | 4,694 | 0.03 | 0.00 | 2022-07-26 | |
| 17 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 7,726,292 | 4,136 | 0.12 | 0.00 | 2022-07-26 | |
| 18 | B01584 | 致富證券有限公司 | 2,121,267 | 3,794 | 0.03 | 0.00 | 2022-07-26 | |
| 19 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 7,715,490 | 3,084 | 0.12 | 0.00 | 2022-07-26 | |
| 20 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 8,075,823 | 3,000 | 0.13 | 0.00 | 2022-07-26 | |
| 21 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 2,492,112 | 2,647 | 0.04 | 0.00 | 2022-07-26 | |
| 22 | B02112 | 凱匯資本證券有限公司 | 18,138 | 1,874 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-26 | |
| 23 | B01514 | 高信證券有限公司 | 129,660 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-26 | |
| 24 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 4,399,436 | 1,183 | 0.07 | 0.00 | 2022-07-26 | |
| 25 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 4,170,932 | 1,000 | 0.07 | 0.00 | 2022-07-26 | |
| 26 | B01183 | 創興證券有限公司 | 6,142,425 | 1,000 | 0.10 | 0.00 | 2022-07-26 | |
| 27 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 8,677,447 | 1,000 | 0.14 | 0.00 | 2022-07-26 | |
| 28 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 1,503,928 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-07-26 | |
| 29 | B01645 | 永高證券有限公司 | 28,957 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-26 | |
| 30 | B01552 | 嘉利證券投資有限公司 | 560,486 | 922 | 0.01 | 0.00 | 2022-07-26 | |
| 31 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 222,341 | 896 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-26 | |
| 32 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 670,804 | 888 | 0.01 | 0.00 | 2022-07-26 | |
| 33 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 12,822,948 | 855 | 0.21 | 0.00 | 2022-07-26 | |
| 34 | B01669 | 第一證券(香港)有限公司 | 13,358 | 820 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-26 | |
| 35 | B01633 | 名匯證券有限公司 | 25,283 | 809 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-26 | |
| 36 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 564,902 | 784 | 0.01 | 0.00 | 2022-07-26 | |
| 37 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 52,254 | 558 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-26 | |
| 38 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 27,601 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-26 | |
| 39 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 70,135 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-26 | |
| 40 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 586,224 | 336 | 0.01 | 0.00 | 2022-07-26 | |
| 41 | B01567 | 發利證券有限公司 | 100,634 | 63 | 0.00 | 0.00 | 2022-07-26 | |
| 42 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 5,136,608 | 18 | 0.08 | 0.00 | 2022-07-26 | |
| 43 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 344,166 | -24 | 0.01 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 44 | B01769 | 一中證券有限公司 | 49,678 | -131 | 0.00 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 45 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 1,251,504 | -501 | 0.02 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 46 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 10,457,034 | -537 | 0.17 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 47 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 182,419 | -558 | 0.00 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 48 | B02093 | 晉億證券有限公司 | 33,522 | -668 | 0.00 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 49 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 6,872,405 | -1,000 | 0.11 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 50 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 1,594,455 | -1,000 | 0.03 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 51 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 194,540 | -1,460 | 0.00 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 52 | B01857 | 佳兆業金融集團有限公司 | 1,181 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 53 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 2,212,517 | -2,000 | 0.04 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 54 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 3,760,401 | -2,500 | 0.06 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 55 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 344,590 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 56 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 253,582 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 57 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 36,153,715 | -4,025 | 0.58 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 58 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 651,106 | -5,340 | 0.01 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 59 | B01212 | 興業證券有限公司 | 210,466 | -6,188 | 0.00 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 60 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 21,713,738 | -8,997 | 0.35 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 61 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 13,742,771 | -21,336 | 0.22 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 62 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 8,489,924 | -26,521 | 0.14 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 63 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 14,718,378 | -54,055 | 0.24 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 64 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,373,702 | -128,889 | 0.02 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 65 | C00093 | BNP PARIBAS | 29,906,170 | -202,220 | 0.48 | -0.00 | 2022-07-26 | |
| 66 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 3,322,038 | -756,000 | 0.05 | -0.01 | 2022-07-26 | |
| 67 | C00010 | 花旗銀行 | 90,446,802 | -816,920 | 1.46 | -0.01 | 2022-07-26 | |
| 67 | Total changed named holdings | 1,188,925,725 | 54,634 | 19.18 | 0.00 | |||
| 366 | Unchanged named holdings | 64,337,190 | 0 | 1.04 | 0.00 | |||
| 433 | Total named holdings | 1,253,262,915 | 54,634 | 20.22 | 0.00 | |||
| 963 | Unnamed Investor Participants | 18,146,307 | 90 | 0.29 | 0.00 | |||
| 1,396 | Total securities in CCASS | 1,271,409,222 | 54,724 | 20.51 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 4,927,826,253 | -54,724 | 79.49 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 6,199,235,475 | 0 | 100.00 | 0.00 | 19-七月-2022 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2022-07-22 |
| Volume | 2,026,476 |
| Turnover | 82,654,563 |
| Average price | 40.787 |
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